Source Financial Advisorss iShares Core US REIT ETF USRT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Source Financial Advisors Aktiendetails zu USRT Fondsaktivität für USRT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	1,64 Mio. $	Kaufen	26.666 +17	+0,1 %	+992 $	0,49 %	27
2024 Q2	1,43 Mio. $	Kaufen	26.649 +1.444	+6 %	+74.908 $	0,44 %	34
2024 Q1	1,36 Mio. $	Kaufen	25.205 +3.338	+15 %	+176.827 $	0,41 %	34
2023 Q4	1,19 Mio. $	Kaufen	21.867 +1.000	+5 %	+48.907 $	0,37 %	46
2023 Q3	984.487 $	Kaufen	20.867 +1.473	+8 %	+75.379 $	0,33 %	50
2023 Q2	997.026 $	Verkaufen	19.394 -95	-0,5 %	-4.755 $	0,33 %	46
2023 Q1	982.229 $	Kaufen	19.489 +829	+4 %	+42.914 $	0,33 %	48
2022 Q4	922.720 $	Kaufen	18.660 +503	+3 %	+24.928 $	0,35 %	51
2022 Q3	862.000 $	Kaufen	+18.157	Neu	+999.481 $	0,34 %	54

Weitere Fonds mit USRT im Portfolio

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Glenmede Trust Philadelphia, Pennsylvania 22,7 Mrd. $ AUM

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCOT

Trust Company of Tennessee Knoxville, Tennessee 565 Mio. $ AUM 11,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heritage Financial Services Westwood, Massachusetts 1,2 Mrd. $ AUM 13,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota 59,5 Mrd. $ AUM 35,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Choreo LLC Rockford, Illinois 9,11 Mrd. $ AUM 26,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USRT-Position von Source Financial Advisors: Q3 2024 im Rückblick

Source Financial Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares Core US REIT ETF (USRT) im Q3 2024 um 0,06 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 992 $ und erhöhte die Position damit auf 26.666 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $. Die Position macht 0,49 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #27.

Source Financial Advisors meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in USRT und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q3 2024 halten 350 von Wall St. Rank erfasste Fonds USRT.

Zum Stand von Q3 2024 hielt Source Financial Advisors 26.666 Aktien von iShares Core US REIT ETF im Wert von 1,64 Mio. $.
Source Financial Advisors kaufte im Q3 2024 17 Aktien von iShares Core US REIT ETF im geschätzten Wert von 992 $.
iShares Core US REIT ETF machte in Q3 2024 0,49 % des Portfolios von Source Financial Advisors aus und war dessen Position auf Rang 27.
Source Financial Advisors meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in iShares Core US REIT ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 350 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core US REIT ETF.

Auf Grundlage der von Source Financial Advisors für Q3 2024 am 1. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .