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EP
EnCap Partners 投資組合持股
AUM
US$3.83億
週轉率
0%
1年估算報酬率
10.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.48%
1年估算報酬率
+10.44%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.83億
AUM 成長
-US$1.39億
(-27%)
資金流向
-US$1.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-41.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
2
新
–
增持
–
減碼
1
已平倉
–
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.9
年
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Devon Energy
DVN
US$558億
| US$3.83億 | 99.95% |
10,446,138
| – | – |
2024 Q3
5個季度
|
|
2
Diamondback Energy
FANG
US$571億
| US$19.4萬 | 0.05% |
1,288
-1,084,666
| -100% | -US$1.6億 |
2025 Q2
2個季度
|
|
相似基金
RC
DP
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CP
EnCap Partners的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，EnCap Partners持有2個部位，管理資產為US$3.83億，較前一季的US$5.22億減少27%。 其前十大持股占投資組合的100%。
EnCap Partners在2025年第4季淨撤出US$1.6億，減持了1檔持股。 最大幅度減持的是Diamondback Energy，估計減持了US$1.6億。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的100%，與前一季持平。
- EnCap Partners在2025年第4季最大幅度減持的標的是Diamondback Energy，估計減持了US$1.6億。
- 在2025年第4季，EnCap Partners的投資組合規模為US$3.83億，前十大持股占100%。
- EnCap Partners在2025年第4季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- EnCap Partners的投資組合價值較前一季下跌27%，降至US$3.83億。
根據EnCap Partners的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月17日提交。