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HFA

High Falls Advisors Portfolio-Positionen

AUM 494 Mio. $ Umschlag 10,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+140,41 %
AUM
494 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,97 Mio. $
Kapitalfluss
-879.110 $
Kapitalfluss %
-0,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,41 %
Position
153
Neu
7
Aufgestockt
60
Reduziert
62
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+10,4 Mio. $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+5,43 Mio. $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+4,69 Mio. $
4
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+1,67 Mio. $
5
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+1,48 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+11,9 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+3,74 Mio. $
3
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+1,83 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,78 Mio. $
5
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+1,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,21 %
2 Technologie 5,59 %
3 Finanzwesen 1,05 %
4 Industrie 0,8 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IUSB-Symbol
1
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
44,2 Mio. $ 8,95 %
949.545
-26.086
-3 % -1,22 Mio. $
2021 Q1
19 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
41,5 Mio. $ 8,41 %
60.629
+1.095
+2 % +743.568 $
2016 Q4
36 Quartale
IVE-Symbol
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
35,4 Mio. $ 7,16 %
166.772
+49.419
+42 % +10,4 Mio. $
2024 Q1
7 Quartale
DYNF-Symbol
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
34,5 Mio. $ 6,99 %
567.822
+16.981
+3 % +1,02 Mio. $
2024 Q1
7 Quartale
IVW-Symbol
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
29,5 Mio. $ 5,98 %
239.321
+582
+0,2 % +71.230 $
2023 Q2
10 Quartale
IEMG-Symbol
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
27,3 Mio. $ 5,53 %
406.202
+80.866
+25 % +5,43 Mio. $
2023 Q1
11 Quartale
OEF-Symbol
7
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
25,5 Mio. $ 5,17 %
74.369
+4.347
+6 % +1,48 Mio. $
2023 Q1
11 Quartale
EFV-Symbol
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
23 Mio. $ 4,65 %
321.564
-53.824
-14 % -3,74 Mio. $
2021 Q1
19 Quartale
TLH-Symbol
9
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
17,5 Mio. $ 3,55 %
172.268
+3.047
+2 % +314.367 $
2021 Q3
17 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14,9 Mio. $ 3,01 %
54.654
-4.188
-7 % -1,12 Mio. $
2015 Q4
40 Quartale
QUAL-Symbol
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
14,6 Mio. $ 2,95 %
73.422
-60.660
-45 % -11,9 Mio. $
2023 Q1
11 Quartale
MBB-Symbol
12
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,86 %
148.287
+5.388
+4 % +513.933 $
2015 Q4
40 Quartale
THRO-Symbol
13
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
13 Mio. $ 2,63 %
336.400
+7.232
+2 % +276.664 $
2025 Q1
3 Quartale
BAI-Symbol
14
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
12,9 Mio. $ 2,61 %
386.610
+48.149
+14 % +1,67 Mio. $
2025 Q2
2 Quartale
MTUM-Symbol
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,51 %
49.463
+18.668
+61 % +4,69 Mio. $
2024 Q4
4 Quartale
BINC-Symbol
16
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,1 %
196.352
+8.738
+5 % +463.724 $
2024 Q1
7 Quartale
IAU-Symbol
17
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
10 Mio. $ 2,02 %
122.904
-2.073
-2 % -162.120 $
2024 Q4
4 Quartale
IAGG-Symbol
18
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
9,42 Mio. $ 1,91 %
188.334
+9.776
+5 % +502.642 $
2025 Q2
2 Quartale
MUB-Symbol
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
7,11 Mio. $ 1,44 %
66.390
+4.789
+8 % +512.730 $
2019 Q1
27 Quartale
VTEB-Symbol
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
6,25 Mio. $ 1,27 %
124.241
-8.531
-6 % -429.266 $
2023 Q3
9 Quartale
ITA-Symbol
21
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
5,26 Mio. $ 1,07 %
24.514
+3.534
+17 % +739.860 $
2025 Q3
1 Quartal
QQQ-Symbol
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,06 Mio. $ 0,82 %
6.605
-2.895
-30 % -1,78 Mio. $
2025 Q3
1 Quartal
EMB-Symbol
23
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
3,84 Mio. $ 0,78 %
39.852
+1.577
+4 % +151.525 $
2023 Q1
11 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,39 Mio. $ 0,69 %
18.193
-401
-2 % -74.642 $
2023 Q1
11 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,36 Mio. $ 0,68 %
6.955
-399
-5 % -199.948 $
2020 Q4
20 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

VFPW
Vantage Financial Partners (Wisconsin) Elm Grove, Wisconsin 493 Mio. $ AUM 14,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GFA
Gifford Fong Associates Lafayette, California 501 Mio. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIP
Capital Insight Partners Scottsdale, Arizona 473 Mio. $ AUM 14,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VW
Vantage Wealth Pasadena, California 463 Mio. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LRWA
Long Run Wealth Advisors Lake Placid, New York 531 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MG
MSOP GP Menlo Park, California 439 Mio. $ AUM
MCP
Militia Capital Partners Las Vegas, Nevada 435 Mio. $ AUM 65,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
STS
SG Trading Solutions Bountiful, Utah 431 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von High Falls Advisors für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt High Falls Advisors 153 Positionen im Wert von 494 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 486 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von High Falls Advisors für Q4 2025 weist 7 neu, 60 erhöht, 62 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Systematic Bond ETF: 13.567 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 11,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von High Falls Advisors im Q4 2025 war iShares Systematic Bond ETF: 13.567 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $.
  • High Falls Advisors hat seine Position in iShares S&P 500 Value ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von High Falls Advisors im Q4 2025 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,9 Mio. $.
  • High Falls Advisors hat seine Position in Deere & Co im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 663.027 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Falls Advisors machen im Q4 2025 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 494 Mio. $ aus.
  • High Falls Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von High Falls Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 494 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Falls Advisors für Q4 2025 am 18. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .