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HFA
High Falls Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 494 mi
Giro
10,46%
Retorno est. (1 ano)
16,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,02%
Retorno est. (1 ano)
+16,81%
Retorno est. (3 anos)
+56,86%
Retorno est. (5 anos)
+52,61%
Retorno est. (10 anos)
+140,41%
AUM
US$ 494 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,97 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
-US$ 879 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,41%
Posição
153
Nova
7
Aumentada
60
Reduzida
62
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 5,43 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 4,69 mi |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 1,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,74 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 1,83 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,78 mi |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 1,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,21% |
| 2 | Tecnologia | 5,59% |
| 3 | Financeiro | 1,05% |
| 4 | Industriais | 0,8% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 44,2 mi | 8,95% |
949.545
-26.086
| -3% | -US$ 1,22 mi |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 41,5 mi | 8,41% |
60.629
+1.095
| +2% | +US$ 744 mil |
2016 Q4
36 trimestres
|
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 35,4 mi | 7,16% |
166.772
+49.419
| +42% | +US$ 10,4 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 34,5 mi | 6,99% |
567.822
+16.981
| +3% | +US$ 1,02 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 29,5 mi | 5,98% |
239.321
+582
| +0,2% | +US$ 71,2 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 27,3 mi | 5,53% |
406.202
+80.866
| +25% | +US$ 5,43 mi |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
|
7
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 25,5 mi | 5,17% |
74.369
+4.347
| +6% | +US$ 1,48 mi |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 23 mi | 4,65% |
321.564
-53.824
| -14% | -US$ 3,74 mi |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
9
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 17,5 mi | 3,55% |
172.268
+3.047
| +2% | +US$ 314 mil |
2021 Q3
17 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 14,9 mi | 3,01% |
54.654
-4.188
| -7% | -US$ 1,12 mi |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 14,6 mi | 2,95% |
73.422
-60.660
| -45% | -US$ 11,9 mi |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
12
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 14,1 mi | 2,86% |
148.287
+5.388
| +4% | +US$ 514 mil |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
13
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,35 bi
| US$ 13 mi | 2,63% |
336.400
+7.232
| +2% | +US$ 277 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
|
14
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 12,9 mi | 2,61% |
386.610
+48.149
| +14% | +US$ 1,67 mi |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 12,4 mi | 2,51% |
49.463
+18.668
| +61% | +US$ 4,69 mi |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
16
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 10,4 mi | 2,1% |
196.352
+8.738
| +5% | +US$ 464 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
17
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 10 mi | 2,02% |
122.904
-2.073
| -2% | -US$ 162 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
18
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
| US$ 9,42 mi | 1,91% |
188.334
+9.776
| +5% | +US$ 503 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 7,11 mi | 1,44% |
66.390
+4.789
| +8% | +US$ 513 mil |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 6,25 mi | 1,27% |
124.241
-8.531
| -6% | -US$ 429 mil |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
21
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 5,26 mi | 1,07% |
24.514
+3.534
| +17% | +US$ 740 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,06 mi | 0,82% |
6.605
-2.895
| -30% | -US$ 1,78 mi |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
23
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 3,84 mi | 0,78% |
39.852
+1.577
| +4% | +US$ 152 mil |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,39 mi | 0,69% |
18.193
-401
| -2% | -US$ 74,6 mil |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,36 mi | 0,68% |
6.955
-399
| -5% | -US$ 200 mil |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de High Falls Advisors no T4 2025
No fechamento de T4 2025, High Falls Advisors detinha 153 posições avaliadas em US$ 494 mi, alta de 1,6% em relação a US$ 486 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T4 2025 de High Falls Advisors mostra 7 novas, 60 aumentaram, 62 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Bond ETF: 13.567 ações no valor de US$ 1,22 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Quality Factor ETF, estimada em US$ 11,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de High Falls Advisors no T4 2025 foi iShares Systematic Bond ETF: 13.567 ações no valor de US$ 1,22 mi.
- High Falls Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares S&P 500 Value ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de High Falls Advisors em T4 2025 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- High Falls Advisors encerrou totalmente sua posição em Deere & Co no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 663 mil.
- As dez maiores posições de High Falls Advisors representam 59% de sua carteira de US$ 494 mi no T4 2025.
- High Falls Advisors abriu 7 novas posições e encerrou 9 em T4 2025.
- O valor da carteira de High Falls Advisors subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 494 mi.
Com base no formulário declaração 13F de High Falls Advisors referente a T4 2025, protocolado em 18 de fev. de 2026.