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OP
ORG Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.68億
売買回転率
20.77%
推定1年リターン
24.16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.73%
1年予想リターン
+24.16%
3年間の予想リターン
+69.46%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.68億
運用資産残高の伸び率
+$1942万
(+3.5%)
資金フロー
+$878万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.7%
保有額
1,844
新規
247
買い増し
627
減少
364
解消
136
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$240万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$187万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$170万 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$163万 |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+$155万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+$684万 |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+$169万 |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+$159万 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$153万 |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+$123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.13% |
| 2 | 素材 | 10.61% |
| 3 | 情報技術 | 9.12% |
| 4 | ヘルスケア | 4.14% |
| 5 | 金融 | 3.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vox Royalty Corp
VOXR
$3.5億
| $5573万 | 9.81% |
11,758,052
-373,383
| -3% | -$169万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1909万 | 3.36% |
27,979
+3,551
| +15% | +$240万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $1363万 | 2.4% |
196,185
-5,434
| -3% | -$36.9万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1160万 | 2.04% |
42,650
+1,229
| +3% | +$33万 |
2023 Q1
11四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1101万 | 1.94% |
22,771
+384
| +2% | +$19.2万 |
2023 Q1
11四半期
|
|
6
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
$41.7億
| $1085万 | 1.91% |
195,267
+20,904
| +12% | +$114万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1037万 | 1.82% |
55,573
+263
| +0.5% | +$4.9万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
|
8
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $861万 | 1.52% |
34,046
+6,742
| +25% | +$170万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $825万 | 1.45% |
16,422
+869
| +6% | +$43.2万 |
2023 Q1
11四半期
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $819万 | 1.44% |
66,686
+20
| +0% | +$2,431 |
2023 Q1
11四半期
|
|
|
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $799万 | 1.41% |
131,366
+27,054
| +26% | +$163万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
|
12
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$208億
| $775万 | 1.36% |
153,990
+37,174
| +32% | +$187万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $767万 | 1.35% |
279,654
-925
| -0.3% | -$2.52万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $670万 | 1.18% |
29,037
-189
| -0.6% | -$4.32万 |
2023 Q1
11四半期
|
|
15
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $633万 | 1.11% |
134,523
-12,261
| -8% | -$57.4万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $608万 | 1.07% |
8,876
+806
| +10% | +$54.7万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
|
17
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
$38.1億
| $578万 | 1.02% |
91,921
-25,691
| -22% | -$159万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
18
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
$33億
| $569万 | 1% |
102,312
-2,168
| -2% | -$12万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
19
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $506万 | 0.89% |
108,788
-2,552
| -2% | -$11.9万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
20
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
$8.91億
| $501万 | 0.88% |
286,050
+72,450
| +34% | +$119万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $462万 | 0.81% |
7,364
+37
| +0.5% | +$2.3万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
22
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $457万 | 0.81% |
23,022
+4,778
| +26% | +$93.9万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $450万 | 0.79% |
55,200
+354
| +0.6% | +$2.87万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
24
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$73.5億
| $449万 | 0.79% |
116,398
-25,241
| -18% | -$96.6万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
25
Palantir
PLTR
$4470億
| $441万 | 0.78% |
24,832
-3,339
| -12% | -$60.4万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
類似するファンド
MC
LRWA
AMCI
GFA
HFA
VFPW
CIP
VW
ORG Partnersの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、ORG Partnersは1,844銘柄を保有し、保有額は$5.68億でした。前四半期の$5.49億から3.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
ORG Partnersの2025年第4四半期の報告書には、新規 247件、627件増加しました、364件減少、136件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJohn Hancock Premium Dividend Fundで、保有株数は120,000株、評価額は$152万でした。 最も大きな売却はFT Vest US Equity Moderate Buffer ETF Marchで、推定額は$684万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の60%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の61%から低下しています。次いで素材、情報技術です。
- ORG Partnersが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJohn Hancock Premium Dividend Fundで、株数は120,000株、評価額は$152万でした。
- ORG Partnersは2025年第4四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$240万でした。
- ORG Partnersが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFT Vest US Equity Moderate Buffer ETF Marchで、推定$684万相当を減らしました。
- ORG Partnersは2025年第4四半期にWisdomTree US LargeCap Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$69.1万でした。
- 2025年第4四半期時点で、ORG Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.68億のポートフォリオの28%を占めています。
- ORG Partnersは2025年第4四半期に新たに247件のポジションを取り、136件のポジションを解消しました。
- ORG Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%増加し、$5.68億となりました。
2026年1月14日に提出された、2025年第4四半期分のORG Partnersの 13F報告書 に基づいています。