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MWM
MGB Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.5億
週轉率
15.73%
1年估算報酬率
42.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.92%
1年估算報酬率
+42.75%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.5億
AUM 成長
-US$439萬
(-1.2%)
資金流向
-US$430萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.64%
持股
337
新
24
增持
149
減碼
56
已平倉
29
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$166萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$120萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$104萬 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$93.2萬 |
| 5 |
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
|
+US$92.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Applovin
APP
|
+US$626萬 |
| 2 |
VanEck Bitcoin Trust
HODL
|
+US$216萬 |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+US$149萬 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$121萬 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$89.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 46.69% |
| 2 | 通訊服務 | 17.58% |
| 3 | 科技 | 13.64% |
| 4 | 金融 | 7.44% |
| 5 | 能源 | 3.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Applovin
APP
US$891億
| US$5446萬 | 15.58% |
80,828
-9,938
| -11% | -US$626萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1871萬 | 5.35% |
30,432
+895
| +3% | +US$54.9萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1226萬 | 3.51% |
25,338
-163
| -0.6% | -US$8.17萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1183萬 | 3.38% |
17,310
+1,779
| +11% | +US$120萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1093萬 | 3.13% |
31,511
-553
| -2% | -US$19.8萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$27.1億
| US$1016萬 | 2.91% |
31,571
-3
| -0% | -US$990 |
2023 Q4
8個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$954萬 | 2.73% |
51,109
-4,103
| -7% | -US$76.4萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$772萬 | 2.21% |
28,373
+187
| +0.7% | +US$5.02萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$554萬 | 1.59% |
13,973
+490
| +4% | +US$18.7萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$443萬 | 1.27% |
39,796
+1,052
| +3% | +US$11.3萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$438萬 | 1.25% |
13,588
+862
| +7% | +US$26.7萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$422萬 | 1.21% |
13,469
+105
| +0.8% | +US$3萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
13
iShares Silver Trust
SLV
US$277億
| US$389萬 | 1.11% |
59,167
+2,996
| +5% | +US$15萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
14
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7億
| US$362萬 | 1.04% |
13,438
-595
| -4% | -US$16.3萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
15
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$36.7億
| US$355萬 | 1.02% |
15,417
-759
| -5% | -US$17.7萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
16
McKesson
MCK
US$1172億
| US$354萬 | 1.01% |
4,316
+125
| +3% | +US$10.2萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$340萬 | 0.97% |
6,758
-85
| -1% | -US$4.23萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
18
Main Street Capital
MAIN
US$50.3億
| US$333萬 | 0.95% |
55,198
+1,970
| +4% | +US$11.6萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
19
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$331萬 | 0.95% |
70,297
-7,543
| -10% | -US$35.3萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
20
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6億
| US$326萬 | 0.93% |
73,192
+1,221
| +2% | +US$5.49萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$284萬 | 0.81% |
12,413
+25
| +0.2% | +US$5,695 |
2023 Q4
8個季度
|
|
22
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139億
| US$271萬 | 0.78% |
25,622
| – | – |
2023 Q4
8個季度
|
|
23
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$259萬 | 0.74% |
35,219
+3,233
| +10% | +US$23.5萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$255萬 | 0.73% |
4,058
-130
| -3% | -US$8.08萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
25
Eaton
ETN
US$1520億
| US$254萬 | 0.73% |
7,971
-7
| -0.1% | -US$2,481 |
2023 Q4
8個季度
|
|
相似基金
LODC
CP
YCG
OFS
RPCA
PPH
RC
TPW
MGB Wealth Management的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，MGB Wealth Management持有337個部位，管理資產為US$3.5億，較前一季的US$3.54億減少1.2%。 其前十大持股占投資組合的42%。
MGB Wealth Management的2025年第4季申報資料顯示有新增24項、增加149檔、減碼56檔持股和已平倉29筆個持倉部位。 其最大的新持股是Calamos Strategic Total Return Fund：共34,141股，價值US$65.6萬。 最大的一筆賣出是Applovin，估計金額為US$626萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的47%，較前一季的43%上升，其次為通訊服務和科技。
- MGB Wealth Management在2025年第4季最大筆買進的是Calamos Strategic Total Return Fund：共買進34,141股，價值US$65.6萬。
- MGB Wealth Management在2025年第4季增持iShares MSCI EAFE Value ETF的幅度最大，估計增加US$166萬。
- MGB Wealth Management在2025年第4季最大幅度減持的標的是Applovin，估計減持了US$626萬。
- MGB Wealth Management於2025年第4季完全出清VanEck Bitcoin Trust，估計賣出金額為US$216萬。
- 在2025年第4季，MGB Wealth Management的投資組合規模為US$3.5億，前十大持股占42%。
- MGB Wealth Management在2025年第4季新增了24個部位，並平倉29個部位。
- MGB Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌1.2%，降至US$3.5億。
根據MGB Wealth Management的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月17日提交。