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TPW
Transatlantique Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.19억
회전율
10%
1년 추정 수익률
22.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.93%
1년 예상 수익률
+22.93%
3년 예상 수익률
+89.02%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.19억
AUM 성장
+US$1308만
(+4.3%)
자금 흐름
+US$676만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.18%
보유액
220
신규
8
증가
83
축소
89
청산됨
14
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
|
+US$237만 |
| 2 |
CRH
CRH
|
+US$183만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$177만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$94.8만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$90.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$224만 |
| 2 |
Diageo
DEO
|
+US$209만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$107만 |
| 4 |
Flutter Entertainment
FLUT
|
+US$75.1만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$74.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.91% |
| 2 | 정보기술 | 20.02% |
| 3 | 건강관리 | 10.25% |
| 4 | 금융 | 9.23% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1335만 | 4.19% |
27,609
-334
| -1% | -US$16.7만 |
2022 Q2
14개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1024만 | 3.21% |
37,660
-279
| -0.7% | -US$7.49만 |
2022 Q2
14개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$988만 | 3.1% |
31,566
+1,573
| +5% | +US$44.9만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
4
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$875만 | 2.74% |
23,624
-81
| -0.3% | -US$1.42만 |
2025 Q3
1분기
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$862만 | 2.7% |
91,440
-5,656
| -6% | -US$53.7만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
6
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$780만 | 2.45% |
46,420
+1,418
| +3% | +US$23.7만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$649만 | 2.03% |
28,277
+813
| +3% | +US$18.6만 |
2022 Q2
14개 분기
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$612만 | 1.92% |
73,133
+10,289
| +16% | +US$86.5만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
9
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$611만 | 1.92% |
113,408
+15,930
| +16% | +US$86.1만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$611만 | 1.92% |
180,638
+26,784
| +17% | +US$90.7만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$549만 | 1.72% |
17,143
-324
| -2% | -US$10만 |
2022 Q2
14개 분기
|
|
12
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$506만 | 1.59% |
16,755
-400
| -2% | -US$11.7만 |
2022 Q2
14개 분기
|
|
13
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131억
| US$444만 | 1.39% |
33,247
+5,150
| +18% | +US$66.9만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
14
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$437만 | 1.37% |
37,148
+3,110
| +9% | +US$35.8만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
15
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.2억
| US$421만 | 1.32% |
40,819
+6,231
| +18% | +US$64.1만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$411만 | 1.29% |
13,348
-3,721
| -22% | -US$107만 |
2022 Q2
14개 분기
|
|
17
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$45.2억
| US$387만 | 1.21% |
39,718
+6,250
| +19% | +US$59.1만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
18
Procept Biorobotics
PRCT
US$10.1억
| US$373만 | 1.17% |
118,436
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
19
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$355만 | 1.11% |
17,650
+1,331
| +8% | +US$28.2만 |
2022 Q2
14개 분기
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$351만 | 1.1% |
10,134
-1,234
| -11% | -US$44.1만 |
2022 Q2
14개 분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$329만 | 1.03% |
5,032
-52
| -1% | -US$3.47만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
22
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135억
| US$318만 | 1% |
66,543
+2,991
| +5% | +US$14.3만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
23
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.2억
| US$303만 | 0.95% |
270,002
+51,310
| +23% | +US$58.5만 |
2022 Q2
14개 분기
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$296만 | 0.93% |
5,107
+33
| +0.7% | +US$1.87만 |
2022 Q2
14개 분기
|
|
25
Home Depot
HD
US$3089억
| US$290만 | 0.91% |
8,505
+264
| +3% | +US$9.7만 |
2022 Q2
14개 분기
|
|
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Transatlantique Private Wealth의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Transatlantique Private Wealth는 US$3.19억 상당의 220개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.06억에서 4.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
Transatlantique Private Wealth의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 83개 증가, 89개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 4,133주를 보유했으며 가치는 US$118만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Oracle으로, 추정 금액은 US$224만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Transatlantique Private Wealth의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$118만 상당의 4,133주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 State Street SPDR Dow Jones REIT ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Transatlantique Private Wealth로, 추정 증가액은 US$237만 규모예요.
- Transatlantique Private Wealth의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$107만예요.
- Transatlantique Private Wealth는 2025년 4분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$224만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Transatlantique Private Wealth의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.19억 중 26%를 차지해요.
- Transatlantique Private Wealth는 2025년 4분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Transatlantique Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.3% 상승해 US$3.19억에 이르렀어요.
2026년 2월 10일에 제출된 Transatlantique Private Wealth의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.