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DP
Divergent Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 392 mi
Giro
8,11%
Retorno est. (1 ano)
13,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2%
Retorno est. (1 ano)
+13,55%
Retorno est. (3 anos)
+43,33%
Retorno est. (5 anos)
+41,46%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 392 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,4 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 8,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
90,43%
Posição
37
Nova
2
Aumentada
16
Reduzida
10
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$ 2 mi |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 1,21 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 1,17 mi |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$ 971 mil |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 890 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 476 mil |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 193 mil |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 87,6 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 84,7 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 71,4 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,12% |
| 2 | Tecnologia | 0,91% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,39% |
| 4 | Financeiro | 0,35% |
| 5 | Industriais | 0,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 102 mi | 26,08% |
148.837
+1.310
| +0,9% | +US$ 890 mil |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
|
2
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 50,2 mi | 12,83% |
529.894
-2.122
| -0,4% | -US$ 193 mil |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 46,6 mi | 11,9% |
76.242
+1.958
| +3% | +US$ 1,17 mi |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
|
4
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,33 bi
| US$ 41,8 mi | 10,69% |
918.067
+43.628
| +5% | +US$ 2 mi |
2021 Q2
18 trimestres
|
|
5
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 27,3 mi | 6,96% |
242.241
+4.394
| +2% | +US$ 484 mil |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
6
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 25,4 mi | 6,49% |
361.021
+7.242
| +2% | +US$ 499 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
|
7
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 21,1 mi | 5,39% |
417.349
+23.855
| +6% | +US$ 1,21 mi |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 14,7 mi | 3,76% |
292.191
+6.995
| +2% | +US$ 352 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
9
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 13,4 mi | 3,42% |
314.352
+2.999
| +1% | +US$ 128 mil |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
|
10
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$ 7,52 bi
| US$ 11,3 mi | 2,9% |
227.379
+19.453
| +9% | +US$ 971 mil |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 9,6 mi | 2,46% |
115.213
+1.598
| +1% | +US$ 134 mil |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
12
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 9,12 mi | 2,33% |
109.710
+2.149
| +2% | +US$ 172 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
13
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,49 bi
| US$ 6,32 mi | 1,61% |
137.675
+2.750
| +2% | +US$ 125 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,33 mi | 0,59% |
8.584
-266
| -3% | -US$ 71,4 mil |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 990 mil | 0,25% |
6.964
-627
| -8% | -US$ 87,6 mil |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
16
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 946 mil | 0,24% |
3.017
-197
| -6% | -US$ 56,3 mil |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
17
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 763 mil | 0,19% |
+4.193
| Nova | +US$ 699 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 715 mil | 0,18% |
1.513
-169
| -10% | -US$ 84,7 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 646 mil | 0,17% |
8.836
-712
| -7% | -US$ 51,8 mil |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 635 mil | 0,16% |
1.036
+73
| +8% | +US$ 44,8 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 580 mil | 0,15% |
2.560
| – | – |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
22
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 556 mil | 0,14% |
1.604
| – | – |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 502 mil | 0,13% |
1.009
| – | – |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
24
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,31 bi
| US$ 454 mil | 0,12% |
5.047
+72
| +1% | +US$ 6,41 mil |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
25
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,92 bi
| US$ 409 mil | 0,1% |
6.262
+174
| +3% | +US$ 11,3 mil |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EP
RC
AWIRL
RPCA
JHCM
KK
STS
MWM
Revisão da carteira de Divergent Planning no T4 2025
No fechamento de T4 2025, Divergent Planning detinha 37 posições avaliadas em US$ 392 mi, alta de 4,1% em relação a US$ 376 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 90% da carteira.
O relatório de T4 2025 de Divergent Planning mostra 2 novas, 16 aumentaram, 10 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Morgan Stanley: 4.193 ações no valor de US$ 763 mil. A maior venda foi de Berkshire Hathaway Class B, estimada em US$ 476 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Divergent Planning no T4 2025 foi Morgan Stanley: 4.193 ações no valor de US$ 763 mil.
- Divergent Planning foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 2 mi.
- A maior redução de Divergent Planning em T4 2025 foi em Avantis International Small Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 193 mil.
- Divergent Planning encerrou totalmente sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 476 mil.
- As dez maiores posições de Divergent Planning representam 90% de sua carteira de US$ 392 mi no T4 2025.
- Divergent Planning abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T4 2025.
- O valor da carteira de Divergent Planning subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 392 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Divergent Planning referente a T4 2025, protocolado em 12 de jan. de 2026.