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OP
ORG Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.68億
売買回転率
20.77%
推定1年リターン
24.16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.73%
1年予想リターン
+24.16%
3年間の予想リターン
+69.46%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.68億
運用資産残高の伸び率
+$1942万
(+3.5%)
資金フロー
+$878万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.7%
保有額
1,844
新規
247
買い増し
627
減少
364
解消
136
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$240万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$187万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$170万 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$163万 |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+$155万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+$684万 |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+$169万 |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+$159万 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$153万 |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+$123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.13% |
| 2 | 素材 | 10.61% |
| 3 | 情報技術 | 9.12% |
| 4 | ヘルスケア | 4.14% |
| 5 | 金融 | 3.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
$3.57億
| $226万 | 0.4% |
58,263
+39,213
| +206% | +$150万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
52
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$424億
| $225万 | 0.4% |
97,622
-1,100
| -1% | -$2.55万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
53
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $222万 | 0.39% |
18,479
-5,239
| -22% | -$60.8万 |
2023 Q1
11四半期
|
|
54
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1229億
| $222万 | 0.39% |
18,748
+4,320
| +30% | +$51.2万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
55
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
$3.68億
| $222万 | 0.39% |
43,978
| – | – |
2025 Q3
1四半期
|
|
56
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
$64.6億
| $219万 | 0.39% |
30,247
+4,911
| +19% | +$35.1万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
57
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$419億
| $217万 | 0.38% |
22,538
+39
| +0.2% | +$3,774 |
2024 Q2
6四半期
|
|
58
Cambria Fixed Income Trend ETF
CFIT
$4059万
| $215万 | 0.38% |
85,512
+1,204
| +1% | +$3.04万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
59
iShares S&P 100 ETF
OEF
$202億
| $215万 | 0.38% |
6,267
+1,589
| +34% | +$54万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
60
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $214万 | 0.38% |
3,235
-64
| -2% | -$4.27万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
61
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$42億
| $210万 | 0.37% |
55,328
| – | – |
2024 Q2
6四半期
|
|
62
VanEck Commodity Strategy ETF
PIT
$4.85億
| $207万 | 0.36% |
39,123
+4,009
| +11% | +$22.3万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
63
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
$96.3億
| $200万 | 0.35% |
21,535
+9,139
| +74% | +$85.7万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
64
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
$19.9億
| $197万 | 0.35% |
76,145
+3,110
| +4% | +$8.01万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
65
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
$25.2億
| $187万 | 0.33% |
57,580
+7,578
| +15% | +$23.9万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
66
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
$90.7億
| $187万 | 0.33% |
29,125
+2,158
| +8% | +$13.5万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
67
JPMorgan Chase & Co 6.00% Series EE Preferred Stock
JPM.PRC
$17億
| $184万 | 0.32% |
73,300
-4,000
| -5% | -$10.1万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
68
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
$20.7億
| $182万 | 0.32% |
16,012
| – | – |
2024 Q2
6四半期
|
|
69
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
$32億
| $181万 | 0.32% |
57,283
+28,416
| +98% | +$88.8万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
70
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $179万 | 0.32% |
3,986
-1,821
| -31% | -$80.7万 |
2023 Q1
11四半期
|
|
71
Amgen
AMGN
$2375億
| $177万 | 0.31% |
5,398
+31
| +0.6% | +$9,834 |
2023 Q2
10四半期
|
|
72
Capital Group Growth ETF
CGGR
$253億
| $172万 | 0.3% |
38,713
+24,223
| +167% | +$107万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
73
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$842億
| $165万 | 0.29% |
7,835
+2,447
| +45% | +$50.5万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
74
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
$3.05億
| $164万 | 0.29% |
28,332
+275
| +1% | +$1.58万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
75
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$39.4億
| $162万 | 0.29% |
31,483
-10,171
| -24% | -$52.4万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
類似するファンド
AMCI
ORG Partnersの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、ORG Partnersは1,844銘柄を保有し、保有額は$5.68億でした。前四半期の$5.49億から3.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
ORG Partnersの2025年第4四半期の報告書には、新規 247件、627件増加しました、364件減少、136件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJohn Hancock Premium Dividend Fundで、保有株数は120,000株、評価額は$152万でした。 最も大きな売却はFT Vest US Equity Moderate Buffer ETF Marchで、推定額は$684万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の60%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の61%から低下しています。次いで素材、情報技術です。
- ORG Partnersが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJohn Hancock Premium Dividend Fundで、株数は120,000株、評価額は$152万でした。
- ORG Partnersは2025年第4四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$240万でした。
- ORG Partnersが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFT Vest US Equity Moderate Buffer ETF Marchで、推定$684万相当を減らしました。
- ORG Partnersは2025年第4四半期にWisdomTree US LargeCap Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$69.1万でした。
- 2025年第4四半期時点で、ORG Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.68億のポートフォリオの28%を占めています。
- ORG Partnersは2025年第4四半期に新たに247件のポジションを取り、136件のポジションを解消しました。
- ORG Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%増加し、$5.68億となりました。
2026年1月14日に提出された、2025年第4四半期分のORG Partnersの 13F報告書 に基づいています。