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MidWestOne Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 900 mi
Giro
13,23%
Retorno est. (1 ano)
23,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,9%
Retorno est. (1 ano)
+23,95%
Retorno est. (3 anos)
+62,65%
Retorno est. (5 anos)
+93,72%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 900 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 77 mi
(+9,4%)
Fluxo de capital
+US$ 22,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,49%
Posição
325
Nova
23
Aumentada
83
Reduzida
133
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 19,4 mi |
| 2 |
Fermi Inc
FRMI
|
+US$ 10,6 mi |
| 3 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 5,36 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 3,66 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 3,63 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
US Treasury 10 Year Note ETF
UTEN
|
+US$ 6,23 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 5,71 mi |
| 3 |
Surgery Partners
SGRY
|
+US$ 3,44 mi |
| 4 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$ 2,96 mi |
| 5 |
Global Payments
GPN
|
+US$ 2,26 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,65% |
| 2 | Financeiro | 23,64% |
| 3 | Tecnologia | 11,72% |
| 4 | Saúde | 6,62% |
| 5 | Industriais | 5,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Deslistada
MidWestOne Financial Group
MOFG
| US$ 156 mi | 17,34% |
4.054.459
-1.707
| -0% | -US$ 62,2 mil |
2019 Q2
26 trimestres
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 35,2 mi | 3,91% |
1.189.268
+39.306
| +3% | +US$ 1,15 mi |
2020 Q3
21 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 35,1 mi | 3,9% |
129.033
-3.201
| -2% | -US$ 859 mil |
2019 Q2
26 trimestres
|
|
4
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 32,1 mi | 3,57% |
264.062
+2.805
| +1% | +US$ 342 mil |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 24,8 mi | 2,75% |
309.089
+7.246
| +2% | +US$ 576 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
|
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 24,3 mi | 2,7% |
227.052
+181.123
| +394% | +US$ 19,4 mi |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 24 mi | 2,67% |
268.262
+7.537
| +3% | +US$ 666 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 18,9 mi | 2,1% |
720.616
+115.901
| +19% | +US$ 3,02 mi |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 16,3 mi | 1,81% |
631.343
+140.396
| +29% | +US$ 3,63 mi |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,67 bi
| US$ 15,8 mi | 1,75% |
208.197
-38.338
| -16% | -US$ 2,96 mi |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 14,6 mi | 1,62% |
145.786
-7.828
| -5% | -US$ 785 mil |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 14,3 mi | 1,58% |
29.487
-696
| -2% | -US$ 349 mil |
2019 Q2
26 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 14,2 mi | 1,58% |
178.381
+45.864
| +35% | +US$ 3,66 mi |
2020 Q3
21 trimestres
|
|
|
14
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 10,5 mi | 1,17% |
36.909
-24.896
| -40% | -US$ 5,71 mi |
2019 Q2
26 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 9,6 mi | 1,07% |
29.866
-449
| -1% | -US$ 139 mil |
2019 Q2
26 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 7,57 mi | 0,84% |
24.121
-1.681
| -7% | -US$ 482 mil |
2019 Q2
26 trimestres
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 7,18 mi | 0,8% |
31.422
-143
| -0,5% | -US$ 32,6 mil |
2019 Q2
26 trimestres
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 6,89 mi | 0,77% |
6.414
+61
| +1% | +US$ 58,3 mil |
2019 Q2
26 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 6,59 mi | 0,73% |
9.989
+665
| +7% | +US$ 444 mil |
2019 Q2
26 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 6,57 mi | 0,73% |
18.996
-1.917
| -9% | -US$ 686 mil |
2019 Q2
26 trimestres
|
|
21
VanEck Long Muni ETF
MLN
US$ 681 mi
| US$ 6,47 mi | 0,72% |
369.222
+31.002
| +9% | +US$ 546 mil |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
22
UMB Financial
UMBF
US$ 10 bi
| US$ 6,44 mi | 0,71% |
55.956
-165
| -0,3% | -US$ 18,7 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
23
United Airlines
UAL
US$ 31,2 bi
| US$ 5,74 mi | 0,64% |
51.294
-4.340
| -8% | -US$ 439 mil |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,66 mi | 0,63% |
24.504
+1.731
| +8% | +US$ 396 mil |
2019 Q2
26 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 5,6 mi | 0,62% |
11.135
-582
| -5% | -US$ 290 mil |
2019 Q2
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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AMCI
Revisão da carteira de MidWestOne Financial Group no T4 2025
No fechamento de T4 2025, MidWestOne Financial Group detinha 325 posições avaliadas em US$ 900 mi, alta de 9,4% em relação a US$ 823 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T4 2025 de MidWestOne Financial Group mostra 23 novas, 83 aumentaram, 133 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fermi Inc: 545.474 ações no valor de US$ 4,36 mi. A maior venda foi de US Treasury 10 Year Note ETF, estimada em US$ 6,23 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 40% dos ativos, ante 39% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de MidWestOne Financial Group no T4 2025 foi Fermi Inc: 545.474 ações no valor de US$ 4,36 mi.
- MidWestOne Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares National Muni Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 19,4 mi.
- A maior redução de MidWestOne Financial Group em T4 2025 foi em US Treasury 10 Year Note ETF, com um corte estimado de US$ 6,23 mi.
- MidWestOne Financial Group encerrou totalmente sua posição em Surgery Partners no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 3,44 mi.
- As dez maiores posições de MidWestOne Financial Group representam 42% de sua carteira de US$ 900 mi no T4 2025.
- MidWestOne Financial Group abriu 23 novas posições e encerrou 20 em T4 2025.
- O valor da carteira de MidWestOne Financial Group subiu 9,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 900 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MidWestOne Financial Group referente a T4 2025, protocolado em 12 de fev. de 2026.