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O'Brien Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 756 mi
Giro
24,58%
Retorno est. (1 ano)
13,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,45%
Retorno est. (1 ano)
+13,93%
Retorno est. (3 anos)
+56,71%
Retorno est. (5 anos)
+45,57%
Retorno est. (10 anos)
+142,55%
AUM
US$ 756 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,9 mi
(+2,4%)
Fluxo de capital
+US$ 508 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,6%
Posição
118
Nova
21
Aumentada
17
Reduzida
37
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$ 1,55 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,16 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 892 mil |
| 4 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$ 705 mil |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 696 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,08 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 945 mil |
| 3 |
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
|
+US$ 849 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 550 mil |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 520 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,38% |
| 2 | Tecnologia | 2,46% |
| 3 | Saúde | 0,84% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,76% |
| 5 | Financeiro | 0,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 66,6 mi | 8,8% |
447.667
-3.725
| -0,8% | -US$ 550 mil |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 65,2 mi | 8,62% |
812.351
-5.715
| -0,7% | -US$ 455 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
|
3
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
US$ 5,07 bi
| US$ 61,2 mi | 8,09% |
893.720
-12.417
| -1% | -US$ 849 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
|
4
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,22 bi
| US$ 57,7 mi | 7,63% |
1.199.151
-10.852
| -0,9% | -US$ 520 mil |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
5
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
US$ 2,32 bi
| US$ 55,1 mi | 7,29% |
1.778.177
-6.843
| -0,4% | -US$ 206 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 50 mi | 6,62% |
831.660
-1.502
| -0,2% | -US$ 88,3 mil |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$ 6,71 bi
| US$ 49,3 mi | 6,52% |
965.974
+13.774
| +1% | +US$ 705 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 43,9 mi | 5,8% |
130.797
-1.174
| -0,9% | -US$ 391 mil |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,6 bi
| US$ 41,8 mi | 5,53% |
1.450.509
+30.831
| +2% | +US$ 892 mil |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
10
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$ 1,99 bi
| US$ 28 mi | 3,71% |
730.973
-11.884
| -2% | -US$ 450 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
| US$ 24,6 mi | 3,25% |
928.154
-15.665
| -2% | -US$ 423 mil |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
12
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
US$ 988 mi
| US$ 23,4 mi | 3,1% |
277.873
-468
| -0,2% | -US$ 39,1 mil |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 22,2 mi | 2,94% |
273.180
-3.702
| -1% | -US$ 300 mil |
2020 Q3
21 trimestres
|
|
14
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 19,5 mi | 2,58% |
50.376
+5
| +0% | +US$ 1,92 mil |
2016 Q1
39 trimestres
|
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 17,6 mi | 2,33% |
148.996
-7.980
| -5% | -US$ 945 mil |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 12,4 mi | 1,64% |
45.531
-15.191
| -25% | -US$ 4,08 mi |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
17
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,57 bi
| US$ 12,2 mi | 1,61% |
270.178
+1.892
| +0,7% | +US$ 84,5 mil |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,15 bi
| US$ 11,9 mi | 1,57% |
406.398
+8.409
| +2% | +US$ 246 mil |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,7 bi
| US$ 10,7 mi | 1,41% |
191.387
+27.303
| +17% | +US$ 1,55 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
20
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$ 2,97 bi
| US$ 10,1 mi | 1,33% |
103.049
-2.267
| -2% | -US$ 224 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
21
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
US$ 484 mi
| US$ 8,53 mi | 1,13% |
119.705
-1.305
| -1% | -US$ 91,2 mil |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,48 bi
| US$ 6,68 mi | 0,88% |
151.187
-1.054
| -0,7% | -US$ 46,5 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
23
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,57 bi
| US$ 6,43 mi | 0,85% |
89.713
-1.471
| -2% | -US$ 104 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 5,07 mi | 0,67% |
8.080
+714
| +10% | +US$ 444 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
25
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 3,82 mi | 0,5% |
12.494
+1
| +0% | +US$ 306 |
2018 Q3
29 trimestres
|
|
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OP
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Revisão da carteira de O'Brien Wealth Partners no T4 2025
No fechamento de T4 2025, O'Brien Wealth Partners detinha 118 posições avaliadas em US$ 756 mi, alta de 2,4% em relação a US$ 738 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
O relatório de T4 2025 de O'Brien Wealth Partners mostra 21 novas, 17 aumentaram, 37 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 17.820 ações no valor de US$ 705 mil. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 4,08 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de O'Brien Wealth Partners no T4 2025 foi U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 17.820 ações no valor de US$ 705 mil.
- O'Brien Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Long-Term Treasury ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 1,55 mi.
- A maior redução de O'Brien Wealth Partners em T4 2025 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 4,08 mi.
- O'Brien Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Kimberly-Clark no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 242 mil.
- As dez maiores posições de O'Brien Wealth Partners representam 69% de sua carteira de US$ 756 mi no T4 2025.
- O'Brien Wealth Partners abriu 21 novas posições e encerrou 8 em T4 2025.
- O valor da carteira de O'Brien Wealth Partners subiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 756 mi.
Com base no formulário declaração 13F de O'Brien Wealth Partners referente a T4 2025, protocolado em 22 de jan. de 2026.