我們已在上線！
進一步了解
RPCA
Running Point Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.67億
週轉率
5.1%
1年估算報酬率
12.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.43%
1年估算報酬率
+12.19%
3年估算報酬率
+52.1%
5年估算報酬率
+37.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.67億
AUM 成長
-US$636萬
(-1.7%)
資金流向
-US$1072萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.24%
持股
196
新
4
增持
49
減碼
66
已平倉
6
平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.8
年
平均持有時間 僅限股票
2.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$405萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$361萬 |
| 3 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$215萬 |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$121萬 |
| 5 |
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
|
+US$120萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1307萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$307萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$240萬 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$136萬 |
| 5 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$115萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.9% |
| 2 | 資訊科技 | 4.41% |
| 3 | 金融 | 2.68% |
| 4 | 通訊服務 | 1.35% |
| 5 | 醫療保健 | 1.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$3863萬 | 10.53% |
422,689
-142,753
| -25% | -US$1307萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4857億
| US$2233萬 | 6.08% |
36,344
-1,258
| -3% | -US$77.2萬 |
2020 Q4
20個季度
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1077億
| US$2168萬 | 5.91% |
85,718
+4,085
| +5% | +US$103萬 |
2022 Q1
15個季度
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521億
| US$2071萬 | 5.65% |
308,159
+8,776
| +3% | +US$58.9萬 |
2020 Q4
20個季度
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39億
| US$1865萬 | 5.08% |
187,920
-30,893
| -14% | -US$307萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$1680萬 | 4.58% |
26,795
-3,860
| -13% | -US$240萬 |
2020 Q4
20個季度
|
|
|
7
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
US$14.9億
| US$1282萬 | 3.49% |
192,123
+18,073
| +10% | +US$120萬 |
2022 Q2
14個季度
|
|
8
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$334億
| US$1105萬 | 3.01% |
133,934
-11,948
| -8% | -US$97.1萬 |
2022 Q1
15個季度
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$488億
| US$910萬 | 2.48% |
45,840
-1,403
| -3% | -US$27.6萬 |
2020 Q4
20個季度
|
|
|
10
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$92.8億
| US$891萬 | 2.43% |
141,003
+19,317
| +16% | +US$121萬 |
2022 Q4
12個季度
|
|
11
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$204億
| US$863萬 | 2.35% |
22,315
-175
| -0.8% | -US$6.72萬 |
2020 Q4
20個季度
|
|
12
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$18.7億
| US$662萬 | 1.8% |
64,070
-2,779
| -4% | -US$28.6萬 |
2020 Q4
20個季度
|
|
|
13
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$144億
| US$651萬 | 1.77% |
127,015
+78,840
| +164% | +US$405萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$312億
| US$651萬 | 1.77% |
63,805
-13,630
| -18% | -US$136萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8874億
| US$646萬 | 1.76% |
9,424
+5,313
| +129% | +US$361萬 |
2022 Q3
13個季度
|
|
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$616萬 | 1.68% |
65,404
-6,878
| -10% | -US$64.8萬 |
2020 Q4
20個季度
|
|
17
Global X Emerging Markets Bond ETF
EMBD
US$2.45億
| US$604萬 | 1.65% |
251,456
+42,465
| +20% | +US$102萬 |
2022 Q4
12個季度
|
|
18
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.8億
| US$588萬 | 1.6% |
120,664
+19,983
| +20% | +US$97.8萬 |
2022 Q1
15個季度
|
|
19
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$491億
| US$572萬 | 1.56% |
144,446
-2,425
| -2% | -US$9.46萬 |
2021 Q2
18個季度
|
|
20
Ares Management
ARES
US$260億
| US$527萬 | 1.44% |
32,588
-1,365
| -4% | -US$21.3萬 |
2022 Q2
14個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$4.99兆
| US$487萬 | 1.33% |
17,909
-881
| -5% | -US$23.7萬 |
2020 Q4
20個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$472萬 | 1.29% |
9,751
-173
| -2% | -US$8.67萬 |
2020 Q4
20個季度
|
|
|
23
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.9億
| US$368萬 | 1% |
39,223
-12,068
| -24% | -US$115萬 |
2020 Q4
20個季度
|
|
24
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$23.7億
| US$367萬 | 1% |
36,693
+8,448
| +30% | +US$84.7萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
25
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$65.4億
| US$360萬 | 0.98% |
83,773
+5,645
| +7% | +US$23.4萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
相似基金
RC
EP
MWM
LODC
DP
CP
YCG
OFS
Running Point Capital Advisors的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，Running Point Capital Advisors持有196個部位，管理資產為US$3.67億，較前一季的US$3.73億減少1.7%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Running Point Capital Advisors的2025年第4季申報資料顯示有新增4項、增加49檔、減碼66檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Fidelity Enhanced International ETF：共60,033股，價值US$220萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計金額為US$1307萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和金融。
- Running Point Capital Advisors在2025年第4季最大筆買進的是Fidelity Enhanced International ETF：共買進60,033股，價值US$220萬。
- Running Point Capital Advisors在2025年第4季增持PGIM AAA CLO ETF的幅度最大，估計增加US$405萬。
- Running Point Capital Advisors在2025年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$1307萬。
- Running Point Capital Advisors於2025年第4季完全出清First Trust Securitized Plus ETF，估計賣出金額為US$36.7萬。
- 在2025年第4季，Running Point Capital Advisors的投資組合規模為US$3.67億，前十大持股占49%。
- Running Point Capital Advisors在2025年第4季新增了4個部位，並平倉6個部位。
- Running Point Capital Advisors的投資組合價值較前一季下跌1.7%，降至US$3.67億。
根據Running Point Capital Advisors的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月17日提交。