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MWM

MGB Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.5억 회전율 15.73%
1년 추정 수익률 42.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.92%
1년 예상 수익률
+42.75%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.5억
AUM 성장
-US$439만
자금 흐름
-US$430만
자금 흐름 %
-1.23%
상위 10개 보유 종목 비중
41.64%
보유액
337
신규
24
증가
149
축소
56
청산됨
29
평균 보유 기간
1.5 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
EFV 아이콘
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+US$166만
2
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$120만
3
VTV 아이콘
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$104만
4
EEM 아이콘
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+US$93.2만
5
IVES 아이콘
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
+US$92.2만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
APP 아이콘
Applovin
APP
+US$626만
2
HODL 아이콘
VanEck Bitcoin Trust
HODL
+US$216만
3
PM 아이콘
Philip Morris
PM
+US$149만
4
NFLX 아이콘
Netflix
NFLX
+US$121만
5
COST 아이콘
Costco
COST
+US$89.1만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 46.69%
2 커뮤니케이션 서비스 17.58%
3 정보기술 13.64%
4 금융 7.44%
5 에너지 3.5%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
APP 아이콘
1
Applovin
APP
US$891억
US$5446만 15.58%
80,828
-9,938
-11% -US$626만
2023 Q4
8개 분기
QQQ 아이콘
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
US$1871만 5.35%
30,432
+895
+3% +US$54.9만
2023 Q4
8개 분기
MSFT 아이콘
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$1226만 3.51%
25,338
-163
-0.6% -US$8.17만
2023 Q4
8개 분기
SPY 아이콘
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$1183만 3.38%
17,310
+1,779
+11% +US$120만
2023 Q4
8개 분기
AVGO 아이콘
5
Broadcom
AVGO
US$1.57조
US$1093만 3.13%
31,511
-553
-2% -US$19.8만
2023 Q4
8개 분기
XSD 아이콘
6
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$27.1억
US$1016만 2.91%
31,571
-3
-0% -US$990
2023 Q4
8개 분기
NVDA 아이콘
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$954만 2.73%
51,109
-4,103
-7% -US$76.4만
2023 Q4
8개 분기
AAPL 아이콘
8
Apple
AAPL
US$5.01조
US$772만 2.21%
28,373
+187
+0.7% +US$5.02만
2023 Q4
8개 분기
GLD 아이콘
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
US$554만 1.59%
13,973
+490
+4% +US$18.7만
2023 Q4
8개 분기
WMT 아이콘
10
Walmart Inc
WMT
US$9426억
US$443만 1.27%
39,796
+1,052
+3% +US$11.3만
2023 Q4
8개 분기
JPM 아이콘
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
US$438만 1.25%
13,588
+862
+7% +US$26.7만
2023 Q4
8개 분기
GOOGL 아이콘
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
US$422만 1.21%
13,469
+105
+0.8% +US$3만
2023 Q4
8개 분기
SLV 아이콘
13
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
US$389만 1.11%
59,167
+2,996
+5% +US$15만
2023 Q4
8개 분기
FDN 아이콘
14
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7억
US$362만 1.04%
13,438
-595
-4% -US$16.3만
2023 Q4
8개 분기
QTEC 아이콘
15
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$36.7억
US$355만 1.02%
15,417
-759
-5% -US$17.7만
2023 Q4
8개 분기
MCK 아이콘
16
McKesson
MCK
US$1172억
US$354만 1.01%
4,316
+125
+3% +US$10.2만
2023 Q4
8개 분기
BRK.B 아이콘
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$340만 0.97%
6,758
-85
-1% -US$4.23만
2023 Q4
8개 분기
MAIN 아이콘
18
Main Street Capital
MAIN
US$50.3억
US$333만 0.95%
55,198
+1,970
+4% +US$11.6만
2023 Q4
8개 분기
AMLP 아이콘
19
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
US$331만 0.95%
70,297
-7,543
-10% -US$35.3만
2023 Q4
8개 분기
DIVO 아이콘
20
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6억
US$326만 0.93%
73,192
+1,221
+2% +US$5.49만
2023 Q4
8개 분기
ABBV 아이콘
21
AbbVie
ABBV
US$5044억
US$284만 0.81%
12,413
+25
+0.2% +US$5.7천
2023 Q4
8개 분기
IGV 아이콘
22
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139억
US$271만 0.78%
25,622
– –
2023 Q4
8개 분기
VEU 아이콘
23
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
US$259만 0.74%
35,219
+3,233
+10% +US$23.5만
2025 Q2
2개 분기
VOO 아이콘
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
US$255만 0.73%
4,058
-130
-3% -US$8.08만
2023 Q4
8개 분기
ETN 아이콘
25
Eaton
ETN
US$1520억
US$254만 0.73%
7,971
-7
-0.1% -US$2.48천
2023 Q4
8개 분기
1
2 3 4 5

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LODC
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Yeomans Consulting Group Marietta, Georgia AUM US$3.41억 22.92% 1년 추정 수익률
OFS
Oldfather Financial Services Kearney, Nebraska AUM US$3.36억 15.03% 1년 추정 수익률
RPCA
Running Point Capital Advisors El Segundo, California AUM US$3.67억 12.19% 1년 추정 수익률
PPH
Pure Portfolios Holdings Lake Oswego, Oregon AUM US$3.32억 20.54% 1년 추정 수익률
RC
Rovin Capital Mesa, Arizona AUM US$3.77억 13.67% 1년 추정 수익률
TPW
Transatlantique Private Wealth New York AUM US$3.19억 22.93% 1년 추정 수익률

MGB Wealth Management의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰

2025년 4분기 기준, MGB Wealth Management의 보유 포지션은 337개, 총액은 US$3.5억였으며 전 분기 US$3.54억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.

MGB Wealth Management의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 149개 증가, 56개 감소 및 29개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Calamos Strategic Total Return Fund으로, 34,141주를 보유했으며 가치는 US$65.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Applovin으로, 추정 금액은 US$626만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 47%로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 정보기술 순이에요.

  • MGB Wealth Management의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Calamos Strategic Total Return Fund으로, US$65.6만 상당의 34,141주를 매수했어요.
  • 2025년 4분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 MGB Wealth Management로, 추정 증가액은 US$166만 규모예요.
  • MGB Wealth Management의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Applovin이며, 추정 감소액은 US$626만예요.
  • MGB Wealth Management는 2025년 4분기에 VanEck Bitcoin Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$216만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • MGB Wealth Management의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.5억 중 42%를 차지해요.
  • MGB Wealth Management는 2025년 4분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 29개를 청산했어요.
  • MGB Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$3.5억가 됐어요.

2026년 2월 17일에 제출된 MGB Wealth Management의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.