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YCG
Yeomans Consulting Group 投資組合持股
AUM
US$3.41億
週轉率
45.26%
1年估算報酬率
22.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.85%
1年估算報酬率
+22.92%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.41億
AUM 成長
+US$5153萬
(+18%)
資金流向
+US$4421萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
12.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.5%
持股
137
新
38
增持
37
減碼
35
已平倉
24
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$2012萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1934萬 |
| 3 |
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
|
+US$1674萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1533萬 |
| 5 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+US$1038萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$1902萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1531萬 |
| 3 |
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
|
+US$1456萬 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$897萬 |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$756萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.26% |
| 2 | 科技 | 4.67% |
| 3 | 必需消費品 | 1.56% |
| 4 | 通訊服務 | 1.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$3182萬 | 9.32% |
101,070
-371
| -0.4% | -US$11.6萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$2690萬 | 7.88% |
331,438
-32,724
| -9% | -US$256萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2264萬 | 6.63% |
36,854
+7,295
| +25% | +US$448萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$1968萬 | 5.77% |
+407,361
| 新 | +US$2012萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1924萬 | 5.64% |
+259,795
| 新 | +US$1934萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
|
6
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
US$15億
| US$1695萬 | 4.97% |
+367,435
| 新 | +US$1674萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$1575萬 | 4.61% |
+220,550
| 新 | +US$1533萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$1564萬 | 4.58% |
310,975
+202,118
| +186% | +US$1017萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$1561萬 | 4.57% |
285,278
-6,679
| -2% | -US$36.3萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$1541萬 | 4.51% |
160,433
+1,062
| +0.7% | +US$10.1萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
|
11
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.5億
| US$1052萬 | 3.08% |
+66,718
| 新 | +US$1038萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
12
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$748萬 | 2.19% |
151,299
+86,585
| +134% | +US$433萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
13
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5億
| US$724萬 | 2.12% |
107,410
+61,398
| +133% | +US$414萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
14
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3億
| US$712萬 | 2.09% |
82,525
+1,373
| +2% | +US$11.7萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
15
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$533萬 | 1.56% |
140,272
-178,822
| -56% | -US$649萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
16
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$524萬 | 1.53% |
49,074
+25,288
| +106% | +US$269萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
17
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$522萬 | 1.53% |
112,065
+2,901
| +3% | +US$13.2萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
18
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$482萬 | 1.41% |
68,942
-78
| -0.1% | -US$5,438 |
2023 Q4
8個季度
|
|
19
SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF
SEIQ
US$7.68億
| US$425萬 | 1.25% |
+109,229
| 新 | +US$421萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
20
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF
IGBH
US$2.61億
| US$415萬 | 1.22% |
168,508
-203,056
| -55% | -US$499萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$407萬 | 1.19% |
+44,547
| 新 | +US$408萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$395萬 | 1.16% |
11,768
+3,293
| +39% | +US$110萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
23
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$374萬 | 1.09% |
39,679
+800
| +2% | +US$7.54萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
24
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1億
| US$367萬 | 1.08% |
115,905
+1,969
| +2% | +US$6.11萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
25
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
US$15.9億
| US$354萬 | 1.04% |
+85,421
| 新 | +US$342萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
相似基金
CP
OFS
LODC
MWM
PPH
TPW
RPCA
SC
Yeomans Consulting Group的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，Yeomans Consulting Group持有137個部位，價值US$3.41億，較前一季的US$2.9億增加18%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Yeomans Consulting Group在2025年第4季投入US$4421萬淨新增資金，建立38個新部位，並加碼37個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Total International Bond ETF：共407,361股，價值US$1968萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的88%，較前一季的87%上升，其次為科技和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Dimensional International Small Cap Value ETF，估計減持了US$649萬。
- Yeomans Consulting Group在2025年第4季最大筆買進的是Vanguard Total International Bond ETF：共買進407,361股，價值US$1968萬。
- Yeomans Consulting Group在2025年第4季增持Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund的幅度最大，估計增加US$1017萬。
- Yeomans Consulting Group在2025年第4季最大幅度減持的標的是Dimensional International Small Cap Value ETF，估計減持了US$649萬。
- Yeomans Consulting Group於2025年第4季完全出清Vanguard Intermediate-Term Bond ETF，估計賣出金額為US$1902萬。
- 在2025年第4季，Yeomans Consulting Group的投資組合規模為US$3.41億，前十大持股占58%。
- Yeomans Consulting Group在2025年第4季新增了38個部位，並平倉24個部位。
- Yeomans Consulting Group的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$3.41億。
根據Yeomans Consulting Group的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年1月7日提交。