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SC
Stephens Consulting 投資組合持股
AUM
US$3.09億
週轉率
33.14%
1年估算報酬率
14.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.12%
1年估算報酬率
+14.46%
3年估算報酬率
+50.05%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.09億
AUM 成長
+US$1735萬
(+5.9%)
資金流向
+US$1680萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
78.1%
持股
519
新
131
增持
97
減碼
35
已平倉
41
平均持有時間
股票＋選擇權
2.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.8
年
平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$1548萬 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$124萬 |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+US$78萬 |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+US$55.8萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$54.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$202萬 |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+US$157萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$81.3萬 |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$45.1萬 |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$27.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.54% |
| 2 | 金融 | 6.79% |
| 3 | 科技 | 2.83% |
| 4 | 工業 | 1.17% |
| 5 | 醫療保健 | 1.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$6634萬 | 21.44% |
105,780
+881
| +0.8% | +US$54.8萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$3015萬 | 9.74% |
407,094
+6,890
| +2% | +US$51.3萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
3
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114億
| US$2739萬 | 8.85% |
748,808
+8,588
| +1% | +US$30.7萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$2569萬 | 8.3% |
354,072
+3,092
| +0.9% | +US$22.5萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$2206萬 | 7.13% |
115,522
+13
| +0% | +US$2,445 |
2021 Q4
16個季度
|
|
6
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86億
| US$1883萬 | 6.09% |
372,925
+2,577
| +0.7% | +US$13萬 |
2023 Q2
10個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1832萬 | 5.92% |
71,033
+60,417
| +569% | +US$1548萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1480萬 | 4.78% |
145,109
-1,413
| -1% | -US$14.1萬 |
2022 Q2
14個季度
|
|
9
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$19.2億
| US$910萬 | 2.94% |
397,664
+6,256
| +2% | +US$14.3萬 |
2023 Q1
11個季度
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$899萬 | 2.91% |
17,888
-179
| -1% | -US$8.91萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
|
11
Raymond James Financial
RJF
US$302億
| US$647萬 | 2.09% |
40,278
-9,734
| -19% | -US$157萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$637萬 | 2.06% |
71,189
-859
| -1% | -US$7.6萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$470萬 | 1.52% |
21,399
+156
| +0.7% | +US$3.41萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$331萬 | 1.07% |
12,191
-36
| -0.3% | -US$9,664 |
2021 Q4
16個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$274萬 | 0.89% |
33,726
-1,038
| -3% | -US$8.42萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$273萬 | 0.88% |
23,080
-44
| -0.2% | -US$5,212 |
2021 Q4
16個季度
|
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$260萬 | 0.84% |
13,954
-10,839
| -44% | -US$202萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$259萬 | 0.84% |
8,045
+162
| +2% | +US$5.02萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$206萬 | 0.67% |
21,466
+3
| +0% | +US$285 |
2023 Q1
11個季度
|
|
|
20
Boeing
BA
US$1503億
| US$174萬 | 0.56% |
8,022
+6,022
| +301% | +US$124萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
|
21
Robinhood
HOOD
US$889億
| US$147萬 | 0.48% |
13,000
+6,000
| +86% | +US$78萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$123萬 | 0.4% |
6,413
| – | – |
2021 Q4
16個季度
|
|
23
DTE Energy
DTE
US$270億
| US$112萬 | 0.36% |
8,686
| – | – |
2021 Q4
16個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$106萬 | 0.34% |
2,189
+193
| +10% | +US$9.7萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$93.8萬 | 0.3% |
15,015
-64
| -0.4% | -US$3,921 |
2021 Q4
16個季度
|
|
相似基金
PWM
TPW
PPH
OFS
YCG
CP
SCM
LODC
Stephens Consulting的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，Stephens Consulting持有519個部位，價值US$3.09億，較前一季的US$2.92億增加5.9%。 其前十大持股占投資組合的78%。
Stephens Consulting在2025年第4季投入US$1680萬淨新增資金，建立131個新部位，並加碼97個既有持股。 其最大的新持股是Bloom Energy：共3,000股，價值US$26.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的83%上升，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是NVIDIA，估計減持了US$202萬。
- Stephens Consulting在2025年第4季最大筆買進的是Bloom Energy：共買進3,000股，價值US$26.1萬。
- Stephens Consulting在2025年第4季增持Vanguard Morningstar Small-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$1548萬。
- Stephens Consulting在2025年第4季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$202萬。
- Stephens Consulting於2025年第4季完全出清Snowflake，估計賣出金額為US$45.1萬。
- 在2025年第4季，Stephens Consulting的投資組合規模為US$3.09億，前十大持股占78%。
- Stephens Consulting在2025年第4季新增了131個部位，並平倉41個部位。
- Stephens Consulting的投資組合價值較前一季上升5.9%，達到US$3.09億。
根據Stephens Consulting的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年1月13日提交。