de Source Financial Advisors iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Source Financial Advisors Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 1.38 M	Comprar	23,982 +6,594	+38%	+USD 364 k	0.41%	34
2024 Q2	USD 922 k	Comprar	17,388 +107	+0.6%	+USD 5.82 k	0.28%	48
2024 Q1	USD 940 k	Vender	17,281 -12,532	-42%	-USD 654 k	0.29%	47
2023 Q4	USD 1.55 M	Vender	29,813 -421	-1%	-USD 20.8 k	0.48%	38
2023 Q3	USD 1.48 M	Comprar	30,234 +361	+1%	+USD 17.9 k	0.5%	41
2023 Q2	USD 1.46 M	Vender	29,873 -885	-3%	-USD 43.6 k	0.48%	38
2023 Q1	USD 1.49 M	Vender	30,758 -36,039	-54%	-USD 1.74 M	0.5%	37
2022 Q4	USD 3.06 M	Comprar	66,797 +22,265	+50%	+USD 967 k	1.15%	18
2022 Q3	USD 1.72 M	Vender	44,532 -2,299	-5%	-USD 98 k	0.68%	37
2022 Q2	USD 2.03 M	Vender	46,831 -878	-2%	-USD 41.8 k	0.8%	33
2022 Q1	USD 2.4 M	Vender	47,709 -1,466	-3%	-USD 74.5 k	0.71%	29
2021 Q4	USD 2.48 M	Vender	49,175 -791	-2%	-USD 40.4 k	0.67%	33
2021 Q3	USD 2.54 M	Vender	49,966 -889	-2%	-USD 46.1 k	0.66%	29
2021 Q2	USD 2.63 M	Comprar	50,855 +1,520	+3%	+USD 80.4 k	0.68%	28
2021 Q1	USD 2.52 M	Comprar	49,335 +27,703	+128%	+USD 1.38 M	0.67%	29
2020 Q4	USD 1.02 M	Comprar	+21,632	Nuevas	+USD 954 k	0.28%	48

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Source Financial Advisors en EFV: resumen de T3 2024

Source Financial Advisors aumentó su participación en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en 38% durante T3 2024, al comprar aproximadamente USD 364 k y elevar la posición a 23,982 acciones con un valor de USD 1.38 M. La posición representa 0.41% de la cartera y ocupa el puesto #34.

Source Financial Advisors reportó por primera vez una posición en EFV en T4 2020 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.06 M en T4 2022. Al cierre de T3 2024, 957 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

Al cierre de T3 2024, Source Financial Advisors tenía 23,982 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF con un valor de USD 1.38 M.
Source Financial Advisors compró 6,594 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T3 2024, por un monto estimado de USD 364 k.
iShares MSCI EAFE Value ETF representó 0.41% de la cartera de Source Financial Advisors en T3 2024 y fue su posición número 34.
Source Financial Advisors reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Source Financial Advisors en iShares MSCI EAFE Value ETF alcanzó su máximo de USD 3.06 M en T4 2022.
Al cierre de T3 2024, 957 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Source Financial Advisors correspondiente a T3 2024, presentado el 1 nov 2024.