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Heritage Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,2 bi
Giro
14,29%
Retorno est. (1 ano)
13,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,49%
Retorno est. (1 ano)
+13,95%
Retorno est. (3 anos)
+38,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 85,4 mi
(+7,7%)
Fluxo de capital
+US$ 68,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
89,06%
Posição
140
Nova
6
Aumentada
43
Reduzida
56
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 47,7 mi |
| 2 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 25,2 mi |
| 3 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$ 5,17 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 4,57 mi |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 1,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 3,93 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 3,14 mi |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 1,61 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 1,36 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 784 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,3% |
| 2 | Tecnologia | 2,2% |
| 3 | Saúde | 0,56% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,43% |
| 5 | Financeiro | 0,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 312 mi | 26,03% |
5.202.760
+793.311
| +18% | +US$ 47,7 mi |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 270 mi | 22,57% |
3.278.313
+56.256
| +2% | +US$ 4,57 mi |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 179 mi | 14,94% |
4.520.404
-100.620
| -2% | -US$ 3,93 mi |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 132 mi | 11,01% |
2.848.628
+543.246
| +24% | +US$ 25,2 mi |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
|
5
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 57,6 mi | 4,81% |
1.741.258
-49.235
| -3% | -US$ 1,61 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
|
6
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,24 bi
| US$ 49,4 mi | 4,13% |
867.698
+89.348
| +11% | +US$ 5,17 mi |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 20 mi | 1,67% |
195.964
+16.007
| +9% | +US$ 1,6 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 18,2 mi | 1,52% |
122.164
-9.210
| -7% | -US$ 1,36 mi |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
9
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,36 bi
| US$ 15,8 mi | 1,32% |
364.066
+26.056
| +8% | +US$ 1,12 mi |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 12,9 mi | 1,08% |
255.596
-3.511
| -1% | -US$ 178 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,6 mi | 0,89% |
39.019
-2.885
| -7% | -US$ 774 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 8,33 mi | 0,7% |
83.382
+4.935
| +6% | +US$ 495 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
13
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,17 bi
| US$ 7,65 mi | 0,64% |
178.466
+6.616
| +4% | +US$ 275 mil |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 5,09 mi | 0,42% |
133.568
+7.244
| +6% | +US$ 268 mil |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,48 mi | 0,37% |
24.012
-16.872
| -41% | -US$ 3,14 mi |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4 mi | 0,33% |
8.267
-877
| -10% | -US$ 439 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,84 mi | 0,32% |
11.466
+808
| +8% | +US$ 269 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 3,31 mi | 0,28% |
49.274
-5.964
| -11% | -US$ 400 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
19
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 3,2 mi | 0,27% |
98.200
+3.375
| +4% | +US$ 109 mil |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
20
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,09 bi
| US$ 2,79 mi | 0,23% |
82.590
-1.750
| -2% | -US$ 57,7 mil |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
21
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$ 609 mi
| US$ 2,48 mi | 0,21% |
59.733
+877
| +1% | +US$ 36,3 mil |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,4 mi | 0,2% |
3.828
-497
| -11% | -US$ 309 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,34 mi | 0,2% |
3.422
-141
| -4% | -US$ 95,7 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 2,25 mi | 0,19% |
27.702
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 2,12 mi | 0,18% |
17.172
-1.366
| -7% | -US$ 167 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Heritage Financial Services no T4 2025
No fechamento de T4 2025, Heritage Financial Services detinha 140 posições avaliadas em US$ 1,2 bi, alta de 7,7% em relação a US$ 1,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 89% da carteira.
Heritage Financial Services alocou US$ 68,6 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 6 novas posições e aumentando 43 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis International Equity ETF: 3.970 ações no valor de US$ 327 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 3,93 mi.
- A maior compra de Heritage Financial Services no T4 2025 foi Avantis International Equity ETF: 3.970 ações no valor de US$ 327 mil.
- Heritage Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 47,7 mi.
- A maior redução de Heritage Financial Services em T4 2025 foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 3,93 mi.
- Heritage Financial Services encerrou totalmente sua posição em Paychex no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 499 mil.
- As dez maiores posições de Heritage Financial Services representam 89% de sua carteira de US$ 1,2 bi no T4 2025.
- Heritage Financial Services abriu 6 novas posições e encerrou 14 em T4 2025.
- O valor da carteira de Heritage Financial Services subiu 7,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Heritage Financial Services referente a T4 2025, protocolado em 2 de fev. de 2026.