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Source Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.38억
회전율
10.57%
1년 추정 수익률
33.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.85%
1년 예상 수익률
+33.62%
3년 예상 수익률
+18.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.38억
AUM 성장
+US$1325만
(+4.1%)
자금 흐름
+US$237만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.86%
보유액
123
신규
9
증가
41
축소
58
청산됨
4
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$238만 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$70.4만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$36.4만 |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+US$33.7만 |
| 5 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$32만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$68.5만 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$55.5만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$45.5만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$41.5만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$23.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.87% |
| 2 | 정보기술 | 23.23% |
| 3 | 금융 | 10.98% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.46% |
| 5 | 임의소비재 | 1.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
GE Aerospace
GE
US$3506억
| US$26.8만 | 0.08% |
1,420
-8
| -0.6% | -US$1.36천 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
102
Prologis
PLD
US$1241억
| US$25.9만 | 0.08% |
2,053
-527
| -20% | -US$6.54만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
103
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1451억
| US$25.2만 | 0.07% |
4,396
-255
| -5% | -US$1.38만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
104
Comcast
CMCSA
US$879억
| US$25.2만 | 0.07% |
6,027
-180
| -3% | -US$7.11천 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
105
Intuit
INTU
US$910억
| US$24.7만 | 0.07% |
397
-21
| -5% | -US$1.34만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
106
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$626억
| US$24.4만 | 0.07% |
+995
| 신규 | +US$24.2만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
107
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1044억
| US$23.8만 | 0.07% |
1,187
-7
| -0.6% | -US$1.36천 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
108
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$408억
| US$23.8만 | 0.07% |
3,942
-200
| -5% | -US$1.19만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
109
Charles Schwab
SCHW
US$1606억
| US$23.4만 | 0.07% |
3,612
+20
| +0.6% | +US$1.31천 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
110
Hartford Financial Services
HIG
US$361억
| US$22.3만 | 0.07% |
+1,900
| 신규 | +US$20.8만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
111
Salesforce
CRM
US$1757억
| US$22.2만 | 0.07% |
+812
| 신규 | +US$20.8만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
112
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF
PSCI
US$1.69억
| US$21.7만 | 0.06% |
+1,637
| 신규 | +US$20.7만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
113
Citigroup
C
US$2024억
| US$21.4만 | 0.06% |
3,424
-8
| -0.2% | -US$495 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
114
Mondelez International
MDLZ
US$841억
| US$21.4만 | 0.06% |
2,901
-195
| -6% | -US$1.37만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
115
Oracle
ORCL
US$3678억
| US$21만 | 0.06% |
+1,233
| 신규 | +US$17.9만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
116
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$40.6억
| US$20.7만 | 0.06% |
3,487
-233
| -6% | -US$1.33만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
117
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$41.3억
| US$20.3만 | 0.06% |
+6,672
| 신규 | +US$19.6만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
118
Booking.com
BKNG
US$1184억
| US$20.2만 | 0.06% |
+1,200
| 신규 | +US$18.4만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
119
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$31.1억
| US$19.9만 | 0.06% |
10,574
-768
| -7% | -US$1.43만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
120
Adobe
ADBE
US$921억
| – | – |
-369
| 청산됨 | -US$20.5만 | – |
|
121
Applied Materials
AMAT
US$2956억
| – | – |
-916
| 청산됨 | -US$21.6만 | – |
|
|
122
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| – | – |
-4,685
| 청산됨 | -US$23.6만 | – |
|
123
Marathon Petroleum
MPC
US$1062억
| – | – |
-1,216
| 청산됨 | -US$21.1만 | – |
|
유사한 펀드
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E
Source Financial Advisors의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Source Financial Advisors 측은 US$3.38억 상당의 123개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.25억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
Source Financial Advisors의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 41개 증가, 58개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF 주식으로, 8,502주를 보유했으며 가치는 US$34.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$68.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Source Financial Advisors의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF 주식으로, US$34.5만 상당의 8,502주를 매수했어요.
- Source Financial Advisors 측이 2024년 3분기에 BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$238만 규모예요.
- Source Financial Advisors의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$68.5만예요.
- Source Financial Advisors 측은 2024년 3분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Source Financial Advisors의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.38억 중 63% 비중을 차지해요.
- Source Financial Advisors 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Source Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$3.38억에 이르렀어요.
2024년 11월 1일에 제출된 Source Financial Advisors의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.