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O'Brien Wealth Partners

O'Brien Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 756 Mio. $ Umschlag 24,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+142,55 %
AUM
756 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss
+508.357 $
Kapitalfluss %
0,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,6 %
Position
118
Neu
21
Aufgestockt
17
Reduziert
37
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGLT-Symbol
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+1,55 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,16 Mio. $
3
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+892.240 $
4
JMTG-Symbol
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
+704.945 $
5
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+695.531 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,08 Mio. $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+945.242 $
3
USMC-Symbol
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
+849.257 $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+549.747 $
5
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+520.455 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,38 %
2 Technologie 2,46 %
3 Gesundheitswesen 0,84 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,76 %
5 Finanzwesen 0,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
66,6 Mio. $ 8,8 %
447.667
-3.725
-0,8 % -549.747 $
2015 Q4
40 Quartale
SPYM-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
65,2 Mio. $ 8,62 %
812.351
-5.715
-0,7 % -454.509 $
2024 Q1
7 Quartale
USMC-Symbol
3
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
5,07 Mrd. $
61,2 Mio. $ 8,09 %
893.720
-12.417
-1 % -849.257 $
2024 Q1
7 Quartale
DBEF-Symbol
4
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
57,7 Mio. $ 7,63 %
1.199.151
-10.852
-0,9 % -520.455 $
2022 Q2
14 Quartale
HDEF-Symbol
5
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
2,32 Mrd. $
55,1 Mio. $ 7,29 %
1.778.177
-6.843
-0,4 % -206.322 $
2025 Q2
2 Quartale
COWZ-Symbol
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
50 Mio. $ 6,62 %
831.660
-1.502
-0,2 % -88.319 $
2023 Q1
11 Quartale
JMTG-Symbol
7
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
6,71 Mrd. $
49,3 Mio. $ 6,52 %
965.974
+13.774
+1 % +704.945 $
2025 Q3
1 Quartal
VTI-Symbol
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
43,9 Mio. $ 5,8 %
130.797
-1.174
-0,9 % -390.554 $
2015 Q4
40 Quartale
SPTI-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
41,8 Mio. $ 5,53 %
1.450.509
+30.831
+2 % +892.240 $
2021 Q1
19 Quartale
XCEM-Symbol
10
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
1,99 Mrd. $
28 Mio. $ 3,71 %
730.973
-11.884
-2 % -449.803 $
2024 Q3
5 Quartale
SPTL-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
24,6 Mio. $ 3,25 %
928.154
-15.665
-2 % -422.671 $
2021 Q1
19 Quartale
CVLC-Symbol
12
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
988 Mio. $
23,4 Mio. $ 3,1 %
277.873
-468
-0,2 % -39.053 $
2023 Q1
11 Quartale
VUG-Symbol
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
22,2 Mio. $ 2,94 %
273.180
-3.702
-1 % -300.434 $
2020 Q3
21 Quartale
IWV-Symbol
14
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
19,5 Mio. $ 2,58 %
50.376
+5
+0 % +1.919 $
2016 Q1
39 Quartale
IWF-Symbol
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
17,6 Mio. $ 2,33 %
148.996
-7.980
-5 % -945.242 $
2015 Q4
40 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,4 Mio. $ 1,64 %
45.531
-15.191
-25 % -4,08 Mio. $
2015 Q4
40 Quartale
NULV-Symbol
17
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,57 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,61 %
270.178
+1.892
+0,7 % +84.517 $
2023 Q1
11 Quartale
SPTS-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,57 %
406.398
+8.409
+2 % +246.355 $
2023 Q3
9 Quartale
VGLT-Symbol
19
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,41 %
191.387
+27.303
+17 % +1,55 Mio. $
2023 Q4
8 Quartale
NULG-Symbol
20
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,97 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,33 %
103.049
-2.267
-2 % -223.955 $
2024 Q3
5 Quartale
CVIE-Symbol
21
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
484 Mio. $
8,53 Mio. $ 1,13 %
119.705
-1.305
-1 % -91.239 $
2023 Q1
11 Quartale
ESGE-Symbol
22
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,48 Mrd. $
6,68 Mio. $ 0,88 %
151.187
-1.054
-0,7 % -46.469 $
2025 Q1
3 Quartale
VSGX-Symbol
23
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,57 Mrd. $
6,43 Mio. $ 0,85 %
89.713
-1.471
-2 % -103.775 $
2025 Q2
2 Quartale
VOO-Symbol
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
5,07 Mio. $ 0,67 %
8.080
+714
+10 % +443.724 $
2024 Q4
4 Quartale
MCD-Symbol
25
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
3,82 Mio. $ 0,5 %
12.494
+1
+0 % +306 $
2018 Q3
29 Quartale
1
2 3 4 5

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MC
MIG Capital Newport Beach, California 589 Mio. $ AUM 25,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OP
ORG Partners Roanoke, Indiana 568 Mio. $ AUM 24,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LRWA
Long Run Wealth Advisors Lake Placid, New York 531 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von O'Brien Wealth Partners für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt O'Brien Wealth Partners 118 Positionen im Wert von 756 Mio. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 738 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Die Meldung von O'Brien Wealth Partners für Q4 2025 weist 21 neu, 17 erhöht, 37 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 17.820 Aktien im Wert von 705.494 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 4,08 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von O'Brien Wealth Partners im Q4 2025 war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 17.820 Aktien im Wert von 705.494 $.
  • O'Brien Wealth Partners hat seine Position in Vanguard Long-Term Treasury ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von O'Brien Wealth Partners im Q4 2025 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 4,08 Mio. $.
  • O'Brien Wealth Partners hat seine Position in Kimberly-Clark im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 242.214 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von O'Brien Wealth Partners machen im Q4 2025 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 756 Mio. $ aus.
  • O'Brien Wealth Partners eröffnete 21 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von O'Brien Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 756 Mio. $.

Auf Grundlage der von O'Brien Wealth Partners für Q4 2025 am 22. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .