Source Financial Advisors의 JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI 주식 보유 내역

Source Financial Advisors의 포트폴리오 JEPI 주식 상세 정보 JEPI 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2024 Q3	US$106만	매도	17,835 -9,644	-35%	-US$55.5만	0.31%	40
2024 Q2	US$156만	매도	27,479 -433	-2%	-US$2.45만	0.48%	30
2024 Q1	US$161만	매도	27,912 -14,109	-34%	-US$79.5만	0.49%	30
2023 Q4	US$231만	매도	42,021 -648	-2%	-US$3.49만	0.72%	29
2023 Q3	US$229만	매도	42,669 -5,426	-11%	-US$29.9만	0.77%	31
2023 Q2	US$266만	매수	48,095 +16,872	+54%	+US$92.1만	0.87%	26
2023 Q1	US$170만	매도	31,223 -4,797	-13%	-US$26만	0.57%	34
2022 Q4	US$196만	매도	36,020 -4,627	-11%	-US$25.1만	0.74%	31
2022 Q3	US$208만	매도	40,647 -67,873	-63%	-US$378만	0.82%	29
2022 Q2	US$602만	매수	108,520 +36,244	+50%	+US$210만	2.36%	10
2022 Q1	US$444만	매도	72,276 -1,401	-2%	-US$8.48만	1.31%	20
2021 Q4	US$466만	매수	73,677 +27,542	+60%	+US$170만	1.26%	21
2021 Q3	US$275만	매수	46,135 +34,061	+282%	+US$210만	0.71%	28
2021 Q2	US$73.1만	매수	+12,074	신규	+US$71.7만	0.19%	61

JEPI 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM US$1098억 26.29% 1년 추정 수익률

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률

Source Financial Advisors의 JEPI 포지션: 2024년 3분기 리뷰

Source Financial Advisors 측은 2024년 3분기에 JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) 지분을 35% 줄였어요. 약 US$55.5만 규모를 매도해, 현재 US$106만 상당의 17,835주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.31%이고, 순위는 #40예요.

Source Financial Advisors 측은 2021년 2분기에 JEPI 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 2분기에 US$602만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,107개가 2024년 3분기 기준으로 JEPI 주식을 보유하고 있어요.

Source Financial Advisors 측은 2024년 3분기 기준으로 US$106만 상당의 JPMorgan Equity Premium Income ETF 주식 17,835주를 보유했어요.
2024년 3분기에 Source Financial Advisors 측이 JPMorgan Equity Premium Income ETF 주식 9,644주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$55.5만 규모예요.
2024년 3분기에 Source Financial Advisors의 포트폴리오에서 JPMorgan Equity Premium Income ETF 비중은 0.31%였으며, 보유 종목 순위는 #40위였습니다.
Source Financial Advisors 측은 2021년 2분기에 JPMorgan Equity Premium Income ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요.
Source Financial Advisors의 JPMorgan Equity Premium Income ETF 보유 규모는 2022년 2분기에 US$602만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,107개 펀드가 2024년 3분기 기준으로 JPMorgan Equity Premium Income ETF 주식을 보유했어요.

2024년 11월 1일에 제출된 Source Financial Advisors의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.