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Militia Capital Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 431 mi
Giro
50%
Retorno est. (1 ano)
65,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,58%
Retorno est. (1 ano)
+65,91%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 431 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,3 mi
(+6,8%)
Fluxo de capital
+US$ 46,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,62%
Posição
282
Nova
74
Aumentada
52
Reduzida
29
Encerrada
67
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 7,02 mi |
| 2 |
Sea Limited
SE
|
+US$ 3,17 mi |
| 3 |
Klarna Group
KLAR
|
+US$ 3,03 mi |
| 4 |
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
|
+US$ 2,85 mi |
| 5 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$ 2,77 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ecopetrol
EC
|
+US$ 4,6 mi |
| 2 |
Byrna Technologies
BYRN
|
+US$ 2,08 mi |
| 3 |
GeoPark
GPRK
|
+US$ 1,91 mi |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 1,8 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 1,67 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,89% |
| 2 | Financeiro | 13,66% |
| 3 | Saúde | 7,49% |
| 4 | Energia | 7,04% |
| 5 | Tecnologia | 6,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de compra
Affirm
AFRM
US$ 23,6 bi
| US$ 41,4 mi | 9,59% |
+555.600
| Nova | +US$ 40 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
2
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 31,2 mi | 7,24% |
45.800
-55.100
| -55% | -US$ 37,2 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
3
Opção de venda
Coinbase
COIN
US$ 43,4 bi
| US$ 19,7 mi | 4,56% |
+86.900
| Nova | +US$ 25,9 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
4
Opção de venda
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 17,1 mi | 3,97% |
312.600
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
5
Opção de compra
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 14,8 mi | 3,42% |
+60.000
| Nova | +US$ 14,8 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
6
Energy Transfer Partners
ET
US$ 70,4 bi
| US$ 9,9 mi | 2,29% |
600.000
+123.000
| +26% | +US$ 2,05 mi |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 9,7 mi | 2,26% |
42.216
+4.616
| +12% | +US$ 1,06 mi |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
|
8
Opção de compra
Klarna Group
KLAR
US$ 4,86 bi
| US$ 9,47 mi | 2,2% |
+327.600
| Nova | +US$ 11,3 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
9
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
US$ 4,76 bi
| US$ 9,03 mi | 2,09% |
83.046
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
10
Axos Financial
AX
US$ 5,21 bi
| US$ 8,62 mi | 2% |
100.000
+12.000
| +14% | +US$ 988 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
11
Western Midstream Partners
WES
US$ 18,6 bi
| US$ 7,9 mi | 1,83% |
200.000
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 7,69 mi | 1,78% |
+24.500
| Nova | +US$ 7,02 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
13
TSMC
TSM
US$ 2,17 tri
| US$ 7,4 mi | 1,72% |
24.348
+348
| +1% | +US$ 102 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
14
Opção de venda
Alibaba
BABA
US$ 248 bi
| US$ 7,26 mi | 1,68% |
49.500
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
15
Militia Long/Short Equity ETF
ORR
US$ 350 mi
| US$ 5,5 mi | 1,28% |
161.000
+38.000
| +31% | +US$ 1,24 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
16
Interactive Brokers
IBKR
US$ 36,4 bi
| US$ 4,57 mi | 1,06% |
71.000
+15.000
| +27% | +US$ 1 mi |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
17
Corporacion America
CAAP
US$ 3,95 bi
| US$ 4,19 mi | 0,97% |
161.000
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
18
MPLX
MPLX
US$ 59,9 bi
| US$ 3,58 mi | 0,83% |
67.000
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
19
GRAVITY
GRVY
US$ 466 mi
| US$ 3,4 mi | 0,79% |
58.737
+737
| +1% | +US$ 42,9 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
|
20
Affirm
AFRM
US$ 23,6 bi
| US$ 3,27 mi | 0,76% |
43.943
+32.743
| +292% | +US$ 2,36 mi |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 3,27 mi | 0,76% |
3.040
-1.060
| -26% | -US$ 1,01 mi |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
|
22
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 15,1 bi
| US$ 3,22 mi | 0,75% |
42.300
+31.800
| +303% | +US$ 2,77 mi |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
23
Opção de compra
Hewlett Packard
HPE
US$ 75,3 bi
| US$ 3,19 mi | 0,74% |
+132.700
| Nova | +US$ 3,13 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
24
Banco Macro
BMA
US$ 4,22 bi
| US$ 3,01 mi | 0,7% |
33.400
-8.600
| -20% | -US$ 650 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
25
Parke Bancorp
PKBK
US$ 391 mi
| US$ 3 mi | 0,7% |
120.000
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
STS
KK
MG
JHCM
AWIRL
Revisão da carteira de Militia Capital Partners no T4 2025
No fechamento de T4 2025, Militia Capital Partners detinha 282 posições avaliadas em US$ 431 mi, alta de 6,8% em relação a US$ 404 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Militia Capital Partners alocou US$ 46,5 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 74 novas posições e aumentando 52 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class C: 24.500 ações no valor de US$ 7,69 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 44% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Bitcoin Trust, com um corte estimado de US$ 1,8 mi.
- A maior compra de Militia Capital Partners no T4 2025 foi Alphabet (Google) Class C: 24.500 ações no valor de US$ 7,69 mi.
- Militia Capital Partners foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 2,77 mi.
- A maior redução de Militia Capital Partners em T4 2025 foi em iShares Bitcoin Trust, com um corte estimado de US$ 1,8 mi.
- Militia Capital Partners encerrou totalmente sua posição em Ecopetrol no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,6 mi.
- As dez maiores posições de Militia Capital Partners representam 40% de sua carteira de US$ 431 mi no T4 2025.
- Militia Capital Partners abriu 74 novas posições e encerrou 67 em T4 2025.
- O valor da carteira de Militia Capital Partners subiu 6,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 431 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Militia Capital Partners referente a T4 2025, protocolado em 17 de fev. de 2026.