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YCG
Yeomans Consulting Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 341 M
Rotación
45.26%
Rendimiento estimado a 1 año
22.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 341 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 51.5 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 44.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.5%
Posición
137
Nuevas
38
Aumentadas
37
Reducidas
35
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 20.1 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 19.3 M |
| 3 |
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
|
+USD 16.7 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 15.3 M |
| 5 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+USD 10.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 19 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 15.3 M |
| 3 |
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 8.97 M |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 7.56 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.26% |
| 2 | Tecnología | 4.67% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 1.56% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 31.8 M | 9.32% |
101,070
-371
| -0.4% | -USD 116 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 26.9 M | 7.88% |
331,438
-32,724
| -9% | -USD 2.56 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 22.6 M | 6.63% |
36,854
+7,295
| +25% | +USD 4.48 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 19.7 M | 5.77% |
+407,361
| Nuevas | +USD 20.1 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 19.2 M | 5.64% |
+259,795
| Nuevas | +USD 19.3 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
USD 1498 M
| USD 16.9 M | 4.97% |
+367,435
| Nuevas | +USD 16.7 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 15.7 M | 4.61% |
+220,550
| Nuevas | +USD 15.3 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 15.6 M | 4.58% |
310,975
+202,118
| +186% | +USD 10.2 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 15.6 M | 4.57% |
285,278
-6,679
| -2% | -USD 363 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 15.4 M | 4.51% |
160,433
+1,062
| +0.7% | +USD 101 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
|
11
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1248 M
| USD 10.5 M | 3.08% |
+66,718
| Nuevas | +USD 10.4 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
12
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 7.48 M | 2.19% |
151,299
+86,585
| +134% | +USD 4.33 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
13
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6154 M
| USD 7.24 M | 2.12% |
107,410
+61,398
| +133% | +USD 4.14 M |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5435 M
| USD 7.12 M | 2.09% |
82,525
+1,373
| +2% | +USD 117 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
15
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 5.33 M | 1.56% |
140,272
-178,822
| -56% | -USD 6.49 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
16
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 5.24 M | 1.53% |
49,074
+25,288
| +106% | +USD 2.69 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
17
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 5.22 M | 1.53% |
112,065
+2,901
| +3% | +USD 132 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
18
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 4.82 M | 1.41% |
68,942
-78
| -0.1% | -USD 5.44 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
19
SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF
SEIQ
USD 768 M
| USD 4.25 M | 1.25% |
+109,229
| Nuevas | +USD 4.21 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
20
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF
IGBH
USD 261 M
| USD 4.15 M | 1.22% |
168,508
-203,056
| -55% | -USD 4.99 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 4.07 M | 1.19% |
+44,547
| Nuevas | +USD 4.08 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 3.95 M | 1.16% |
11,768
+3,293
| +39% | +USD 1.1 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
23
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 3.74 M | 1.09% |
39,679
+800
| +2% | +USD 75.4 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
24
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
| USD 3.67 M | 1.08% |
115,905
+1,969
| +2% | +USD 61.1 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
25
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
USD 1586 M
| USD 3.54 M | 1.04% |
+85,421
| Nuevas | +USD 3.42 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
CP
OFS
LODC
MWM
PPH
TPW
RPCA
SC
Revisión del portafolio de Yeomans Consulting Group en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Yeomans Consulting Group mantenía 137 posiciones por un valor de USD 341 M, un aumento de 18% frente a los USD 290 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Yeomans Consulting Group destinó USD 44.2 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 38 nuevas posiciones y aumentó 37 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Total International Bond ETF: 407,361 acciones con un valor de USD 19.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional International Small Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 6.49 M.
- La mayor compra de Yeomans Consulting Group en T4 2025 fue Vanguard Total International Bond ETF: 407,361 acciones por un valor de USD 19.7 M.
- Yeomans Consulting Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 10.2 M.
- La mayor reducción de Yeomans Consulting Group durante T4 2025 fue en Dimensional International Small Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 6.49 M.
- Yeomans Consulting Group cerró por completo su posición en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF en T4 2025, con una venta estimada de USD 19 M.
- Las diez principales posiciones de Yeomans Consulting Group representan 58% de su cartera de USD 341 M en T4 2025.
- Yeomans Consulting Group abrió 38 posiciones nuevas y cerró 24 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Yeomans Consulting Group aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 341 M.
Según el Informe 13F de Yeomans Consulting Group correspondiente a T4 2025, presentado el 7 ene 2026.