de Source Financial Advisors JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI Histórico de posições em ações

Carteira de Source Financial Advisors Detalhes da ação JEPI Atividade dos fundos em JEPI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 1,06 mi	Vender	17.835 -9.644	-35%	-US$ 555 mil	0,31%	40
2024 Q2	US$ 1,56 mi	Vender	27.479 -433	-2%	-US$ 24,5 mil	0,48%	30
2024 Q1	US$ 1,61 mi	Vender	27.912 -14.109	-34%	-US$ 795 mil	0,49%	30
2023 Q4	US$ 2,31 mi	Vender	42.021 -648	-2%	-US$ 34,9 mil	0,72%	29
2023 Q3	US$ 2,29 mi	Vender	42.669 -5.426	-11%	-US$ 299 mil	0,77%	31
2023 Q2	US$ 2,66 mi	Comprar	48.095 +16.872	+54%	+US$ 921 mil	0,87%	26
2023 Q1	US$ 1,7 mi	Vender	31.223 -4.797	-13%	-US$ 260 mil	0,57%	34
2022 Q4	US$ 1,96 mi	Vender	36.020 -4.627	-11%	-US$ 251 mil	0,74%	31
2022 Q3	US$ 2,08 mi	Vender	40.647 -67.873	-63%	-US$ 3,78 mi	0,82%	29
2022 Q2	US$ 6,02 mi	Comprar	108.520 +36.244	+50%	+US$ 2,1 mi	2,36%	10
2022 Q1	US$ 4,44 mi	Vender	72.276 -1.401	-2%	-US$ 84,8 mil	1,31%	20
2021 Q4	US$ 4,66 mi	Comprar	73.677 +27.542	+60%	+US$ 1,7 mi	1,26%	21
2021 Q3	US$ 2,75 mi	Comprar	46.135 +34.061	+282%	+US$ 2,1 mi	0,71%	28
2021 Q2	US$ 731 mil	Comprar	+12.074	Nova	+US$ 717 mil	0,19%	61

Outros fundos que detêm JEPI

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Source Financial Advisors em JEPI no T3 2024

Source Financial Advisors reduziu sua participação em JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) em 35% no T3 2024, vendendo aproximadamente US$ 555 mil e ficando com 17.835 ações avaliadas em US$ 1,06 mi. A posição representa 0,31% do portfólio e ocupa a posição nº 40.

Source Financial Advisors informou pela primeira vez uma posição em JEPI no T2 2021 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 6,02 mi em T2 2022. 1.107 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm JEPI no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Source Financial Advisors detinha 17.835 ações de JPMorgan Equity Premium Income ETF, no valor de US$ 1,06 mi.
Source Financial Advisors vendeu 9.644 ações de JPMorgan Equity Premium Income ETF em T3 2024, por um valor estimado de US$ 555 mil.
JPMorgan Equity Premium Income ETF representou 0,31% da carteira de Source Financial Advisors em T3 2024, sua posição nº 40.
Source Financial Advisors informou pela primeira vez uma posição em JPMorgan Equity Premium Income ETF no T2 2021 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de JPMorgan Equity Premium Income ETF de Source Financial Advisors atingiu o pico de US$ 6,02 mi em T2 2022.
1.107 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham JPMorgan Equity Premium Income ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Source Financial Advisors referente a T3 2024, protocolado em 1 de nov. de 2024.