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MWM

MGB Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 350 Mio. $ Umschlag 15,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 42,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
350 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,39 Mio. $
Kapitalfluss
-4,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,64 %
Position
337
Neu
24
Aufgestockt
149
Reduziert
56
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+1,66 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,2 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+1,04 Mio. $
4
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+931.872 $
5
IVES-Symbol
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
+922.201 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
APP-Symbol
Applovin
APP
+6,26 Mio. $
2
HODL-Symbol
VanEck Bitcoin Trust
HODL
+2,16 Mio. $
3
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+1,49 Mio. $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+1,21 Mio. $
5
COST-Symbol
Costco
COST
+891.111 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,69 %
2 Kommunikationsdienste 17,58 %
3 Technologie 13,64 %
4 Finanzwesen 7,44 %
5 Energie 3,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
APP-Symbol
1
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
54,5 Mio. $ 15,58 %
80.828
-9.938
-11 % -6,26 Mio. $
2023 Q4
8 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
18,7 Mio. $ 5,35 %
30.432
+895
+3 % +549.199 $
2023 Q4
8 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
12,3 Mio. $ 3,51 %
25.338
-163
-0,6 % -81.683 $
2023 Q4
8 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
11,8 Mio. $ 3,38 %
17.310
+1.779
+11 % +1,2 Mio. $
2023 Q4
8 Quartale
AVGO-Symbol
5
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
10,9 Mio. $ 3,13 %
31.511
-553
-2 % -197.758 $
2023 Q4
8 Quartale
XSD-Symbol
6
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,71 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,91 %
31.571
-3
-0 % -990 $
2023 Q4
8 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
9,5 Mio. $ 2,73 %
51.109
-4.103
-7 % -763.728 $
2023 Q4
8 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,72 Mio. $ 2,21 %
28.373
+187
+0,7 % +50.201 $
2023 Q4
8 Quartale
GLD-Symbol
9
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
5,54 Mio. $ 1,59 %
13.973
+490
+4 % +187.131 $
2023 Q4
8 Quartale
WMT-Symbol
10
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
4,43 Mio. $ 1,27 %
39.796
+1.052
+3 % +112.954 $
2023 Q4
8 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,38 Mio. $ 1,25 %
13.588
+862
+7 % +266.879 $
2023 Q4
8 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,22 Mio. $ 1,21 %
13.469
+105
+0,8 % +30.002 $
2023 Q4
8 Quartale
SLV-Symbol
13
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
3,89 Mio. $ 1,11 %
59.167
+2.996
+5 % +149.986 $
2023 Q4
8 Quartale
FDN-Symbol
14
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,17 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,04 %
13.438
-595
-4 % -163.101 $
2023 Q4
8 Quartale
QTEC-Symbol
15
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
3,67 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,02 %
15.417
-759
-5 % -176.930 $
2023 Q4
8 Quartale
MCK-Symbol
16
McKesson
MCK
117 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,01 %
4.316
+125
+3 % +102.009 $
2023 Q4
8 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,4 Mio. $ 0,97 %
6.758
-85
-1 % -42.290 $
2023 Q4
8 Quartale
MAIN-Symbol
18
Main Street Capital
MAIN
5,03 Mrd. $
3,33 Mio. $ 0,95 %
55.198
+1.970
+4 % +116.153 $
2023 Q4
8 Quartale
AMLP-Symbol
19
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
3,31 Mio. $ 0,95 %
70.297
-7.543
-10 % -353.120 $
2023 Q4
8 Quartale
DIVO-Symbol
20
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,96 Mrd. $
3,26 Mio. $ 0,93 %
73.192
+1.221
+2 % +54.940 $
2023 Q4
8 Quartale
ABBV-Symbol
21
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,81 %
12.413
+25
+0,2 % +5.695 $
2023 Q4
8 Quartale
IGV-Symbol
22
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,78 %
25.622
– –
2023 Q4
8 Quartale
VEU-Symbol
23
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,74 %
35.219
+3.233
+10 % +235.112 $
2025 Q2
2 Quartale
VOO-Symbol
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,55 Mio. $ 0,73 %
4.058
-130
-3 % -80.790 $
2023 Q4
8 Quartale
ETN-Symbol
25
Eaton
ETN
152 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,73 %
7.971
-7
-0,1 % -2.481 $
2023 Q4
8 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

LODC
Lanham O'Dell & Company Hurricane, West Virginia 347 Mio. $ AUM 20,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Covenant Partners Nashville, Tennessee 342 Mio. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YCG
Yeomans Consulting Group Marietta, Georgia 341 Mio. $ AUM 22,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFS
Oldfather Financial Services Kearney, Nebraska 336 Mio. $ AUM 15,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RPCA
Running Point Capital Advisors El Segundo, California 367 Mio. $ AUM 12,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPH
Pure Portfolios Holdings Lake Oswego, Oregon 332 Mio. $ AUM 20,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
Rovin Capital Mesa, Arizona 377 Mio. $ AUM 13,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPW
Transatlantique Private Wealth New York 319 Mio. $ AUM 22,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MGB Wealth Management für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt MGB Wealth Management 337 Positionen im Wert von 350 Mio. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 354 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von MGB Wealth Management für Q4 2025 weist 24 neu, 149 erhöht, 56 reduziert und 29 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Calamos Strategic Total Return Fund: 34.141 Aktien im Wert von 655.516 $. Der größte Verkauf betraf Applovin mit einem geschätzten Wert von 6,26 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

  • Der größte Kauf von MGB Wealth Management im Q4 2025 war Calamos Strategic Total Return Fund: 34.141 Aktien im Wert von 655.516 $.
  • MGB Wealth Management hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,66 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MGB Wealth Management im Q4 2025 entfiel auf Applovin und belief sich schätzungsweise auf 6,26 Mio. $.
  • MGB Wealth Management hat seine Position in VanEck Bitcoin Trust im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,16 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MGB Wealth Management machen im Q4 2025 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 350 Mio. $ aus.
  • MGB Wealth Management eröffnete 24 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von MGB Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 350 Mio. $.

Auf Grundlage der von MGB Wealth Management für Q4 2025 am 17. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .