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Source Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
338 Mio. $
Umschlag
10,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
338 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,2 Mio. $
(+4,1 %)
Kapitalfluss
+2,37 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,86 %
Position
123
Neu
9
Aufgestockt
41
Reduziert
58
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+2,38 Mio. $ |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+704.030 $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+364.119 $ |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+337.352 $ |
| 5 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+320.130 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+685.371 $ |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+554.769 $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+454.652 $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+415.158 $ |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+236.463 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,87 % |
| 2 | Technologie | 23,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,98 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,46 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
GE Aerospace
GE
313 Mrd. $
| 267.870 $ | 0,08 % |
1.420
-8
| -0,6 % | -1.355 $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
102
Prologis
PLD
122 Mrd. $
| 259.247 $ | 0,08 % |
2.053
-527
| -20 % | -65.389 $ |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
103
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 252.401 $ | 0,07 % |
4.396
-255
| -5 % | -13.803 $ |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
104
Comcast
CMCSA
82,5 Mrd. $
| 251.731 $ | 0,07 % |
6.027
-180
| -3 % | -7.106 $ |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
105
Intuit
INTU
91,2 Mrd. $
| 246.676 $ | 0,07 % |
397
-21
| -5 % | -13.405 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
106
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,3 Mrd. $
| 244.223 $ | 0,07 % |
+995
| Neu | +241.937 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
107
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 238.409 $ | 0,07 % |
1.187
-7
| -0,6 % | -1.363 $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
108
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,4 Mrd. $
| 238.169 $ | 0,07 % |
3.942
-200
| -5 % | -11.935 $ |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
109
Charles Schwab
SCHW
152 Mrd. $
| 234.065 $ | 0,07 % |
3.612
+20
| +0,6 % | +1.314 $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
110
Hartford Financial Services
HIG
35,5 Mrd. $
| 223.456 $ | 0,07 % |
+1.900
| Neu | +208.301 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
111
Salesforce
CRM
189 Mrd. $
| 222.253 $ | 0,07 % |
+812
| Neu | +207.990 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
112
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF
PSCI
165 Mio. $
| 216.551 $ | 0,06 % |
+1.637
| Neu | +206.620 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
113
Citigroup
C
203 Mrd. $
| 214.342 $ | 0,06 % |
3.424
-8
| -0,2 % | -495 $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
114
Mondelez International
MDLZ
82,2 Mrd. $
| 213.717 $ | 0,06 % |
2.901
-195
| -6 % | -13.706 $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
115
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| 210.104 $ | 0,06 % |
+1.233
| Neu | +178.595 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
116
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,56 Mrd. $
| 206.503 $ | 0,06 % |
3.487
-233
| -6 % | -13.306 $ |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
117
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
4,09 Mrd. $
| 202.968 $ | 0,06 % |
+6.672
| Neu | +196.448 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
118
Booking.com
BKNG
111 Mrd. $
| 202.279 $ | 0,06 % |
+1.200
| Neu | +184.079 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
119
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3,1 Mrd. $
| 198.892 $ | 0,06 % |
10.574
-768
| -7 % | -14.283 $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
120
Adobe
ADBE
97,4 Mrd. $
| – | – |
-369
| Geschlossen | -204.995 $ | – |
|
121
Applied Materials
AMAT
310 Mrd. $
| – | – |
-916
| Geschlossen | -216.135 $ | – |
|
|
122
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,9 Mrd. $
| – | – |
-4.685
| Geschlossen | -236.463 $ | – |
|
123
Marathon Petroleum
MPC
125 Mrd. $
| – | – |
-1.216
| Geschlossen | -210.951 $ | – |
|
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AFS
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E
Portfolio-Rückblick von Source Financial Advisors für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Source Financial Advisors 123 Positionen im Wert von 338 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 325 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Source Financial Advisors für Q3 2024 weist 9 neu, 41 erhöht, 58 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF: 8.502 Aktien im Wert von 345.379 $. Der größte Verkauf betraf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 685.371 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Source Financial Advisors im Q3 2024 war JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF: 8.502 Aktien im Wert von 345.379 $.
- Source Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,38 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Source Financial Advisors im Q3 2024 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 685.371 $.
- Source Financial Advisors hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 236.463 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Source Financial Advisors machen im Q3 2024 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 338 Mio. $ aus.
- Source Financial Advisors eröffnete 9 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Source Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 338 Mio. $.
Auf Grundlage der von Source Financial Advisors für Q3 2024 am 1. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .