Source Financial Advisors
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Source Financial Advisors의 iShares MSCI EAFE Value ETF EFV 주식 보유 내역

Source Financial Advisors의 포트폴리오 EFV 주식 상세 정보 EFV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q3 		US$138만 매수
23,982
+6,594
+38% +US$36.4만 0.41% 34
2024
Q2 		US$92.2만 매수
17,388
+107
+0.6% +US$5.82천 0.28% 48
2024
Q1 		US$94만 매도
17,281
-12,532
-42% -US$65.4만 0.29% 47
2023
Q4 		US$155만 매도
29,813
-421
-1% -US$2.08만 0.48% 38
2023
Q3 		US$148만 매수
30,234
+361
+1% +US$1.79만 0.5% 41
2023
Q2 		US$146만 매도
29,873
-885
-3% -US$4.36만 0.48% 38
2023
Q1 		US$149만 매도
30,758
-36,039
-54% -US$174만 0.5% 37
2022
Q4 		US$306만 매수
66,797
+22,265
+50% +US$96.7만 1.15% 18
2022
Q3 		US$172만 매도
44,532
-2,299
-5% -US$9.8만 0.68% 37
2022
Q2 		US$203만 매도
46,831
-878
-2% -US$4.18만 0.8% 33
2022
Q1 		US$240만 매도
47,709
-1,466
-3% -US$7.45만 0.71% 29
2021
Q4 		US$248만 매도
49,175
-791
-2% -US$4.04만 0.67% 33
2021
Q3 		US$254만 매도
49,966
-889
-2% -US$4.61만 0.66% 29
2021
Q2 		US$263만 매수
50,855
+1,520
+3% +US$8.04만 0.68% 28
2021
Q1 		US$252만 매수
49,335
+27,703
+128% +US$138만 0.67% 29
2020
Q4 		US$102만 매수
+21,632
신규 +US$95.4만 0.28% 48

EFV 주식을 보유한 다른 펀드들

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$916억 29.2% 1년 추정 수익률
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM US$209억 19.28% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM US$381억 19.66% 1년 추정 수익률

Source Financial Advisors의 EFV 포지션: 2024년 3분기 리뷰

Source Financial Advisors 측은 2024년 3분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) 지분을 38% 늘리고, 약 US$36.4만 규모를 매수해 보유 주식 수를 23,982주로 늘렸으며 평가액은 US$138만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.41%이고, 순위는 #34예요.

Source Financial Advisors 측은 2020년 4분기에 EFV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 4분기에 US$306만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 957개가 2024년 3분기 기준으로 EFV 주식을 보유하고 있어요.

  • Source Financial Advisors 측은 2024년 3분기 기준으로 US$138만 상당의 iShares MSCI EAFE Value ETF 주식 23,982주를 보유했어요.
  • Source Financial Advisors 측은 2024년 3분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF 주식 6,594주를 매수했어요. 추정 금액은 US$36.4만 규모예요.
  • 2024년 3분기에 Source Financial Advisors의 포트폴리오에서 iShares MSCI EAFE Value ETF 비중은 0.41%였으며, 보유 종목 순위는 #34위였습니다.
  • Source Financial Advisors 측은 2020년 4분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Source Financial Advisors의 iShares MSCI EAFE Value ETF 보유 규모는 2022년 4분기에 US$306만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 957개 펀드가 2024년 3분기 기준으로 iShares MSCI EAFE Value ETF 주식을 보유했어요.

2024년 11월 1일에 제출된 Source Financial Advisors의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.