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Source Financial Advisors

Source Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 338 Mio. $ Umschlag 10,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
338 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,2 Mio. $
Kapitalfluss
+2,37 Mio. $
Kapitalfluss %
0,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,86 %
Position
123
Neu
9
Aufgestockt
41
Reduziert
58
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MEAR-Symbol
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
+2,38 Mio. $
2
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+704.030 $
3
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+364.119 $
4
JPMB-Symbol
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
+337.352 $
5
PAVE-Symbol
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
+320.130 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+685.371 $
2
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+554.769 $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+454.652 $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+415.158 $
5
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+236.463 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,87 %
2 Technologie 23,23 %
3 Finanzwesen 10,98 %
4 Kommunikationsdienste 3,46 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VONE-Symbol
51
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
9,03 Mrd. $
858.751 $ 0,25 %
3.302
+12
+0,4 % +3.006 $
2022 Q2
9 Quartale
VIOO-Symbol
52
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,11 Mrd. $
806.639 $ 0,24 %
7.456
+126
+2 % +13.120 $
2020 Q4
15 Quartale
DIS-Symbol
53
Walt Disney
DIS
190 Mrd. $
748.359 $ 0,22 %
7.780
-359
-4 % -33.031 $
2020 Q4
15 Quartale
BRK.B-Symbol
54
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
716.165 $ 0,21 %
1.556
– –
2022 Q1
10 Quartale
BRK.A-Symbol
55
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
691.180 $ 0,2 %
1
– –
2020 Q4
15 Quartale
VCSH-Symbol
56
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
670.702 $ 0,2 %
8.445
-5.793
-41 % -454.652 $
2020 Q4
15 Quartale
QCOM-Symbol
57
Qualcomm
QCOM
197 Mrd. $
666.974 $ 0,2 %
3.922
+2
+0,1 % +353 $
2020 Q4
15 Quartale
UNH-Symbol
58
UnitedHealth
UNH
368 Mrd. $
663.751 $ 0,2 %
1.135
-125
-10 % -70.701 $
2020 Q4
15 Quartale
LLY-Symbol
59
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
647.622 $ 0,19 %
731
+12
+2 % +10.789 $
2023 Q2
5 Quartale
AFRM-Symbol
60
Affirm
AFRM
24,5 Mrd. $
646.385 $ 0,19 %
15.835
– –
2021 Q3
12 Quartale
HD-Symbol
61
Home Depot
HD
318 Mrd. $
642.435 $ 0,19 %
1.585
+8
+0,5 % +2.918 $
2020 Q4
15 Quartale
WMT-Symbol
62
Walmart Inc
WMT
947 Mrd. $
628.757 $ 0,19 %
7.786
-383
-5 % -28.128 $
2022 Q2
9 Quartale
VOO-Symbol
63
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
615.791 $ 0,18 %
1.167
– –
2023 Q3
4 Quartale
XLV-Symbol
64
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,1 Mrd. $
609.162 $ 0,18 %
3.955
-308
-7 % -46.686 $
2020 Q4
15 Quartale
SPYM-Symbol
65
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
609.143 $ 0,18 %
9.023
-600
-6 % -39.020 $
2023 Q4
3 Quartale
TSLA-Symbol
66
Tesla
TSLA
1,61 Bio. $
550.469 $ 0,16 %
2.104
+310
+17 % +70.695 $
2023 Q1
6 Quartale
MOTI-Symbol
67
VanEck Morningstar International Moat ETF
MOTI
72,6 Mio. $
542.888 $ 0,16 %
15.491
-925
-6 % -29.956 $
2023 Q1
6 Quartale
EDV-Symbol
68
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,86 Mrd. $
534.015 $ 0,16 %
6.702
-705
-10 % -54.818 $
2023 Q2
5 Quartale
LQD-Symbol
69
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,7 Mrd. $
515.794 $ 0,15 %
4.565
-18
-0,4 % -1.991 $
2023 Q1
6 Quartale
XOM-Symbol
70
ExxonMobil
XOM
740 Mrd. $
496.567 $ 0,15 %
4.236
-59
-1 % -6.813 $
2022 Q1
10 Quartale
V-Symbol
71
Visa
V
754 Mrd. $
490.089 $ 0,14 %
1.782
-71
-4 % -19.195 $
2023 Q1
6 Quartale
BBCA-Symbol
72
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
11,9 Mrd. $
467.514 $ 0,14 %
6.467
+137
+2 % +9.395 $
2022 Q1
10 Quartale
PG-Symbol
73
Procter & Gamble
PG
369 Mrd. $
460.556 $ 0,14 %
2.659
-3
-0,1 % -509 $
2021 Q1
14 Quartale
MA-Symbol
74
Mastercard
MA
534 Mrd. $
443.693 $ 0,13 %
899
-31
-3 % -14.416 $
2023 Q1
6 Quartale
EMXC-Symbol
75
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
26,1 Mrd. $
442.616 $ 0,13 %
7.243
-263
-4 % -15.791 $
2021 Q4
11 Quartale
1 2
3
4 5

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E
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Portfolio-Rückblick von Source Financial Advisors für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Source Financial Advisors 123 Positionen im Wert von 338 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 325 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Source Financial Advisors für Q3 2024 weist 9 neu, 41 erhöht, 58 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF: 8.502 Aktien im Wert von 345.379 $. Der größte Verkauf betraf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 685.371 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Source Financial Advisors im Q3 2024 war JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF: 8.502 Aktien im Wert von 345.379 $.
  • Source Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Source Financial Advisors im Q3 2024 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 685.371 $.
  • Source Financial Advisors hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 236.463 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Source Financial Advisors machen im Q3 2024 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 338 Mio. $ aus.
  • Source Financial Advisors eröffnete 9 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Source Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 338 Mio. $.

Auf Grundlage der von Source Financial Advisors für Q3 2024 am 1. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .