Covenant Partners 포트폴리오 보유 종목

Covenant Partners의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰

2025년 4분기 기준, Covenant Partners의 보유 포지션은 140개, 총액은 US$3.42억였으며 전 분기 US$3.53억보다 3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.

Covenant Partners은(는) 2025년 4분기에 순 US$1475만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brown & Brown으로, 추정 US$22.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 73%에서 72%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.

시장 흐름에 역행해, Covenant Partners는 Akre Focus ETF에 US$35.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Covenant Partners의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Akre Focus ETF으로, US$35.9만 상당의 5,473주를 매수했어요.
• 2025년 4분기에 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Covenant Partners로, 추정 증가액은 US$1788만 규모예요.
• Covenant Partners의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell Mid-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$2161만예요.
• Covenant Partners는 2025년 4분기에 Brown & Brown 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Covenant Partners의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.42억 중 76%를 차지해요.
• Covenant Partners는 2025년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 5개를 청산했어요.
• Covenant Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3% 하락해 US$3.42억가 됐어요.

2026년 1월 26일에 제출된 Covenant Partners의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.