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Source Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 338 mi
Giro
10,57%
Retorno est. (1 ano)
33,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,85%
Retorno est. (1 ano)
+33,62%
Retorno est. (3 anos)
+18,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 338 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,2 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,37 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,86%
Posição
123
Nova
9
Aumentada
41
Reduzida
58
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$ 2,38 mi |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 704 mil |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 364 mil |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+US$ 337 mil |
| 5 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$ 320 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 685 mil |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 555 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 455 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 415 mil |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 236 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,87% |
| 2 | Tecnologia | 23,23% |
| 3 | Financeiro | 10,98% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,46% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,31 bi
| US$ 415 mil | 0,12% |
5.262
-147
| -3% | -US$ 11,2 mil |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
77
McDonald's
MCD
US$ 192 bi
| US$ 415 mil | 0,12% |
1.362
-40
| -3% | -US$ 11 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
78
SiriusXM
SIRI
US$ 10,7 bi
| US$ 410 mil | 0,12% |
17.330
+143
| +0,8% | +US$ 4,44 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
79
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 400 mil | 0,12% |
2.028
+2
| +0,1% | +US$ 373 |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
80
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,4 bi
| US$ 395 mil | 0,12% |
3.942
-154
| -4% | -US$ 14,4 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
81
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 12 bi
| US$ 393 mil | 0,12% |
3.598
-1.689
| -32% | -US$ 181 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
82
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 372 mil | 0,11% |
2.298
+166
| +8% | +US$ 26,4 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
83
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,9 bi
| US$ 366 mil | 0,11% |
2.699
+939
| +53% | +US$ 119 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
84
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 362 mil | 0,11% |
3.185
+101
| +3% | +US$ 12 mil |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
85
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,5 bi
| US$ 358 mil | 0,11% |
3.955
-320
| -7% | -US$ 27,6 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
86
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 4,05 bi
| US$ 357 mil | 0,11% |
6.990
| – | – |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
87
Netflix
NFLX
US$ 255 bi
| US$ 355 mil | 0,1% |
5.000
+20
| +0,4% | +US$ 1,34 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
|
88
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
US$ 95,6 mi
| US$ 345 mil | 0,1% |
+8.502
| Nova | +US$ 337 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
89
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 343 mil | 0,1% |
+8.326
| Nova | +US$ 320 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
90
Caterpillar
CAT
US$ 275 bi
| US$ 332 mil | 0,1% |
848
-1
| -0,1% | -US$ 345 |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
91
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| US$ 329 mil | 0,1% |
1.935
-124
| -6% | -US$ 21,3 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
92
Costco
COST
US$ 490 bi
| US$ 327 mil | 0,1% |
369
-1
| -0,3% | -US$ 868 |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
93
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
| US$ 321 mil | 0,09% |
4.463
+8
| +0,2% | +US$ 548 |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
94
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$ 1,82 bi
| US$ 320 mil | 0,09% |
14.369
+175
| +1% | +US$ 3,91 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
95
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 320 mil | 0,09% |
6.052
+8
| +0,1% | +US$ 407 |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
96
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 299 mil | 0,09% |
28.198
-333
| -1% | -US$ 3,62 mil |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
97
Hartford Disciplined US Equity ETF
HDUS
US$ 116 mi
| US$ 296 mil | 0,09% |
5.332
-1.733
| -25% | -US$ 92,8 mil |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
98
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 293 mil | 0,09% |
1.991
-167
| -8% | -US$ 24,9 mil |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
99
Universal Health Services
UHS
US$ 11,2 bi
| US$ 293 mil | 0,09% |
1.278
| – | – |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
100
Coinbase
COIN
US$ 33,8 bi
| US$ 285 mil | 0,08% |
1.600
-5
| -0,3% | -US$ 1 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AFS
GTC
E
Revisão da carteira de Source Financial Advisors no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Source Financial Advisors detinha 123 posições avaliadas em US$ 338 mi, alta de 4,1% em relação a US$ 325 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
O relatório de T3 2024 de Source Financial Advisors mostra 9 novas, 41 aumentaram, 58 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF: 8.502 ações no valor de US$ 345 mil. A maior venda foi de Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, estimada em US$ 685 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Source Financial Advisors no T3 2024 foi JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF: 8.502 ações no valor de US$ 345 mil.
- Source Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 2,38 mi.
- A maior redução de Source Financial Advisors em T3 2024 foi em Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, com um corte estimado de US$ 685 mil.
- Source Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 236 mil.
- As dez maiores posições de Source Financial Advisors representam 63% de sua carteira de US$ 338 mi no T3 2024.
- Source Financial Advisors abriu 9 novas posições e encerrou 4 em T3 2024.
- O valor da carteira de Source Financial Advisors subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 338 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Source Financial Advisors referente a T3 2024, protocolado em 1 de nov. de 2024.