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TPW
Transatlantique Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 319 M
Rotación
10%
Rendimiento estimado a 1 año
22.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.02%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 319 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.1 M
(+4.3%)
Flujo de capital
+USD 6.76 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.18%
Posición
220
Nuevas
8
Aumentadas
83
Reducidas
89
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
|
+USD 2.37 M |
| 2 |
CRH
CRH
|
+USD 1.83 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.77 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 948 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+USD 907 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+USD 2.24 M |
| 2 |
Diageo
DEO
|
+USD 2.09 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.07 M |
| 4 |
Flutter Entertainment
FLUT
|
+USD 751 k |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+USD 742 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.91% |
| 2 | Tecnología | 20.02% |
| 3 | Atención médica | 10.25% |
| 4 | Finanzas | 9.23% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 13.4 M | 4.19% |
27,609
-334
| -1% | -USD 167 k |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.2 M | 3.21% |
37,660
-279
| -0.7% | -USD 74.9 k |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 9.9 M | 3.1% |
31,566
+1,573
| +5% | +USD 449 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
4
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
| USD 8.75 M | 2.74% |
23,624
-81
| -0.3% | -USD 14.2 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 8.62 M | 2.7% |
91,440
-5,656
| -6% | -USD 537 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 7.8 M | 2.45% |
46,420
+1,418
| +3% | +USD 237 k |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.49 M | 2.03% |
28,277
+813
| +3% | +USD 186 k |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 6.12 M | 1.92% |
73,133
+10,289
| +16% | +USD 865 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
9
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 6.11 M | 1.92% |
113,408
+15,930
| +16% | +USD 861 k |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 6.11 M | 1.92% |
180,638
+26,784
| +17% | +USD 907 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 5.49 M | 1.72% |
17,143
-324
| -2% | -USD 100 k |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
12
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 5.06 M | 1.59% |
16,755
-400
| -2% | -USD 117 k |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
13
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.1 mil M
| USD 4.44 M | 1.39% |
33,247
+5,150
| +18% | +USD 669 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
14
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 4.37 M | 1.37% |
37,148
+3,110
| +9% | +USD 358 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
15
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
USD 1219 M
| USD 4.21 M | 1.32% |
40,819
+6,231
| +18% | +USD 641 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 4.11 M | 1.29% |
13,348
-3,721
| -22% | -USD 1.07 M |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
17
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
USD 4518 M
| USD 3.87 M | 1.21% |
39,718
+6,250
| +19% | +USD 591 k |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
18
Procept Biorobotics
PRCT
USD 1006 M
| USD 3.73 M | 1.17% |
118,436
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
19
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| USD 3.55 M | 1.11% |
17,650
+1,331
| +8% | +USD 282 k |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 3.51 M | 1.1% |
10,134
-1,234
| -11% | -USD 441 k |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 3.29 M | 1.03% |
5,032
-52
| -1% | -USD 34.7 k |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
22
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 3.18 M | 1% |
66,543
+2,991
| +5% | +USD 143 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
23
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3618 M
| USD 3.03 M | 0.95% |
270,002
+51,310
| +23% | +USD 585 k |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 2.96 M | 0.93% |
5,107
+33
| +0.7% | +USD 18.7 k |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 2.9 M | 0.91% |
8,505
+264
| +3% | +USD 96.7 k |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
PPH
OFS
PWM
YCG
CP
LODC
MWM
Revisión del portafolio de Transatlantique Private Wealth en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Transatlantique Private Wealth mantenía 220 posiciones por un valor de USD 319 M, un aumento de 4.3% frente a los USD 306 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T4 2025 de Transatlantique Private Wealth muestra 8 nuevos, Aumentaron 83, 89 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 4,133 acciones con un valor de USD 1.18 M. La mayor venta fue Oracle, por un valor estimado de USD 2.24 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 32% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Transatlantique Private Wealth en T4 2025 fue Micron Technology: 4,133 acciones por un valor de USD 1.18 M.
- Transatlantique Private Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Dow Jones REIT ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 2.37 M.
- La mayor reducción de Transatlantique Private Wealth durante T4 2025 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 1.07 M.
- Transatlantique Private Wealth cerró por completo su posición en Oracle en T4 2025, con una venta estimada de USD 2.24 M.
- Las diez principales posiciones de Transatlantique Private Wealth representan 26% de su cartera de USD 319 M en T4 2025.
- Transatlantique Private Wealth abrió 8 posiciones nuevas y cerró 14 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Transatlantique Private Wealth aumentó 4.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 319 M.
Según el Informe 13F de Transatlantique Private Wealth correspondiente a T4 2025, presentado el 10 feb 2026.