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SC
Stephens Consulting 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.09억
회전율
33.14%
1년 추정 수익률
14.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.12%
1년 예상 수익률
+14.46%
3년 예상 수익률
+50.05%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.09억
AUM 성장
+US$1735만
(+5.9%)
자금 흐름
+US$1680만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.1%
보유액
519
신규
131
증가
97
축소
35
청산됨
41
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$1548만 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$124만 |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+US$78만 |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+US$55.8만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$54.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$202만 |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+US$157만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$81.3만 |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$45.1만 |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$27.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.54% |
| 2 | 금융 | 6.79% |
| 3 | 정보기술 | 2.83% |
| 4 | 산업재 | 1.17% |
| 5 | 건강관리 | 1.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$6634만 | 21.44% |
105,780
+881
| +0.8% | +US$54.8만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$3015만 | 9.74% |
407,094
+6,890
| +2% | +US$51.3만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
3
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114억
| US$2739만 | 8.85% |
748,808
+8,588
| +1% | +US$30.7만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$2569만 | 8.3% |
354,072
+3,092
| +0.9% | +US$22.5만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$2206만 | 7.13% |
115,522
+13
| +0% | +US$2.44천 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
6
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86억
| US$1883만 | 6.09% |
372,925
+2,577
| +0.7% | +US$13만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1832만 | 5.92% |
71,033
+60,417
| +569% | +US$1548만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1480만 | 4.78% |
145,109
-1,413
| -1% | -US$14.1만 |
2022 Q2
14개 분기
|
|
9
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$19.2억
| US$910만 | 2.94% |
397,664
+6,256
| +2% | +US$14.3만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$899만 | 2.91% |
17,888
-179
| -1% | -US$8.91만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
|
11
Raymond James Financial
RJF
US$302억
| US$647만 | 2.09% |
40,278
-9,734
| -19% | -US$157만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$637만 | 2.06% |
71,189
-859
| -1% | -US$7.6만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$470만 | 1.52% |
21,399
+156
| +0.7% | +US$3.41만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$331만 | 1.07% |
12,191
-36
| -0.3% | -US$9.7천 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$274만 | 0.89% |
33,726
-1,038
| -3% | -US$8.42만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$273만 | 0.88% |
23,080
-44
| -0.2% | -US$5.21천 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$260만 | 0.84% |
13,954
-10,839
| -44% | -US$202만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$259만 | 0.84% |
8,045
+162
| +2% | +US$5.02만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$206만 | 0.67% |
21,466
+3
| +0% | +US$285 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
|
20
Boeing
BA
US$1503억
| US$174만 | 0.56% |
8,022
+6,022
| +301% | +US$124만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
|
21
Robinhood
HOOD
US$889억
| US$147만 | 0.48% |
13,000
+6,000
| +86% | +US$78만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$123만 | 0.4% |
6,413
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
23
DTE Energy
DTE
US$270억
| US$112만 | 0.36% |
8,686
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$106만 | 0.34% |
2,189
+193
| +10% | +US$9.7만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$93.8만 | 0.3% |
15,015
-64
| -0.4% | -US$3.92천 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
유사한 펀드
PWM
TPW
PPH
OFS
YCG
CP
SCM
LODC
Stephens Consulting의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Stephens Consulting는 US$3.09억 상당의 519개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.92억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78%를 차지해요.
Stephens Consulting는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$1680만을 투입해 신규 포지션 131개를 개설하고 기존 보유 종목 97개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bloom Energy으로, 3,000주를 보유했으며 가치는 US$26.1만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA으로, 보유분을 추정 US$202만 규모 줄였습니다.
- Stephens Consulting의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Bloom Energy으로, US$26.1만 상당의 3,000주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stephens Consulting로, 추정 증가액은 US$1548만 규모예요.
- Stephens Consulting의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$202만예요.
- Stephens Consulting는 2025년 4분기에 Snowflake 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Consulting의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.09억 중 78%를 차지해요.
- Stephens Consulting는 2025년 4분기에 신규 포지션 131개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Stephens Consulting의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$3.09억에 이르렀어요.
2026년 1월 13일에 제출된 Stephens Consulting의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.