Source Financial Advisorss JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Source Financial Advisors Aktiendetails zu JEPI Fondsaktivität für JEPI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	1,06 Mio. $	Verkaufen	17.835 -9.644	-35 %	-554.769 $	0,31 %	40
2024 Q2	1,56 Mio. $	Verkaufen	27.479 -433	-2 %	-24.492 $	0,48 %	30
2024 Q1	1,61 Mio. $	Verkaufen	27.912 -14.109	-34 %	-794.846 $	0,49 %	30
2023 Q4	2,31 Mio. $	Verkaufen	42.021 -648	-2 %	-34.940 $	0,72 %	29
2023 Q3	2,29 Mio. $	Verkaufen	42.669 -5.426	-11 %	-298.991 $	0,77 %	31
2023 Q2	2,66 Mio. $	Kaufen	48.095 +16.872	+54 %	+921.385 $	0,87 %	26
2023 Q1	1,7 Mio. $	Verkaufen	31.223 -4.797	-13 %	-260.294 $	0,57 %	34
2022 Q4	1,96 Mio. $	Verkaufen	36.020 -4.627	-11 %	-251.292 $	0,74 %	31
2022 Q3	2,08 Mio. $	Verkaufen	40.647 -67.873	-63 %	-3,78 Mio. $	0,82 %	29
2022 Q2	6,02 Mio. $	Kaufen	108.520 +36.244	+50 %	+2,1 Mio. $	2,36 %	10
2022 Q1	4,44 Mio. $	Verkaufen	72.276 -1.401	-2 %	-84.829 $	1,31 %	20
2021 Q4	4,66 Mio. $	Kaufen	73.677 +27.542	+60 %	+1,7 Mio. $	1,26 %	21
2021 Q3	2,75 Mio. $	Kaufen	46.135 +34.061	+282 %	+2,1 Mio. $	0,71 %	28
2021 Q2	731.000 $	Kaufen	+12.074	Neu	+717.418 $	0,19 %	61

Weitere Fonds mit JEPI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JEPI-Position von Source Financial Advisors: Q3 2024 im Rückblick

Source Financial Advisors verringerte seine Beteiligung an JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) im Q3 2024 um 35 %, verkaufte schätzungsweise 554.769 $ und hielt danach 17.835 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $. Die Position macht 0,31 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #40.

Source Financial Advisors meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in JEPI und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 6,02 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 1.107 von Wall St. Rank erfasste Fonds JEPI.

Zum Stand von Q3 2024 hielt Source Financial Advisors 17.835 Aktien von JPMorgan Equity Premium Income ETF im Wert von 1,06 Mio. $.
Source Financial Advisors verkaufte 9.644 Aktien von JPMorgan Equity Premium Income ETF im Q3 2024 im geschätzten Wert von 554.769 $.
JPMorgan Equity Premium Income ETF machte in Q3 2024 0,31 % des Portfolios von Source Financial Advisors aus und war dessen Position auf Rang 40.
Source Financial Advisors meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Source Financial Advisors in JPMorgan Equity Premium Income ETF erreichte im Q2 2022 mit 6,02 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 1.107 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Equity Premium Income ETF.

Auf Grundlage der von Source Financial Advisors für Q3 2024 am 1. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .