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RC
Rovin Capital 投資組合持股
AUM
US$3.77億
週轉率
14.35%
1年估算報酬率
13.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.46%
1年估算報酬率
+13.67%
3年估算報酬率
+63.79%
5年估算報酬率
+64.65%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.77億
AUM 成長
+US$1545萬
(+4.3%)
資金流向
+US$1181萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.05%
持股
209
新
15
增持
107
減碼
60
已平倉
15
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$644萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$350萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$208萬 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
|
+US$207萬 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$200萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$557萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$531萬 |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$348萬 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+US$215萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$122萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.4% |
| 2 | 科技 | 6.95% |
| 3 | 醫療保健 | 6.44% |
| 4 | 通訊服務 | 1.82% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$2405萬 | 6.39% |
357,771
+52,190
| +17% | +US$350萬 |
2019 Q4
24個季度
|
|
2
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$2184萬 | 5.8% |
637,496
+6,277
| +1% | +US$21.2萬 |
2023 Q1
11個季度
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$2182萬 | 5.79% |
668,849
+53,872
| +9% | +US$175萬 |
2019 Q4
24個季度
|
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$1393萬 | 3.7% |
55,087
+7,905
| +17% | +US$200萬 |
2023 Q1
11個季度
|
|
5
DaVita
DVA
US$120億
| US$1370萬 | 3.64% |
120,562
| – | – |
2025 Q1
3個季度
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1358萬 | 3.61% |
61,783
+8,546
| +16% | +US$187萬 |
2019 Q4
24個季度
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1025萬 | 2.72% |
71,221
+801
| +1% | +US$11.6萬 |
2019 Q4
24個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$890萬 | 2.36% |
32,725
-966
| -3% | -US$25.9萬 |
2019 Q4
24個季度
|
|
9
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$9.45億
| US$765萬 | 2.03% |
338,307
+28,196
| +9% | +US$63.8萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$760萬 | 2.02% |
84,919
-3,725
| -4% | -US$32.9萬 |
2022 Q4
12個季度
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$735萬 | 1.95% |
11,965
-171
| -1% | -US$10.5萬 |
2019 Q4
24個季度
|
|
12
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
| US$700萬 | 1.86% |
72,722
+4,414
| +6% | +US$42.4萬 |
2022 Q3
13個季度
|
|
|
13
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
US$7.77億
| US$688萬 | 1.83% |
312,794
+94,291
| +43% | +US$207萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
|
14
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$648萬 | 1.72% |
74,355
+72,013
| +3,075% | +US$644萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
15
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$609萬 | 1.62% |
222,178
+3,479
| +2% | +US$9.46萬 |
2019 Q4
24個季度
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$549萬 | 1.46% |
57,146
+2,777
| +5% | +US$26.3萬 |
2022 Q4
12個季度
|
|
17
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$7.35億
| US$503萬 | 1.34% |
215,408
-31,874
| -13% | -US$74.5萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
18
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
US$1.33億
| US$495萬 | 1.31% |
140,149
+2,661
| +2% | +US$9.31萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
19
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$455萬 | 1.21% |
44,340
+14,772
| +50% | +US$150萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$420萬 | 1.11% |
23,669
-149
| -0.6% | -US$2.61萬 |
2020 Q1
23個季度
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$411萬 | 1.09% |
22,025
+1,867
| +9% | +US$34.8萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
|
22
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$399萬 | 1.06% |
67,888
+35,374
| +109% | +US$208萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$387萬 | 1.03% |
8,003
-350
| -4% | -US$17.5萬 |
2021 Q1
19個季度
|
|
24
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
BSTP
US$5924萬
| US$380萬 | 1.01% |
102,391
-12
| -0% | -US$440 |
2025 Q1
3個季度
|
|
25
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1億
| US$372萬 | 0.99% |
46,606
+2,666
| +6% | +US$21.7萬 |
2021 Q3
17個季度
|
|
相似基金
EP
RPCA
DP
MWM
LODC
AWIRL
CP
YCG
Rovin Capital的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，Rovin Capital持有209個部位，價值US$3.77億，較前一季的US$3.61億增加4.3%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Rovin Capital在2025年第4季投入US$1181萬淨新增資金，建立15個新部位，並加碼107個既有持股。 其最大的新持股是MFS Active Core Plus Bond ETF：共44,822股，價值US$113萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的77%，較前一季的77%上升，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF，估計減持了US$557萬。
- Rovin Capital在2025年第4季最大筆買進的是MFS Active Core Plus Bond ETF：共買進44,822股，價值US$113萬。
- Rovin Capital在2025年第4季增持iShares 20+ Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$644萬。
- Rovin Capital在2025年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF，估計減持了US$557萬。
- Rovin Capital於2025年第4季完全出清Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$215萬。
- 在2025年第4季，Rovin Capital的投資組合規模為US$3.77億，前十大持股占38%。
- Rovin Capital在2025年第4季新增了15個部位，並平倉15個部位。
- Rovin Capital的投資組合價值較前一季上升4.3%，達到US$3.77億。
根據Rovin Capital的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。