Source Financial Advisorss iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Source Financial Advisors Aktiendetails zu EFV Fondsaktivität für EFV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	1,38 Mio. $	Kaufen	23.982 +6.594	+38 %	+364.119 $	0,41 %	34
2024 Q2	922.239 $	Kaufen	17.388 +107	+0,6 %	+5.816 $	0,28 %	48
2024 Q1	940.086 $	Verkaufen	17.281 -12.532	-42 %	-654.113 $	0,29 %	47
2023 Q4	1,55 Mio. $	Verkaufen	29.813 -421	-1 %	-20.833 $	0,48 %	38
2023 Q3	1,48 Mio. $	Kaufen	30.234 +361	+1 %	+17.881 $	0,5 %	41
2023 Q2	1,46 Mio. $	Verkaufen	29.873 -885	-3 %	-43.565 $	0,48 %	38
2023 Q1	1,49 Mio. $	Verkaufen	30.758 -36.039	-54 %	-1,74 Mio. $	0,5 %	37
2022 Q4	3,06 Mio. $	Kaufen	66.797 +22.265	+50 %	+966.506 $	1,15 %	18
2022 Q3	1,72 Mio. $	Verkaufen	44.532 -2.299	-5 %	-98.006 $	0,68 %	37
2022 Q2	2,03 Mio. $	Verkaufen	46.831 -878	-2 %	-41.805 $	0,8 %	33
2022 Q1	2,4 Mio. $	Verkaufen	47.709 -1.466	-3 %	-74.532 $	0,71 %	29
2021 Q4	2,48 Mio. $	Verkaufen	49.175 -791	-2 %	-40.384 $	0,67 %	33
2021 Q3	2,54 Mio. $	Verkaufen	49.966 -889	-2 %	-46.062 $	0,66 %	29
2021 Q2	2,63 Mio. $	Kaufen	50.855 +1.520	+3 %	+80.390 $	0,68 %	28
2021 Q1	2,52 Mio. $	Kaufen	49.335 +27.703	+128 %	+1,38 Mio. $	0,67 %	29
2020 Q4	1,02 Mio. $	Kaufen	+21.632	Neu	+953.539 $	0,28 %	48

Weitere Fonds mit EFV im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska 38,1 Mrd. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFV-Position von Source Financial Advisors: Q3 2024 im Rückblick

Source Financial Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) im Q3 2024 um 38 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 364.119 $ und erhöhte die Position damit auf 23.982 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $. Die Position macht 0,41 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #34.

Source Financial Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in EFV und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 3,06 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 957 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFV.

Zum Stand von Q3 2024 hielt Source Financial Advisors 23.982 Aktien von iShares MSCI EAFE Value ETF im Wert von 1,38 Mio. $.
Source Financial Advisors kaufte im Q3 2024 6.594 Aktien von iShares MSCI EAFE Value ETF im geschätzten Wert von 364.119 $.
iShares MSCI EAFE Value ETF machte in Q3 2024 0,41 % des Portfolios von Source Financial Advisors aus und war dessen Position auf Rang 34.
Source Financial Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Source Financial Advisors in iShares MSCI EAFE Value ETF erreichte im Q4 2022 mit 3,06 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 957 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE Value ETF.

Auf Grundlage der von Source Financial Advisors für Q3 2024 am 1. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .