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Source Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 338 mi
Giro
10,57%
Retorno est. (1 ano)
33,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,85%
Retorno est. (1 ano)
+33,62%
Retorno est. (3 anos)
+18,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 338 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,2 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,37 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,86%
Posição
123
Nova
9
Aumentada
41
Reduzida
58
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$ 2,38 mi |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 704 mil |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 364 mil |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+US$ 337 mil |
| 5 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$ 320 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 685 mil |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 555 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 455 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 415 mil |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 236 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,87% |
| 2 | Tecnologia | 23,23% |
| 3 | Financeiro | 10,98% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,46% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
US$ 2,6 tri
| US$ 2,31 mi | 0,68% |
12.391
+43
| +0,3% | +US$ 7,85 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
27
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,29 bi
| US$ 1,64 mi | 0,49% |
26.666
+17
| +0,1% | +US$ 992 |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
28
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 46,1 bi
| US$ 1,63 mi | 0,48% |
37.172
-350
| -0,9% | -US$ 15,6 mil |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
|
29
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 1,6 mi | 0,47% |
20.533
-5.546
| -21% | -US$ 415 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
30
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 1,55 mi | 0,46% |
20.605
-1.558
| -7% | -US$ 115 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
31
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10,4 bi
| US$ 1,48 mi | 0,44% |
56.462
-5.092
| -8% | -US$ 131 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
32
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$ 11,1 bi
| US$ 1,41 mi | 0,42% |
60.932
-5.408
| -8% | -US$ 123 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
33
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 105 bi
| US$ 1,4 mi | 0,41% |
11.966
+2.672
| +29% | +US$ 302 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
|
34
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 1,38 mi | 0,41% |
23.982
+6.594
| +38% | +US$ 364 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,42 tri
| US$ 1,32 mi | 0,39% |
7.878
-113
| -1% | -US$ 19,1 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
36
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 1,3 mi | 0,39% |
20.932
+221
| +1% | +US$ 13,3 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
37
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 23,8 bi
| US$ 1,28 mi | 0,38% |
8.460
+638
| +8% | +US$ 93,8 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
38
Amplitude
AMPL
US$ 2,13 bi
| US$ 1,21 mi | 0,36% |
134.808
| – | – |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
39
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48 bi
| US$ 1,16 mi | 0,34% |
3.693
+9
| +0,2% | +US$ 2,73 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
|
40
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,2 bi
| US$ 1,06 mi | 0,31% |
17.835
-9.644
| -35% | -US$ 555 mil |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
41
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,44 tri
| US$ 1,03 mi | 0,31% |
6.227
+118
| +2% | +US$ 19,8 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
42
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 119 bi
| US$ 1,02 mi | 0,3% |
9.030
-474
| -5% | -US$ 52 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
43
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,24 bi
| US$ 1,01 mi | 0,3% |
14.273
-563
| -4% | -US$ 38,7 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
44
Asana
ASAN
US$ 2,57 bi
| US$ 1 mi | 0,3% |
86.539
| – | – |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
45
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$ 3,8 bi
| US$ 992 mil | 0,29% |
9.392
+154
| +2% | +US$ 15,7 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
46
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 42,4 bi
| US$ 969 mil | 0,29% |
17.640
-899
| -5% | -US$ 48,2 mil |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
47
Broadcom
AVGO
US$ 1,56 tri
| US$ 938 mil | 0,28% |
5.437
-53
| -1% | -US$ 8,5 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
48
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$ 2,65 bi
| US$ 924 mil | 0,27% |
17.248
-1.575
| -8% | -US$ 82,2 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
49
Aaon
AAON
US$ 5,56 bi
| US$ 921 mil | 0,27% |
8.545
| – | – |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
50
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,7 bi
| US$ 898 mil | 0,27% |
10.726
-954
| -8% | -US$ 78,4 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AFS
GTC
E
Revisão da carteira de Source Financial Advisors no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Source Financial Advisors detinha 123 posições avaliadas em US$ 338 mi, alta de 4,1% em relação a US$ 325 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
O relatório de T3 2024 de Source Financial Advisors mostra 9 novas, 41 aumentaram, 58 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF: 8.502 ações no valor de US$ 345 mil. A maior venda foi de Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, estimada em US$ 685 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Source Financial Advisors no T3 2024 foi JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF: 8.502 ações no valor de US$ 345 mil.
- Source Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 2,38 mi.
- A maior redução de Source Financial Advisors em T3 2024 foi em Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, com um corte estimado de US$ 685 mil.
- Source Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 236 mil.
- As dez maiores posições de Source Financial Advisors representam 63% de sua carteira de US$ 338 mi no T3 2024.
- Source Financial Advisors abriu 9 novas posições e encerrou 4 em T3 2024.
- O valor da carteira de Source Financial Advisors subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 338 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Source Financial Advisors referente a T3 2024, protocolado em 1 de nov. de 2024.