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Source Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 338 M
Rotación
10.57%
Rendimiento estimado a 1 año
33.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+18.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 338 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.2 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 2.37 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.86%
Posición
123
Nuevas
9
Aumentadas
41
Reducidas
58
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+USD 2.38 M |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 704 k |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 364 k |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+USD 337 k |
| 5 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+USD 320 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 685 k |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 555 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 455 k |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 415 k |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 236 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.87% |
| 2 | Tecnología | 23.23% |
| 3 | Finanzas | 10.98% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.46% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 9365 M
| USD 859 k | 0.25% |
3,302
+12
| +0.4% | +USD 3.01 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
52
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 4150 M
| USD 807 k | 0.24% |
7,456
+126
| +2% | +USD 13.1 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
53
Walt Disney
DIS
USD 204 mil M
| USD 748 k | 0.22% |
7,780
-359
| -4% | -USD 33 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
54
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 716 k | 0.21% |
1,556
| – | – |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
55
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.25 B
| USD 691 k | 0.2% |
1
| – | – |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
|
56
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 671 k | 0.2% |
8,445
-5,793
| -41% | -USD 455 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
57
Qualcomm
QCOM
USD 190 mil M
| USD 667 k | 0.2% |
3,922
+2
| +0.1% | +USD 353 |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
58
UnitedHealth
UNH
USD 363 mil M
| USD 664 k | 0.2% |
1,135
-125
| -10% | -USD 70.7 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
59
Eli Lilly
LLY
USD 1.27 B
| USD 648 k | 0.19% |
731
+12
| +2% | +USD 10.8 k |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
60
Affirm
AFRM
USD 22.3 mil M
| USD 646 k | 0.19% |
15,835
| – | – |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
61
Home Depot
HD
USD 347 mil M
| USD 642 k | 0.19% |
1,585
+8
| +0.5% | +USD 2.92 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
62
Walmart Inc
WMT
USD 1 B
| USD 629 k | 0.19% |
7,786
-383
| -5% | -USD 28.1 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
63
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 616 k | 0.18% |
1,167
| – | – |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
64
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 609 k | 0.18% |
3,955
-308
| -7% | -USD 46.7 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
65
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 609 k | 0.18% |
9,023
-600
| -6% | -USD 39 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
66
Tesla
TSLA
USD 1.57 B
| USD 550 k | 0.16% |
2,104
+310
| +17% | +USD 70.7 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
67
VanEck Morningstar International Moat ETF
MOTI
USD 74.2 M
| USD 543 k | 0.16% |
15,491
-925
| -6% | -USD 30 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
68
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3761 M
| USD 534 k | 0.16% |
6,702
-705
| -10% | -USD 54.8 k |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
69
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.2 mil M
| USD 516 k | 0.15% |
4,565
-18
| -0.4% | -USD 1.99 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
70
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 497 k | 0.15% |
4,236
-59
| -1% | -USD 6.81 k |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
71
Visa
V
USD 784 mil M
| USD 490 k | 0.14% |
1,782
-71
| -4% | -USD 19.2 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
72
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
USD 11.9 mil M
| USD 468 k | 0.14% |
6,467
+137
| +2% | +USD 9.4 k |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
73
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 461 k | 0.14% |
2,659
-3
| -0.1% | -USD 509 |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
74
Mastercard
MA
USD 569 mil M
| USD 444 k | 0.13% |
899
-31
| -3% | -USD 14.4 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
75
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 25.4 mil M
| USD 443 k | 0.13% |
7,243
-263
| -4% | -USD 15.8 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
AFS
GTC
E
Revisión del portafolio de Source Financial Advisors en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Source Financial Advisors mantenía 123 posiciones por un valor de USD 338 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 325 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Source Financial Advisors muestra 9 nuevos, Aumentaron 41, 58 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF: 8,502 acciones con un valor de USD 345 k. La mayor venta fue Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, por un valor estimado de USD 685 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Source Financial Advisors en T3 2024 fue JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF: 8,502 acciones por un valor de USD 345 k.
- Source Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 2.38 M.
- La mayor reducción de Source Financial Advisors durante T3 2024 fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, con un recorte estimado de USD 685 k.
- Source Financial Advisors cerró por completo su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 236 k.
- Las diez principales posiciones de Source Financial Advisors representan 63% de su cartera de USD 338 M en T3 2024.
- Source Financial Advisors abrió 9 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Source Financial Advisors aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 338 M.
Según el Informe 13F de Source Financial Advisors correspondiente a T3 2024, presentado el 1 nov 2024.