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HFA
High Falls Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 494 mi
Giro
10,46%
Retorno est. (1 ano)
16,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,78%
Retorno est. (1 ano)
+16,81%
Retorno est. (3 anos)
+56,86%
Retorno est. (5 anos)
+52,61%
Retorno est. (10 anos)
+140,41%
AUM
US$ 259 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 37,3 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 13,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,53%
Posição
93
Nova
5
Aumentada
26
Reduzida
36
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 37,3 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 17,1 mi |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 765 mil |
| 4 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+US$ 734 mil |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 733 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 16,4 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 10,8 mi |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 9,7 mi |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 9,23 mi |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 7,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,27% |
| 2 | Tecnologia | 1,98% |
| 3 | Financeiro | 1% |
| 4 | Saúde | 0,92% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 37,6 mi | 14,53% |
746.873
+735.313
| +6.361% | +US$ 37,3 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 31,8 mi | 12,3% |
380.722
+205.551
| +117% | +US$ 17,1 mi |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 19 mi | 7,33% |
75.966
-1.437
| -2% | -US$ 387 mil |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 18 mi | 6,94% |
342.995
-7.426
| -2% | -US$ 408 mil |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
5
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 17,8 mi | 6,86% |
218.861
-6.044
| -3% | -US$ 506 mil |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
6
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 17 mi | 6,58% |
190.679
-5.313
| -3% | -US$ 509 mil |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 16 mi | 6,17% |
174.876
-5.272
| -3% | -US$ 522 mil |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 12,6 mi | 4,87% |
118.408
-4.242
| -3% | -US$ 445 mil |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
9
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 11,7 mi | 4,51% |
111.655
+3.658
| +3% | +US$ 376 mil |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
10
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,4 bi
| US$ 11,5 mi | 4,44% |
141.340
-1.650
| -1% | -US$ 139 mil |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
11
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,18 bi
| US$ 8,67 mi | 3,35% |
115.672
-4.110
| -3% | -US$ 323 mil |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 8,61 mi | 3,32% |
124.174
-2.637
| -2% | -US$ 204 mil |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 4,56 mi | 1,76% |
82.838
-279.180
| -77% | -US$ 16,4 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 4,02 mi | 1,55% |
35.675
-82.127
| -70% | -US$ 9,23 mi |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 2,99 mi | 1,15% |
89.990
-295.410
| -77% | -US$ 10,8 mi |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
|
16
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 2,76 mi | 1,07% |
80.760
-275.212
| -77% | -US$ 9,7 mi |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,88 mi | 0,73% |
47.660
-7.920
| -14% | -US$ 384 mil |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 1,83 mi | 0,71% |
20.402
+8
| +0% | +US$ 754 |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,52 mi | 0,59% |
9.852
-4.628
| -32% | -US$ 774 mil |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 1,41 mi | 0,54% |
4.656
+1
| +0% | +US$ 333 |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,24 mi | 0,48% |
18.213
+1.037
| +6% | +US$ 81,4 mil |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
|
22
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 1,23 mi | 0,47% |
46.366
+28.148
| +155% | +US$ 765 mil |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
23
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 1,17 mi | 0,45% |
10.757
-697
| -6% | -US$ 83,7 mil |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 964 mil | 0,37% |
4.134
+101
| +3% | +US$ 25,2 mil |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 915 mil | 0,35% |
9.368
-385
| -4% | -US$ 41 mil |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de High Falls Advisors no T4 2018
No T4 2018, High Falls Advisors detinha 93 posições no valor de US$ 259 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 296 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
High Falls Advisors fez uma retirada líquida de US$ 13,2 mi em T4 2018, encerrando 16 posições e reduzindo 36 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF, uma posição estimada em US$ 5,06 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, High Falls Advisors abriu uma nova posição em Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund no valor de US$ 727 mil.
- A maior compra de High Falls Advisors no T4 2018 foi Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund: 28.583 ações no valor de US$ 727 mil.
- High Falls Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Floating Rate Bond ETF no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 37,3 mi.
- A maior redução de High Falls Advisors em T4 2018 foi em iShares Core MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 16,4 mi.
- High Falls Advisors encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 5,06 mi.
- As dez maiores posições de High Falls Advisors representam 75% de sua carteira de US$ 259 mi no T4 2018.
- High Falls Advisors abriu 5 novas posições e encerrou 16 em T4 2018.
- O valor da carteira de High Falls Advisors caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 259 mi.
Com base no formulário declaração 13F de High Falls Advisors referente a T4 2018, protocolado em 15 de fev. de 2019.