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Stephens Consulting Portfolio-Positionen

AUM 309 Mio. $ Umschlag 33,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
309 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,3 Mio. $
Kapitalfluss
+16,8 Mio. $
Kapitalfluss %
5,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,1 %
Position
519
Neu
131
Aufgestockt
97
Reduziert
35
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+15,5 Mio. $
2
BA-Symbol
Boeing
BA
+1,24 Mio. $
3
HOOD-Symbol
Robinhood
HOOD
+780.318 $
4
OKLO-Symbol
Oklo
OKLO
+557.596 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+547.508 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,02 Mio. $
2
RJF-Symbol
Raymond James Financial
RJF
+1,57 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+812.654 $
4
SNOW-Symbol
Snowflake
SNOW
+451.100 $
5
CRWV-Symbol
CoreWeave
CRWV
+273.700 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,54 %
2 Finanzwesen 6,79 %
3 Technologie 2,83 %
4 Industrie 1,17 %
5 Gesundheitswesen 1,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
66,3 Mio. $ 21,44 %
105.780
+881
+0,8 % +547.508 $
2021 Q4
16 Quartale
BND-Symbol
2
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
30,2 Mio. $ 9,74 %
407.094
+6.890
+2 % +512.805 $
2021 Q4
16 Quartale
FENI-Symbol
3
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
27,4 Mio. $ 8,85 %
748.808
+8.588
+1 % +307.338 $
2025 Q1
3 Quartale
VO-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
25,7 Mio. $ 8,3 %
354.072
+3.092
+0,9 % +224.923 $
2021 Q4
16 Quartale
VTV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
22,1 Mio. $ 7,13 %
115.522
+13
+0 % +2.445 $
2021 Q4
16 Quartale
JMUB-Symbol
6
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
18,8 Mio. $ 6,09 %
372.925
+2.577
+0,7 % +130.380 $
2023 Q2
10 Quartale
VB-Symbol
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
18,3 Mio. $ 5,92 %
71.033
+60.417
+569 % +15,5 Mio. $
2021 Q4
16 Quartale
AVUV-Symbol
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
14,8 Mio. $ 4,78 %
145.109
-1.413
-1 % -141.370 $
2022 Q2
14 Quartale
IBTG-Symbol
9
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,92 Mrd. $
9,1 Mio. $ 2,94 %
397.664
+6.256
+2 % +143.297 $
2023 Q1
11 Quartale
BRK.B-Symbol
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
8,99 Mio. $ 2,91 %
17.888
-179
-1 % -89.059 $
2021 Q4
16 Quartale
RJF-Symbol
11
Raymond James Financial
RJF
30,2 Mrd. $
6,47 Mio. $ 2,09 %
40.278
-9.734
-19 % -1,57 Mio. $
2021 Q4
16 Quartale
IEFA-Symbol
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
6,37 Mio. $ 2,06 %
71.189
-859
-1 % -75.959 $
2021 Q4
16 Quartale
VIG-Symbol
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
4,7 Mio. $ 1,52 %
21.399
+156
+0,7 % +34.085 $
2021 Q4
16 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,31 Mio. $ 1,07 %
12.191
-36
-0,3 % -9.664 $
2021 Q4
16 Quartale
VUG-Symbol
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,89 %
33.726
-1.038
-3 % -84.238 $
2021 Q4
16 Quartale
IWF-Symbol
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
2,73 Mio. $ 0,88 %
23.080
-44
-0,2 % -5.212 $
2021 Q4
16 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,6 Mio. $ 0,84 %
13.954
-10.839
-44 % -2,02 Mio. $
2021 Q4
16 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,84 %
8.045
+162
+2 % +50.156 $
2021 Q4
16 Quartale
EFA-Symbol
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,67 %
21.466
+3
+0 % +285 $
2023 Q1
11 Quartale
BA-Symbol
20
Boeing
BA
150 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,56 %
8.022
+6.022
+301 % +1,24 Mio. $
2021 Q4
16 Quartale
HOOD-Symbol
21
Robinhood
HOOD
88,9 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,48 %
13.000
+6.000
+86 % +780.318 $
2025 Q2
2 Quartale
RSP-Symbol
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,4 %
6.413
– –
2021 Q4
16 Quartale
DTE-Symbol
23
DTE Energy
DTE
27 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,36 %
8.686
– –
2021 Q4
16 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,06 Mio. $ 0,34 %
2.189
+193
+10 % +96.717 $
2021 Q4
16 Quartale
VEA-Symbol
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
938.008 $ 0,3 %
15.015
-64
-0,4 % -3.921 $
2021 Q4
16 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PWM
Prosperity Wealth Management San Ramon, California 300 Mio. $ AUM 28,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPW
Transatlantique Private Wealth New York 319 Mio. $ AUM 22,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPH
Pure Portfolios Holdings Lake Oswego, Oregon 332 Mio. $ AUM 20,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFS
Oldfather Financial Services Kearney, Nebraska 336 Mio. $ AUM 15,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YCG
Yeomans Consulting Group Marietta, Georgia 341 Mio. $ AUM 22,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Covenant Partners Nashville, Tennessee 342 Mio. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
SB Capital Management Encino, California 273 Mio. $ AUM
LODC
Lanham O'Dell & Company Hurricane, West Virginia 347 Mio. $ AUM 20,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stephens Consulting für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Stephens Consulting 519 Positionen im Wert von 309 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 292 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Stephens Consulting investierte 16,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 131 neue Positionen und stockte 97 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Bloom Energy: 3.000 Aktien im Wert von 260.670 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 2,02 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Stephens Consulting im Q4 2025 war Bloom Energy: 3.000 Aktien im Wert von 260.670 $.
  • Stephens Consulting hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stephens Consulting im Q4 2025 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 2,02 Mio. $.
  • Stephens Consulting hat seine Position in Snowflake im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 451.100 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stephens Consulting machen im Q4 2025 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 309 Mio. $ aus.
  • Stephens Consulting eröffnete 131 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Stephens Consulting stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 309 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stephens Consulting für Q4 2025 am 13. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .