Heritage Financial Servicess iShares Core US REIT ETF USRT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heritage Financial Services Aktiendetails zu USRT Fondsaktivität für USRT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q4	49,4 Mio. $	Kaufen	867.698 +89.348	+11 %	+5,17 Mio. $	4,13 %	6
2025 Q3	45,7 Mio. $	Kaufen	778.350 +39.470	+5 %	+2,27 Mio. $	4,11 %	6
2025 Q2	41,8 Mio. $	Kaufen	738.880 +10.948	+2 %	+613.665 $	4,02 %	6
2025 Q1	41,9 Mio. $	Verkaufen	727.932 -36.492	-5 %	-2,11 Mio. $	4,15 %	6
2024 Q4	43,8 Mio. $	Kaufen	764.424 +30.408	+4 %	+1,83 Mio. $	5,82 %	5
2024 Q3	45,2 Mio. $	Kaufen	734.016 +18.846	+3 %	+1,1 Mio. $	6,01 %	5
2024 Q2	38,3 Mio. $	Kaufen	715.170 +50.814	+8 %	+2,64 Mio. $	5,49 %	5
2024 Q1	35,7 Mio. $	Kaufen	664.356 +221.676	+50 %	+11,7 Mio. $	5,32 %	5
2023 Q4	24 Mio. $	Kaufen	442.680 +138.106	+45 %	+6,75 Mio. $	4,09 %	5
2023 Q3	14,4 Mio. $	Kaufen	304.574 +69.093	+29 %	+3,54 Mio. $	2,81 %	6
2023 Q2	12,1 Mio. $	Kaufen	235.481 +84.238	+56 %	+4,22 Mio. $	2,42 %	6
2023 Q1	7,62 Mio. $	Kaufen	151.243 +19.949	+15 %	+1,03 Mio. $	1,66 %	8
2022 Q4	6,49 Mio. $	Verkaufen	131.294 -52.442	-29 %	-2,6 Mio. $	1,64 %	8
2022 Q3	8,73 Mio. $	Verkaufen	183.736 -1.538	-0,8 %	-84.662 $	5,3 %	4
2022 Q2	9,9 Mio. $	Verkaufen	185.274 -2.040	-1 %	-119.958 $	5,51 %	4
2022 Q1	12,1 Mio. $	Verkaufen	187.314 -33.239	-15 %	-2,09 Mio. $	7,92 %	3
2021 Q4	14,9 Mio. $	Kaufen	+220.553	Neu	+14 Mio. $	11,67 %	3

Weitere Fonds mit USRT im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Glenmede Trust Philadelphia, Pennsylvania 22,7 Mrd. $ AUM

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCOT

Trust Company of Tennessee Knoxville, Tennessee 565 Mio. $ AUM 11,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Disciplina Capital Management Nashville, Tennessee 968 Mio. $ AUM 12,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 34,6 Mrd. $ AUM 29,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USRT-Position von Heritage Financial Services: Q4 2025 im Rückblick

Heritage Financial Services erhöhte seine Beteiligung an iShares Core US REIT ETF (USRT) im Q4 2025 um 11 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 5,17 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 867.698 Aktien im Wert von 49,4 Mio. $. Die Position macht 4,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

Heritage Financial Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in USRT und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Zum Stand von Q4 2025 halten 393 von Wall St. Rank erfasste Fonds USRT.

Zum Stand von Q4 2025 hielt Heritage Financial Services 867.698 Aktien von iShares Core US REIT ETF im Wert von 49,4 Mio. $.
Heritage Financial Services kaufte im Q4 2025 89.348 Aktien von iShares Core US REIT ETF im geschätzten Wert von 5,17 Mio. $.
iShares Core US REIT ETF machte in Q4 2025 4,13 % des Portfolios von Heritage Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 6.
Heritage Financial Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares Core US REIT ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Zum Stichtag Q4 2025 hielten 393 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core US REIT ETF.

Auf Grundlage der von Heritage Financial Services für Q4 2025 am 2. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .