에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Source Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.38억
회전율
10.57%
1년 추정 수익률
33.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.85%
1년 예상 수익률
+33.62%
3년 예상 수익률
+18.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.38억
AUM 성장
+US$1325만
(+4.1%)
자금 흐름
+US$237만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.86%
보유액
123
신규
9
증가
41
축소
58
청산됨
4
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$238만 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$70.4만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$36.4만 |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+US$33.7만 |
| 5 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$32만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$68.5만 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$55.5만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$45.5만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$41.5만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$23.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.87% |
| 2 | 정보기술 | 23.23% |
| 3 | 금융 | 10.98% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.46% |
| 5 | 임의소비재 | 1.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$86.4억
| US$85.9만 | 0.25% |
3,302
+12
| +0.4% | +US$3.01천 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
52
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40.5억
| US$80.7만 | 0.24% |
7,456
+126
| +2% | +US$1.31만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
53
Walt Disney
DIS
US$2016억
| US$74.8만 | 0.22% |
7,780
-359
| -4% | -US$3.3만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
54
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$71.6만 | 0.21% |
1,556
| – | – |
2022 Q1
10개 분기
|
|
55
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.22조
| US$69.1만 | 0.2% |
1
| – | – |
2020 Q4
15개 분기
|
|
|
56
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442억
| US$67.1만 | 0.2% |
8,445
-5,793
| -41% | -US$45.5만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
57
Qualcomm
QCOM
US$1770억
| US$66.7만 | 0.2% |
3,922
+2
| +0.1% | +US$353 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
58
UnitedHealth
UNH
US$3532억
| US$66.4만 | 0.2% |
1,135
-125
| -10% | -US$7.07만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
59
Eli Lilly
LLY
US$1.21조
| US$64.8만 | 0.19% |
731
+12
| +2% | +US$1.08만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
60
Affirm
AFRM
US$231억
| US$64.6만 | 0.19% |
15,835
| – | – |
2021 Q3
12개 분기
|
|
61
Home Depot
HD
US$3427억
| US$64.2만 | 0.19% |
1,585
+8
| +0.5% | +US$2.92천 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
62
Walmart Inc
WMT
US$9958억
| US$62.9만 | 0.19% |
7,786
-383
| -5% | -US$2.81만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
63
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959억
| US$61.6만 | 0.18% |
1,167
| – | – |
2023 Q3
4개 분기
|
|
64
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$487억
| US$60.9만 | 0.18% |
3,955
-308
| -7% | -US$4.67만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
65
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1771억
| US$60.9만 | 0.18% |
9,023
-600
| -6% | -US$3.9만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
66
Tesla
TSLA
US$1.42조
| US$55만 | 0.16% |
2,104
+310
| +17% | +US$7.07만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
67
VanEck Morningstar International Moat ETF
MOTI
US$7396만
| US$54.3만 | 0.16% |
15,491
-925
| -6% | -US$3만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
68
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$38.8억
| US$53.4만 | 0.16% |
6,702
-705
| -10% | -US$5.48만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
69
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$307억
| US$51.6만 | 0.15% |
4,565
-18
| -0.4% | -US$1.99천 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
70
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$49.7만 | 0.15% |
4,236
-59
| -1% | -US$6.81천 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
71
Visa
V
US$7886억
| US$49만 | 0.14% |
1,782
-71
| -4% | -US$1.92만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
72
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
US$118억
| US$46.8만 | 0.14% |
6,467
+137
| +2% | +US$9.4천 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
73
Procter & Gamble
PG
US$3834억
| US$46.1만 | 0.14% |
2,659
-3
| -0.1% | -US$509 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
74
Mastercard
MA
US$5686억
| US$44.4만 | 0.13% |
899
-31
| -3% | -US$1.44만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
75
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$242억
| US$44.3만 | 0.13% |
7,243
-263
| -4% | -US$1.58만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
AFS
GTC
E
Source Financial Advisors의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Source Financial Advisors 측은 US$3.38억 상당의 123개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.25억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
Source Financial Advisors의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 41개 증가, 58개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF 주식으로, 8,502주를 보유했으며 가치는 US$34.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$68.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Source Financial Advisors의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF 주식으로, US$34.5만 상당의 8,502주를 매수했어요.
- Source Financial Advisors 측이 2024년 3분기에 BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$238만 규모예요.
- Source Financial Advisors의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$68.5만예요.
- Source Financial Advisors 측은 2024년 3분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Source Financial Advisors의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.38억 중 63% 비중을 차지해요.
- Source Financial Advisors 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Source Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$3.38억에 이르렀어요.
2024년 11월 1일에 제출된 Source Financial Advisors의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.