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CP
Covenant Partners 投資組合持股
AUM
US$3.42億
週轉率
7.14%
1年估算報酬率
19.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.57%
1年估算報酬率
+19.24%
3年估算報酬率
+70.32%
5年估算報酬率
+79.29%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.42億
AUM 成長
-US$1073萬
(-3%)
資金流向
-US$1475萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
76.35%
持股
140
新
5
增持
26
減碼
7
已平倉
5
平均持有時間
4
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1788萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$399萬 |
| 3 |
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
|
+US$62.8萬 |
| 4 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$35.4萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$31.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$2161萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$887萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$644萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$120萬 |
| 5 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$22.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.17% |
| 2 | 科技 | 8.81% |
| 3 | 金融 | 6.3% |
| 4 | 醫療保健 | 3.44% |
| 5 | 工業 | 3.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1.04億 | 30.31% |
876,016
-10,092
| -1% | -US$120萬 |
2018 Q4
28個季度
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$6476萬 | 18.93% |
307,868
+19,323
| +7% | +US$399萬 |
2018 Q4
28個季度
|
|
3
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$2719萬 | 7.95% |
380,699
+2,839
| +0.8% | +US$19.7萬 |
2018 Q4
28個季度
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$2342萬 | 6.85% |
205,602
+2,761
| +1% | +US$31.7萬 |
2018 Q4
28個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$2069萬 | 6.05% |
313,461
+272,993
| +675% | +US$1788萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$719萬 | 2.1% |
14,869
+43
| +0.3% | +US$2.15萬 |
2019 Q1
27個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$493萬 | 1.44% |
26,420
+146
| +0.6% | +US$2.72萬 |
2018 Q4
28個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$434萬 | 1.27% |
15,969
+120
| +0.8% | +US$3.22萬 |
2019 Q1
27個季度
|
|
9
ASML
ASML
US$6327億
| US$258萬 | 0.75% |
2,407
| – | – |
2019 Q1
27個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$241萬 | 0.7% |
7,475
+24
| +0.3% | +US$7,431 |
2022 Q3
13個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$212萬 | 0.62% |
9,164
+57
| +0.6% | +US$1.3萬 |
2019 Q1
27個季度
|
|
|
12
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
US$11.6億
| US$200萬 | 0.58% |
70,411
+23,141
| +49% | +US$62.8萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
13
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$198萬 | 0.58% |
24,562
| – | – |
2023 Q2
10個季度
|
|
14
Ameriprise Financial
AMP
US$442億
| US$195萬 | 0.57% |
3,968
| – | – |
2020 Q2
22個季度
|
|
15
Barclays
BCS
US$760億
| US$194萬 | 0.57% |
76,357
| – | – |
2019 Q4
24個季度
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$187萬 | 0.55% |
2,840
+2
| +0.1% | +US$1,336 |
2023 Q1
11個季度
|
|
17
Snap-on
SNA
US$190億
| US$181萬 | 0.53% |
5,254
| – | – |
2020 Q2
22個季度
|
|
18
Visa
V
US$7558億
| US$180萬 | 0.53% |
5,140
+18
| +0.4% | +US$6,133 |
2019 Q1
27個季度
|
|
19
Accenture
ACN
US$1406億
| US$167萬 | 0.49% |
6,222
| – | – |
2019 Q1
27個季度
|
|
20
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768億
| US$152萬 | 0.44% |
20,591
| – | – |
2023 Q3
9個季度
|
|
21
Home Depot
HD
US$3089億
| US$150萬 | 0.44% |
4,368
| – | – |
2019 Q1
27個季度
|
|
22
Ferrari
RACE
US$697億
| US$149萬 | 0.43% |
4,025
| – | – |
2020 Q1
23個季度
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$146萬 | 0.43% |
6,377
+26
| +0.4% | +US$5,923 |
2019 Q4
24個季度
|
|
24
SAP
SAP
US$2589億
| US$140萬 | 0.41% |
5,763
| – | – |
2022 Q3
13個季度
|
|
25
Chevron
CVX
US$4413億
| US$139萬 | 0.41% |
9,143
| – | – |
2021 Q1
19個季度
|
|
相似基金
YCG
LODC
OFS
MWM
PPH
TPW
RPCA
SC
Covenant Partners的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，Covenant Partners持有140個部位，管理資產為US$3.42億，較前一季的US$3.53億減少3%。 其前十大持股占投資組合的76%。
Covenant Partners於2025年第4季淨撤出US$1475萬，平倉5個部位，並減持7檔持股。 最受矚目的出清持股是Brown & Brown，這筆估值約為US$22.4萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的73%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Covenant Partners新建了Akre Focus ETF的部位，價值US$35.9萬。
- Covenant Partners在2025年第4季最大筆買進的是Akre Focus ETF：共買進5,473股，價值US$35.9萬。
- Covenant Partners在2025年第4季增持iShares Core S&P Mid-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$1788萬。
- Covenant Partners在2025年第4季最大幅度減持的標的是iShares Russell Mid-Cap Value ETF，估計減持了US$2161萬。
- Covenant Partners於2025年第4季完全出清Brown & Brown，估計賣出金額為US$22.4萬。
- 在2025年第4季，Covenant Partners的投資組合規模為US$3.42億，前十大持股占76%。
- Covenant Partners在2025年第4季新增了5個部位，並平倉5個部位。
- Covenant Partners的投資組合價值較前一季下跌3%，降至US$3.42億。
根據Covenant Partners的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年1月26日提交。