de Source Financial Advisors iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Histórico de posições em ações

Carteira de Source Financial Advisors Detalhes da ação EFV Atividade dos fundos em EFV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 1,38 mi	Comprar	23.982 +6.594	+38%	+US$ 364 mil	0,41%	34
2024 Q2	US$ 922 mil	Comprar	17.388 +107	+0,6%	+US$ 5,82 mil	0,28%	48
2024 Q1	US$ 940 mil	Vender	17.281 -12.532	-42%	-US$ 654 mil	0,29%	47
2023 Q4	US$ 1,55 mi	Vender	29.813 -421	-1%	-US$ 20,8 mil	0,48%	38
2023 Q3	US$ 1,48 mi	Comprar	30.234 +361	+1%	+US$ 17,9 mil	0,5%	41
2023 Q2	US$ 1,46 mi	Vender	29.873 -885	-3%	-US$ 43,6 mil	0,48%	38
2023 Q1	US$ 1,49 mi	Vender	30.758 -36.039	-54%	-US$ 1,74 mi	0,5%	37
2022 Q4	US$ 3,06 mi	Comprar	66.797 +22.265	+50%	+US$ 967 mil	1,15%	18
2022 Q3	US$ 1,72 mi	Vender	44.532 -2.299	-5%	-US$ 98 mil	0,68%	37
2022 Q2	US$ 2,03 mi	Vender	46.831 -878	-2%	-US$ 41,8 mil	0,8%	33
2022 Q1	US$ 2,4 mi	Vender	47.709 -1.466	-3%	-US$ 74,5 mil	0,71%	29
2021 Q4	US$ 2,48 mi	Vender	49.175 -791	-2%	-US$ 40,4 mil	0,67%	33
2021 Q3	US$ 2,54 mi	Vender	49.966 -889	-2%	-US$ 46,1 mil	0,66%	29
2021 Q2	US$ 2,63 mi	Comprar	50.855 +1.520	+3%	+US$ 80,4 mil	0,68%	28
2021 Q1	US$ 2,52 mi	Comprar	49.335 +27.703	+128%	+US$ 1,38 mi	0,67%	29
2020 Q4	US$ 1,02 mi	Comprar	+21.632	Nova	+US$ 954 mil	0,28%	48

Outros fundos que detêm EFV

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Source Financial Advisors em EFV no T3 2024

Source Financial Advisors aumentou sua participação em iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) em 38% no T3 2024, adquirindo cerca de US$ 364 mil em ações e elevando a posição para 23.982 ações, avaliadas em US$ 1,38 mi. A posição representa 0,41% do portfólio e ocupa a posição nº 34.

Source Financial Advisors informou pela primeira vez uma posição em EFV no T4 2020 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,06 mi em T4 2022. 957 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm EFV no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Source Financial Advisors detinha 23.982 ações de iShares MSCI EAFE Value ETF, no valor de US$ 1,38 mi.
Source Financial Advisors comprou 6.594 ações de iShares MSCI EAFE Value ETF no T3 2024, por um valor estimado de US$ 364 mil.
iShares MSCI EAFE Value ETF representou 0,41% da carteira de Source Financial Advisors em T3 2024, sua posição nº 34.
Source Financial Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI EAFE Value ETF no T4 2020 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de iShares MSCI EAFE Value ETF de Source Financial Advisors atingiu o pico de US$ 3,06 mi em T4 2022.
957 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI EAFE Value ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Source Financial Advisors referente a T3 2024, protocolado em 1 de nov. de 2024.