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Source Financial Advisors

Source Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 338 Mio. $ Umschlag 10,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
338 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,2 Mio. $
Kapitalfluss
+2,37 Mio. $
Kapitalfluss %
0,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,86 %
Position
123
Neu
9
Aufgestockt
41
Reduziert
58
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MEAR-Symbol
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
+2,38 Mio. $
2
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+704.030 $
3
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+364.119 $
4
JPMB-Symbol
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
+337.352 $
5
PAVE-Symbol
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
+320.130 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+685.371 $
2
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+554.769 $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+454.652 $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+415.158 $
5
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+236.463 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,87 %
2 Technologie 23,23 %
3 Finanzwesen 10,98 %
4 Kommunikationsdienste 3,46 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
26
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,31 Mio. $ 0,68 %
12.391
+43
+0,3 % +7.846 $
2020 Q4
15 Quartale
USRT-Symbol
27
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,28 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,49 %
26.666
+17
+0,1 % +992 $
2022 Q3
8 Quartale
XLE-Symbol
28
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,2 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,48 %
37.172
-350
-0,9 % -15.645 $
2021 Q1
14 Quartale
IEFA-Symbol
29
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,47 %
20.533
-5.546
-21 % -415.158 $
2020 Q4
15 Quartale
BND-Symbol
30
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,46 %
20.605
-1.558
-7 % -115.297 $
2020 Q4
15 Quartale
SPAB-Symbol
31
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,44 %
56.462
-5.092
-8 % -131.159 $
2020 Q4
15 Quartale
SCHI-Symbol
32
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
11,1 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,42 %
60.932
-5.408
-8 % -122.606 $
2024 Q1
2 Quartale
IJR-Symbol
33
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,41 %
11.966
+2.672
+29 % +301.873 $
2020 Q4
15 Quartale
EFV-Symbol
34
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,5 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,41 %
23.982
+6.594
+38 % +364.119 $
2020 Q4
15 Quartale
GOOG-Symbol
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
1,32 Mio. $ 0,39 %
7.878
-113
-1 % -19.125 $
2020 Q4
15 Quartale
IJH-Symbol
36
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,39 %
20.932
+221
+1 % +13.327 $
2020 Q4
15 Quartale
IYW-Symbol
37
iShares US Technology ETF
IYW
24,2 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,38 %
8.460
+638
+8 % +93.823 $
2020 Q4
15 Quartale
AMPL-Symbol
38
Amplitude
AMPL
2,13 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,36 %
134.808
– –
2021 Q4
11 Quartale
IWB-Symbol
39
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,6 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,34 %
3.693
+9
+0,2 % +2.726 $
2020 Q4
15 Quartale
JEPI-Symbol
40
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,9 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,31 %
17.835
-9.644
-35 % -554.769 $
2021 Q2
13 Quartale
GOOGL-Symbol
41
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
1,03 Mio. $ 0,31 %
6.227
+118
+2 % +19.793 $
2020 Q4
15 Quartale
XLK-Symbol
42
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
120 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,3 %
9.030
-474
-5 % -52.032 $
2020 Q4
15 Quartale
IYG-Symbol
43
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,27 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,3 %
14.273
-563
-4 % -38.687 $
2020 Q4
15 Quartale
ASAN-Symbol
44
Asana
ASAN
2,63 Mrd. $
1 Mio. $ 0,3 %
86.539
– –
2020 Q4
15 Quartale
IVOO-Symbol
45
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,77 Mrd. $
992.043 $ 0,29 %
9.392
+154
+2 % +15.727 $
2020 Q4
15 Quartale
JEPQ-Symbol
46
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42,7 Mrd. $
968.953 $ 0,29 %
17.640
-899
-5 % -48.216 $
2022 Q3
8 Quartale
AVGO-Symbol
47
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
937.891 $ 0,28 %
5.437
-53
-1 % -8.497 $
2020 Q4
15 Quartale
IGLB-Symbol
48
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
2,73 Mrd. $
924.324 $ 0,27 %
17.248
-1.575
-8 % -82.162 $
2022 Q4
7 Quartale
AAON-Symbol
49
Aaon
AAON
5,74 Mrd. $
921.493 $ 0,27 %
8.545
– –
2022 Q4
7 Quartale
VCIT-Symbol
50
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
898.303 $ 0,27 %
10.726
-954
-8 % -78.443 $
2020 Q4
15 Quartale
1
2
3 4 5

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E
ETFidea Syracuse, New York 316 Mio. $ AUM 29,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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HST Ventures Park City, Utah 366 Mio. $ AUM 42,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oak Hill Capital Management
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Platte River Wealth Advisors
Platte River Wealth Advisors Louisville, Colorado 373 Mio. $ AUM 29,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Source Financial Advisors für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Source Financial Advisors 123 Positionen im Wert von 338 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 325 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Source Financial Advisors für Q3 2024 weist 9 neu, 41 erhöht, 58 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF: 8.502 Aktien im Wert von 345.379 $. Der größte Verkauf betraf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 685.371 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Source Financial Advisors im Q3 2024 war JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF: 8.502 Aktien im Wert von 345.379 $.
  • Source Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Source Financial Advisors im Q3 2024 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 685.371 $.
  • Source Financial Advisors hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 236.463 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Source Financial Advisors machen im Q3 2024 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 338 Mio. $ aus.
  • Source Financial Advisors eröffnete 9 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Source Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 338 Mio. $.

Auf Grundlage der von Source Financial Advisors für Q3 2024 am 1. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .