Heritage Financial Services
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de Heritage Financial Services iShares Core US REIT ETF USRT Histórico de posições em ações

Carteira de Heritage Financial Services Detalhes da ação USRT Atividade dos fundos em USRT
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2025
Q4 		US$ 49,4 mi Comprar
867.698
+89.348
+11% +US$ 5,17 mi 4,13% 6
2025
Q3 		US$ 45,7 mi Comprar
778.350
+39.470
+5% +US$ 2,27 mi 4,11% 6
2025
Q2 		US$ 41,8 mi Comprar
738.880
+10.948
+2% +US$ 614 mil 4,02% 6
2025
Q1 		US$ 41,9 mi Vender
727.932
-36.492
-5% -US$ 2,11 mi 4,15% 6
2024
Q4 		US$ 43,8 mi Comprar
764.424
+30.408
+4% +US$ 1,83 mi 5,82% 5
2024
Q3 		US$ 45,2 mi Comprar
734.016
+18.846
+3% +US$ 1,1 mi 6,01% 5
2024
Q2 		US$ 38,3 mi Comprar
715.170
+50.814
+8% +US$ 2,64 mi 5,49% 5
2024
Q1 		US$ 35,7 mi Comprar
664.356
+221.676
+50% +US$ 11,7 mi 5,32% 5
2023
Q4 		US$ 24 mi Comprar
442.680
+138.106
+45% +US$ 6,75 mi 4,09% 5
2023
Q3 		US$ 14,4 mi Comprar
304.574
+69.093
+29% +US$ 3,54 mi 2,81% 6
2023
Q2 		US$ 12,1 mi Comprar
235.481
+84.238
+56% +US$ 4,22 mi 2,42% 6
2023
Q1 		US$ 7,62 mi Comprar
151.243
+19.949
+15% +US$ 1,03 mi 1,66% 8
2022
Q4 		US$ 6,49 mi Vender
131.294
-52.442
-29% -US$ 2,6 mi 1,64% 8
2022
Q3 		US$ 8,73 mi Vender
183.736
-1.538
-0,8% -US$ 84,7 mil 5,3% 4
2022
Q2 		US$ 9,9 mi Vender
185.274
-2.040
-1% -US$ 120 mil 5,51% 4
2022
Q1 		US$ 12,1 mi Vender
187.314
-33.239
-15% -US$ 2,09 mi 7,92% 3
2021
Q4 		US$ 14,9 mi Comprar
+220.553
Nova +US$ 14 mi 11,67% 3

Outros fundos que detêm USRT

BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Glenmede Trust
Glenmede Trust Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 22,7 bi
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
TCOT
Trust Company of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de US$ 565 mi 11,71% Retorno est. (1 ano)
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)
Disciplina Capital Management
Disciplina Capital Management Nashville, Tennessee AUM de US$ 968 mi 12,13% Retorno est. (1 ano)
Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de US$ 40,7 bi 21,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Heritage Financial Services em USRT no T4 2025

Heritage Financial Services aumentou sua participação em iShares Core US REIT ETF (USRT) em 11% no T4 2025, adquirindo cerca de US$ 5,17 mi em ações e elevando a posição para 867.698 ações, avaliadas em US$ 49,4 mi. A posição representa 4,13% do portfólio e ocupa a posição nº 6.

Heritage Financial Services informou pela primeira vez uma posição em USRT no T4 2021 e a manteve por 17 trimestres desde então. 393 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USRT no fechamento de T4 2025.

  • Em T4 2025, Heritage Financial Services detinha 867.698 ações de iShares Core US REIT ETF, no valor de US$ 49,4 mi.
  • Heritage Financial Services comprou 89.348 ações de iShares Core US REIT ETF no T4 2025, por um valor estimado de US$ 5,17 mi.
  • iShares Core US REIT ETF representou 4,13% da carteira de Heritage Financial Services em T4 2025, sua posição nº 6.
  • Heritage Financial Services informou pela primeira vez uma posição em iShares Core US REIT ETF no T4 2021 e a manteve por 17 trimestres desde então.
  • 393 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core US REIT ETF em T4 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Heritage Financial Services referente a T4 2025, protocolado em 2 de fev. de 2026.