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OP
ORG Partners Portfolio-Positionen
AUM
568 Mio. $
Umschlag
20,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
568 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,4 Mio. $
(+3,5 %)
Kapitalfluss
+8,78 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,7 %
Position
1.844
Neu
247
Aufgestockt
627
Reduziert
364
Geschlossen
136
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,4 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+1,87 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+1,7 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+1,63 Mio. $ |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+1,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+6,84 Mio. $ |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+1,69 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+1,59 Mio. $ |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+1,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,13 % |
| 2 | Grundstoffe | 10,61 % |
| 3 | Technologie | 9,12 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,14 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
359 Mio. $
| 2,26 Mio. $ | 0,4 % |
58.263
+39.213
| +206 % | +1,5 Mio. $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
52
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,4 % |
97.622
-1.100
| -1 % | -25.465 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
53
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,39 % |
18.479
-5.239
| -22 % | -607.637 $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
54
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,39 % |
18.748
+4.320
| +30 % | +511.710 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
55
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
365 Mio. $
| 2,22 Mio. $ | 0,39 % |
43.978
| – | – |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
56
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
6,52 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,39 % |
30.247
+4.911
| +19 % | +351.340 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
57
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,5 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,38 % |
22.538
+39
| +0,2 % | +3.774 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
58
Cambria Fixed Income Trend ETF
CFIT
40,5 Mio. $
| 2,15 Mio. $ | 0,38 % |
85.512
+1.204
| +1 % | +30.405 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
59
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,5 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,38 % |
6.267
+1.589
| +34 % | +539.836 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
60
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
| 2,14 Mio. $ | 0,38 % |
3.235
-64
| -2 % | -42.737 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
61
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,13 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,37 % |
55.328
| – | – |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
62
VanEck Commodity Strategy ETF
PIT
478 Mio. $
| 2,07 Mio. $ | 0,36 % |
39.123
+4.009
| +11 % | +223.460 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
63
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,8 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,35 % |
21.535
+9.139
| +74 % | +856.523 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
64
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
2,02 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,35 % |
76.145
+3.110
| +4 % | +80.147 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
65
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
2,56 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,33 % |
57.580
+7.578
| +15 % | +238.867 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
66
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,21 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,33 % |
29.125
+2.158
| +8 % | +135.359 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
67
JPMorgan Chase & Co 6.00% Series EE Preferred Stock
JPM.PRC
1,69 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,32 % |
73.300
-4.000
| -5 % | -101.414 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
68
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,1 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,32 % |
16.012
| – | – |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
69
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
3,26 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,32 % |
57.283
+28.416
| +98 % | +887.903 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
70
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
| 1,79 Mio. $ | 0,32 % |
3.986
-1.821
| -31 % | -807.223 $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
71
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,31 % |
5.398
+31
| +0,6 % | +9.834 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
72
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,9 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,3 % |
38.713
+24.223
| +167 % | +1,07 Mio. $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
73
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,3 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,29 % |
7.835
+2.447
| +45 % | +505.451 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
74
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
308 Mio. $
| 1,64 Mio. $ | 0,29 % |
28.332
+275
| +1 % | +15.775 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
75
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,91 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,29 % |
31.483
-10.171
| -24 % | -524.106 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AMCI
Portfolio-Rückblick von ORG Partners für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt ORG Partners 1.844 Positionen im Wert von 568 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 549 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ORG Partners für Q4 2025 weist 247 neu, 627 erhöht, 364 reduziert und 136 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March mit einem geschätzten Wert von 6,84 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Technologie.
- Der größte Kauf von ORG Partners im Q4 2025 war John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $.
- ORG Partners hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ORG Partners im Q4 2025 entfiel auf FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March und belief sich schätzungsweise auf 6,84 Mio. $.
- ORG Partners hat seine Position in WisdomTree US LargeCap Fund im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 690.913 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ORG Partners machen im Q4 2025 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 568 Mio. $ aus.
- ORG Partners eröffnete 247 neue Positionen und schloss 136 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von ORG Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 568 Mio. $.
Auf Grundlage der von ORG Partners für Q4 2025 am 14. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .