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Source Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 338 M
Rotación
10.57%
Rendimiento estimado a 1 año
33.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+18.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 338 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.2 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 2.37 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.86%
Posición
123
Nuevas
9
Aumentadas
41
Reducidas
58
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+USD 2.38 M |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 704 k |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 364 k |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+USD 337 k |
| 5 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+USD 320 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 685 k |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 555 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 455 k |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 415 k |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 236 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.87% |
| 2 | Tecnología | 23.23% |
| 3 | Finanzas | 10.98% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.46% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
USD 2.6 B
| USD 2.31 M | 0.68% |
12,391
+43
| +0.3% | +USD 7.85 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
27
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4289 M
| USD 1.64 M | 0.49% |
26,666
+17
| +0.1% | +USD 992 |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
28
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 46.1 mil M
| USD 1.63 M | 0.48% |
37,172
-350
| -0.9% | -USD 15.6 k |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
|
29
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 1.6 M | 0.47% |
20,533
-5,546
| -21% | -USD 415 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
30
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 1.55 M | 0.46% |
20,605
-1,558
| -7% | -USD 115 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
31
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10.5 mil M
| USD 1.48 M | 0.44% |
56,462
-5,092
| -8% | -USD 131 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
32
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
USD 11.1 mil M
| USD 1.41 M | 0.42% |
60,932
-5,408
| -8% | -USD 123 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
33
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 1.4 M | 0.41% |
11,966
+2,672
| +29% | +USD 302 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
|
34
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 1.38 M | 0.41% |
23,982
+6,594
| +38% | +USD 364 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.42 B
| USD 1.32 M | 0.39% |
7,878
-113
| -1% | -USD 19.1 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
36
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 1.3 M | 0.39% |
20,932
+221
| +1% | +USD 13.3 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
37
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23.6 mil M
| USD 1.28 M | 0.38% |
8,460
+638
| +8% | +USD 93.8 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
38
Amplitude
AMPL
USD 2134 M
| USD 1.21 M | 0.36% |
134,808
| – | – |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
39
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.1 mil M
| USD 1.16 M | 0.34% |
3,693
+9
| +0.2% | +USD 2.73 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
|
40
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.2 mil M
| USD 1.06 M | 0.31% |
17,835
-9,644
| -35% | -USD 555 k |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
41
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.44 B
| USD 1.03 M | 0.31% |
6,227
+118
| +2% | +USD 19.8 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
42
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 119 mil M
| USD 1.02 M | 0.3% |
9,030
-474
| -5% | -USD 52 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
43
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2239 M
| USD 1.01 M | 0.3% |
14,273
-563
| -4% | -USD 38.7 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
44
Asana
ASAN
USD 2571 M
| USD 1 M | 0.3% |
86,539
| – | – |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
45
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
USD 3799 M
| USD 992 k | 0.29% |
9,392
+154
| +2% | +USD 15.7 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
46
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 42.4 mil M
| USD 969 k | 0.29% |
17,640
-899
| -5% | -USD 48.2 k |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
47
Broadcom
AVGO
USD 1.56 B
| USD 938 k | 0.28% |
5,437
-53
| -1% | -USD 8.5 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
48
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
USD 2649 M
| USD 924 k | 0.27% |
17,248
-1,575
| -8% | -USD 82.2 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
49
Aaon
AAON
USD 5557 M
| USD 921 k | 0.27% |
8,545
| – | – |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
50
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.7 mil M
| USD 898 k | 0.27% |
10,726
-954
| -8% | -USD 78.4 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
AFS
GTC
E
Revisión del portafolio de Source Financial Advisors en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Source Financial Advisors mantenía 123 posiciones por un valor de USD 338 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 325 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Source Financial Advisors muestra 9 nuevos, Aumentaron 41, 58 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF: 8,502 acciones con un valor de USD 345 k. La mayor venta fue Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, por un valor estimado de USD 685 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Source Financial Advisors en T3 2024 fue JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF: 8,502 acciones por un valor de USD 345 k.
- Source Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 2.38 M.
- La mayor reducción de Source Financial Advisors durante T3 2024 fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, con un recorte estimado de USD 685 k.
- Source Financial Advisors cerró por completo su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 236 k.
- Las diez principales posiciones de Source Financial Advisors representan 63% de su cartera de USD 338 M en T3 2024.
- Source Financial Advisors abrió 9 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Source Financial Advisors aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 338 M.
Según el Informe 13F de Source Financial Advisors correspondiente a T3 2024, presentado el 1 nov 2024.