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SC
Stephens Consulting Portfolio-Positionen
AUM
309 Mio. $
Umschlag
33,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
309 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,3 Mio. $
(+5,9 %)
Kapitalfluss
+16,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
78,1 %
Position
519
Neu
131
Aufgestockt
97
Reduziert
35
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Boeing
BA
|
+1,24 Mio. $ |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+780.318 $ |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+557.596 $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+547.508 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,02 Mio. $ |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+812.654 $ |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+451.100 $ |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+273.700 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,54 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,79 % |
| 3 | Technologie | 2,83 % |
| 4 | Industrie | 1,17 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Circle Internet Group
CRCL
21,8 Mrd. $
| 158.600 $ | 0,05 % |
2.000
| – | – |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
77
RPM International
RPM
12,8 Mrd. $
| 156.624 $ | 0,05 % |
1.506
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
78
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
| 153.268 $ | 0,05 % |
1.703
-87
| -5 % | -7.557 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
79
Elastic
ESTC
10 Mrd. $
| 150.880 $ | 0,05 % |
2.000
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
80
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 144.279 $ | 0,05 % |
532
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
81
Deere & Co
DE
170 Mrd. $
| 141.068 $ | 0,05 % |
303
+13
| +4 % | +6.101 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
82
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| 136.384 $ | 0,04 % |
200
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
83
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
122 Mrd. $
| 134.588 $ | 0,04 % |
935
+1
| +0,1 % | +144 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
84
IBM
IBM
228 Mrd. $
| 134.004 $ | 0,04 % |
452
+1
| +0,2 % | +299 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
85
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 128.602 $ | 0,04 % |
1.288
+111
| +9 % | +11.138 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
86
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
| 126.928 $ | 0,04 % |
1.348
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
87
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
409 Mio. $
| 123.382 $ | 0,04 % |
2.763
-57
| -2 % | -2.513 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
88
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 122.100 $ | 0,04 % |
504
+47
| +10 % | +10.463 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
|
89
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 119.796 $ | 0,04 % |
519
-3.552
| -87 % | -812.654 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
90
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,4 Mrd. $
| 119.050 $ | 0,04 % |
4.424
-163
| -4 % | -4.353 $ |
2022 Q3
13 Quartale
|
|
91
Pinduoduo
PDD
116 Mrd. $
| 113.390 $ | 0,04 % |
1.000
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
92
KB Home
KBH
2,63 Mrd. $
| 112.820 $ | 0,04 % |
2.000
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
93
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 112.369 $ | 0,04 % |
935
+103
| +12 % | +12.318 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
94
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,1 Mrd. $
| 110.949 $ | 0,04 % |
1.082
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
95
Ingredion
INGR
6,11 Mrd. $
| 110.260 $ | 0,04 % |
1.000
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
96
Devon Energy
DVN
55,4 Mrd. $
| 109.890 $ | 0,04 % |
3.000
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
97
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 107.277 $ | 0,03 % |
351
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
98
Novo Nordisk
NVO
174 Mrd. $
| 104.304 $ | 0,03 % |
2.050
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
99
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,54 Mrd. $
| 102.960 $ | 0,03 % |
1.000
| – | – |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
100
American Electric Power
AEP
69,3 Mrd. $
| 102.742 $ | 0,03 % |
891
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
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PWM
Portfolio-Rückblick von Stephens Consulting für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Stephens Consulting 519 Positionen im Wert von 309 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 292 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.
Stephens Consulting investierte 16,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 131 neue Positionen und stockte 97 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Bloom Energy: 3.000 Aktien im Wert von 260.670 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 2,02 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Stephens Consulting im Q4 2025 war Bloom Energy: 3.000 Aktien im Wert von 260.670 $.
- Stephens Consulting hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stephens Consulting im Q4 2025 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 2,02 Mio. $.
- Stephens Consulting hat seine Position in Snowflake im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 451.100 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stephens Consulting machen im Q4 2025 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 309 Mio. $ aus.
- Stephens Consulting eröffnete 131 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Stephens Consulting stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 309 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stephens Consulting für Q4 2025 am 13. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .