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RPCA
Running Point Capital Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 367 mi
Giro
5,1%
Retorno est. (1 ano)
12,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,43%
Retorno est. (1 ano)
+12,19%
Retorno est. (3 anos)
+52,1%
Retorno est. (5 anos)
+37,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 367 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,36 mi
(-1,7%)
Fluxo de capital
-US$ 10,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,24%
Posição
196
Nova
4
Aumentada
49
Reduzida
66
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$ 4,05 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,61 mi |
| 3 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$ 2,15 mi |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 1,21 mi |
| 5 |
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
|
+US$ 1,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 13,1 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$ 3,07 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,4 mi |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 1,36 mi |
| 5 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$ 1,15 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,9% |
| 2 | Tecnologia | 4,41% |
| 3 | Financeiro | 2,68% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,35% |
| 5 | Saúde | 1,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 38,6 mi | 10,53% |
422.689
-142.753
| -25% | -US$ 13,1 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 22,3 mi | 6,08% |
36.344
-1.258
| -3% | -US$ 772 mil |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 21,7 mi | 5,91% |
85.718
+4.085
| +5% | +US$ 1,03 mi |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 20,7 mi | 5,65% |
308.159
+8.776
| +3% | +US$ 589 mil |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 3,9 bi
| US$ 18,6 mi | 5,08% |
187.920
-30.893
| -14% | -US$ 3,07 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 16,8 mi | 4,58% |
26.795
-3.860
| -13% | -US$ 2,4 mi |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
|
7
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
US$ 1,45 bi
| US$ 12,8 mi | 3,49% |
192.123
+18.073
| +10% | +US$ 1,2 mi |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 11 mi | 3,01% |
133.934
-11.948
| -8% | -US$ 971 mil |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 9,1 mi | 2,48% |
45.840
-1.403
| -3% | -US$ 276 mil |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
|
10
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,16 bi
| US$ 8,91 mi | 2,43% |
141.003
+19.317
| +16% | +US$ 1,21 mi |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
11
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 8,63 mi | 2,35% |
22.315
-175
| -0,8% | -US$ 67,2 mil |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$ 1,87 bi
| US$ 6,62 mi | 1,8% |
64.070
-2.779
| -4% | -US$ 286 mil |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
|
13
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$ 14,4 bi
| US$ 6,51 mi | 1,77% |
127.015
+78.840
| +164% | +US$ 4,05 mi |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 6,51 mi | 1,77% |
63.805
-13.630
| -18% | -US$ 1,36 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 6,46 mi | 1,76% |
9.424
+5.313
| +129% | +US$ 3,61 mi |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 6,16 mi | 1,68% |
65.404
-6.878
| -10% | -US$ 648 mil |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
17
Global X Emerging Markets Bond ETF
EMBD
US$ 243 mi
| US$ 6,04 mi | 1,65% |
251.456
+42.465
| +20% | +US$ 1,02 mi |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
18
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,27 bi
| US$ 5,88 mi | 1,6% |
120.664
+19.983
| +20% | +US$ 978 mil |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
19
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 5,72 mi | 1,56% |
144.446
-2.425
| -2% | -US$ 94,6 mil |
2021 Q2
18 trimestres
|
|
20
Ares Management
ARES
US$ 25,5 bi
| US$ 5,27 mi | 1,44% |
32.588
-1.365
| -4% | -US$ 213 mil |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,87 mi | 1,33% |
17.909
-881
| -5% | -US$ 237 mil |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,72 mi | 1,29% |
9.751
-173
| -2% | -US$ 86,7 mil |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
|
23
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,18 bi
| US$ 3,68 mi | 1% |
39.223
-12.068
| -24% | -US$ 1,15 mi |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
24
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$ 2,37 bi
| US$ 3,67 mi | 1% |
36.693
+8.448
| +30% | +US$ 847 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
25
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$ 6,6 bi
| US$ 3,6 mi | 0,98% |
83.773
+5.645
| +7% | +US$ 234 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Running Point Capital Advisors no T4 2025
No T4 2025, Running Point Capital Advisors detinha 196 posições no valor de US$ 367 mi, uma queda de 1,7% em relação a US$ 373 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T4 2025 de Running Point Capital Advisors mostra 4 novas, 49 aumentaram, 66 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fidelity Enhanced International ETF: 60.033 ações no valor de US$ 2,2 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, estimada em US$ 13,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Running Point Capital Advisors no T4 2025 foi Fidelity Enhanced International ETF: 60.033 ações no valor de US$ 2,2 mi.
- Running Point Capital Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PGIM AAA CLO ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 4,05 mi.
- A maior redução de Running Point Capital Advisors em T4 2025 foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 13,1 mi.
- Running Point Capital Advisors encerrou totalmente sua posição em First Trust Securitized Plus ETF no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 367 mil.
- As dez maiores posições de Running Point Capital Advisors representam 49% de sua carteira de US$ 367 mi no T4 2025.
- Running Point Capital Advisors abriu 4 novas posições e encerrou 6 em T4 2025.
- O valor da carteira de Running Point Capital Advisors caiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 367 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Running Point Capital Advisors referente a T4 2025, protocolado em 17 de fev. de 2026.