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ORG Partners Portfolio-Positionen

AUM 568 Mio. $ Umschlag 20,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
568 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,4 Mio. $
Kapitalfluss
+8,78 Mio. $
Kapitalfluss %
1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,7 %
Position
1.844
Neu
247
Aufgestockt
627
Reduziert
364
Geschlossen
136
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,4 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+1,87 Mio. $
3
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,7 Mio. $
4
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+1,63 Mio. $
5
PDT-Symbol
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
+1,55 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GMAR-Symbol
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
+6,84 Mio. $
2
VOXR-Symbol
Vox Royalty Corp
VOXR
+1,69 Mio. $
3
FV-Symbol
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
+1,59 Mio. $
4
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+1,53 Mio. $
5
SPDN-Symbol
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
+1,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,13 %
2 Grundstoffe 10,61 %
3 Technologie 9,12 %
4 Gesundheitswesen 4,14 %
5 Finanzwesen 3,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOXR-Symbol
1
Vox Royalty Corp
VOXR
350 Mio. $
55,7 Mio. $ 9,81 %
11.758.052
-373.383
-3 % -1,69 Mio. $
2024 Q2
6 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
19,1 Mio. $ 3,36 %
27.979
+3.551
+15 % +2,4 Mio. $
2024 Q2
6 Quartale
RDVY-Symbol
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
13,6 Mio. $ 2,4 %
196.185
-5.434
-3 % -369.369 $
2024 Q2
6 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,6 Mio. $ 2,04 %
42.650
+1.229
+3 % +329.929 $
2023 Q1
11 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
11 Mio. $ 1,94 %
22.771
+384
+2 % +192.431 $
2023 Q1
11 Quartale
IDMO-Symbol
6
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,17 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,91 %
195.267
+20.904
+12 % +1,14 Mio. $
2024 Q2
6 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
10,4 Mio. $ 1,82 %
55.573
+263
+0,5 % +48.955 $
2023 Q2
10 Quartale
QQQM-Symbol
8
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
8,61 Mio. $ 1,52 %
34.046
+6.742
+25 % +1,7 Mio. $
2024 Q2
6 Quartale
BRK.B-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
8,25 Mio. $ 1,45 %
16.422
+869
+6 % +432.358 $
2023 Q1
11 Quartale
GILD-Symbol
10
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
8,19 Mio. $ 1,44 %
66.686
+20
+0 % +2.431 $
2023 Q1
11 Quartale
DYNF-Symbol
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
7,99 Mio. $ 1,41 %
131.366
+27.054
+26 % +1,63 Mio. $
2024 Q2
6 Quartale
USFR-Symbol
12
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
7,75 Mio. $ 1,36 %
153.990
+37.174
+32 % +1,87 Mio. $
2024 Q3
5 Quartale
SCHD-Symbol
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
7,67 Mio. $ 1,35 %
279.654
-925
-0,3 % -25.151 $
2024 Q2
6 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,7 Mio. $ 1,18 %
29.037
-189
-0,6 % -43.241 $
2023 Q1
11 Quartale
AMLP-Symbol
15
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
6,33 Mio. $ 1,11 %
134.523
-12.261
-8 % -573.989 $
2024 Q2
6 Quartale
IVV-Symbol
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
6,08 Mio. $ 1,07 %
8.876
+806
+10 % +547.321 $
2024 Q2
6 Quartale
FV-Symbol
17
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,81 Mrd. $
5,78 Mio. $ 1,02 %
91.921
-25.691
-22 % -1,59 Mio. $
2024 Q3
5 Quartale
PTLC-Symbol
18
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,3 Mrd. $
5,69 Mio. $ 1 %
102.312
-2.168
-2 % -120.454 $
2024 Q2
6 Quartale
IUSB-Symbol
19
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
5,06 Mio. $ 0,89 %
108.788
-2.552
-2 % -119.290 $
2024 Q2
6 Quartale
FDD-Symbol
20
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
891 Mio. $
5,01 Mio. $ 0,88 %
286.050
+72.450
+34 % +1,19 Mio. $
2025 Q2
2 Quartale
VOO-Symbol
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,62 Mio. $ 0,81 %
7.364
+37
+0,5 % +22.994 $
2024 Q2
6 Quartale
QUAL-Symbol
22
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
4,57 Mio. $ 0,81 %
23.022
+4.778
+26 % +938.811 $
2024 Q2
6 Quartale
VUG-Symbol
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
4,5 Mio. $ 0,79 %
55.200
+354
+0,6 % +28.729 $
2024 Q2
6 Quartale
THRO-Symbol
24
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
4,49 Mio. $ 0,79 %
116.398
-25.241
-18 % -965.607 $
2024 Q2
6 Quartale
PLTR-Symbol
25
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
4,41 Mio. $ 0,78 %
24.832
-3.339
-12 % -604.469 $
2023 Q2
10 Quartale
1
2 3 4 5

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HFA
High Falls Advisors Rochester, New York 494 Mio. $ AUM 16,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFPW
Vantage Financial Partners (Wisconsin) Elm Grove, Wisconsin 493 Mio. $ AUM 14,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIP
Capital Insight Partners Scottsdale, Arizona 473 Mio. $ AUM 14,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VW
Vantage Wealth Pasadena, California 463 Mio. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ORG Partners für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt ORG Partners 1.844 Positionen im Wert von 568 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 549 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von ORG Partners für Q4 2025 weist 247 neu, 627 erhöht, 364 reduziert und 136 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March mit einem geschätzten Wert von 6,84 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Technologie.

  • Der größte Kauf von ORG Partners im Q4 2025 war John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $.
  • ORG Partners hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ORG Partners im Q4 2025 entfiel auf FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March und belief sich schätzungsweise auf 6,84 Mio. $.
  • ORG Partners hat seine Position in WisdomTree US LargeCap Fund im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 690.913 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ORG Partners machen im Q4 2025 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 568 Mio. $ aus.
  • ORG Partners eröffnete 247 neue Positionen und schloss 136 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von ORG Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 568 Mio. $.

Auf Grundlage der von ORG Partners für Q4 2025 am 14. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .