Source Financial Advisors
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de Source Financial Advisors iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA Histórico de posições em ações

Carteira de Source Financial Advisors Detalhes da ação IEFA Atividade dos fundos em IEFA
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q3 		US$ 1,6 mi Vender
20.533
-5.546
-21% -US$ 415 mil 0,47% 29
2024
Q2 		US$ 1,89 mi Vender
26.079
-355
-1% -US$ 26,1 mil 0,58% 27
2024
Q1 		US$ 1,96 mi Vender
26.434
-17.583
-40% -US$ 1,25 mi 0,6% 27
2023
Q4 		US$ 3,1 mi Vender
44.017
-518
-1% -US$ 34,1 mil 0,96% 24
2023
Q3 		US$ 2,87 mi Vender
44.535
-5.932
-12% -US$ 397 mil 0,97% 23
2023
Q2 		US$ 3,41 mi Comprar
50.467
+7.261
+17% +US$ 492 mil 1,12% 19
2023
Q1 		US$ 2,89 mi Vender
43.206
-18.760
-30% -US$ 1,23 mi 0,97% 21
2022
Q4 		US$ 3,82 mi Comprar
61.966
+36.359
+142% +US$ 2,14 mi 1,44% 15
2022
Q3 		US$ 1,35 mi Vender
25.607
-12.636
-33% -US$ 743 mil 0,53% 41
2022
Q2 		US$ 2,25 mi Vender
38.243
-69.400
-64% -US$ 4,45 mi 0,88% 31
2022
Q1 		US$ 7,48 mi Vender
107.643
-1.584
-1% -US$ 112 mil 2,2% 12
2021
Q4 		US$ 8,15 mi Vender
109.227
-9.164
-8% -US$ 689 mil 2,2% 12
2021
Q3 		US$ 8,79 mi Vender
118.391
-2.860
-2% -US$ 218 mil 2,28% 11
2021
Q2 		US$ 9,08 mi Comprar
121.251
+16.808
+16% +US$ 1,27 mi 2,34% 10
2021
Q1 		US$ 7,52 mi Comprar
104.443
+8.831
+9% +US$ 631 mil 2,01% 11
2020
Q4 		US$ 6,61 mi Comprar
+95.612
Nova +US$ 6,18 mi 1,78% 13

Outros fundos que detêm IEFA

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,69 bi 19,12% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Source Financial Advisors em IEFA no T3 2024

Source Financial Advisors reduziu sua participação em iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) em 21% no T3 2024, vendendo aproximadamente US$ 415 mil e ficando com 20.533 ações avaliadas em US$ 1,6 mi. A posição representa 0,47% do portfólio e ocupa a posição nº 29.

Source Financial Advisors informou pela primeira vez uma posição em IEFA no T4 2020 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 9,08 mi em T2 2021. 1.859 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IEFA no fechamento de T3 2024.

  • Em T3 2024, Source Financial Advisors detinha 20.533 ações de iShares Core MSCI EAFE ETF, no valor de US$ 1,6 mi.
  • Source Financial Advisors vendeu 5.546 ações de iShares Core MSCI EAFE ETF em T3 2024, por um valor estimado de US$ 415 mil.
  • iShares Core MSCI EAFE ETF representou 0,47% da carteira de Source Financial Advisors em T3 2024, sua posição nº 29.
  • Source Financial Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T4 2020 e a manteve por 16 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Core MSCI EAFE ETF de Source Financial Advisors atingiu o pico de US$ 9,08 mi em T2 2021.
  • 1.859 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core MSCI EAFE ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Source Financial Advisors referente a T3 2024, protocolado em 1 de nov. de 2024.